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中远海科

(002401)

  

流通市值:61.54亿  总市值:61.59亿
流通股本:3.71亿   总股本:3.72亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金237,812,360.841,475,132,450.07731,835,041.48473,902,752.92
收到的税费返还-128,041.891,480,080.5-
收到其他与经营活动有关的现金10,411,341.2392,699,128.9130,417,985.5517,942,632.97
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计248,223,702.071,567,959,620.87763,733,107.53491,845,385.89
购买商品、接受劳务支付的现金329,923,333.151,012,414,825.35754,813,403.01559,143,378.99
支付给职工以及为职工支付的现金97,227,594.82447,228,393.46247,308,466.41173,405,633.55
支付的各项税费22,886,563.5743,884,953.6935,307,433.5728,129,543.22
支付其他与经营活动有关的现金9,256,721.7853,189,497.6852,167,113.8331,332,360.31
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计459,294,213.321,556,717,670.181,089,596,416.82792,010,916.07
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-211,070,511.2511,241,950.69-325,863,309.29-300,165,530.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--0-
取得投资收益收到的现金-13,248,288.4213,248,288.424,900,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额97636,428.2127,00027,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
收到的其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计97613,284,716.6313,275,288.424,927,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,873,887.0213,078,221.0912,038,142.2111,533,899.46
投资支付的现金--2,292,200-
质押贷款净增加额--0-
取得子公司及其他营业单位支付的现金-2,292,2000-
支付其他与投资活动有关的现金--0-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,873,887.0215,370,421.0914,330,342.2111,533,899.46
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,872,911.02-2,085,704.46-1,055,053.79-6,606,899.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-13,230,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-13,230,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--0-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-13,230,0000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-67,690,325.0867,690,325.0867,690,325.08
支付其他与筹资活动有关的现金2,768,873.8310,285,313.278,129,343.277,927,208.4
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,768,873.8377,975,638.3575,819,668.3575,617,533.48
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,768,873.83-64,745,638.35-75,819,668.35-75,617,533.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,425.14-134,979.31-60,789.458,942.45
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-216,716,721.24-55,724,371.43-402,798,820.88-382,381,020.67
加:期初现金及现金等价物余额1,678,405,841.331,734,130,212.761,734,130,212.761,731,189,866.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,461,689,120.091,678,405,841.331,331,331,391.881,348,808,846.12
补充资料:
净利润-129,225,237.64-111,767,700.84
资产减值准备-2,949,727.21-2,909,992.93
固定资产和投资性房地产折旧-16,896,810.75-8,101,519.65
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,896,810.75-8,101,519.65
无形资产摊销-3,080,402.53-1,507,620.86
长期待摊费用摊销-271,496-135,748
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--82,742.83--14,984.42
财务费用-2,713,641.67-1,250,725.33
投资损失--21,181,237.64--8,454,813.05
递延所得税--187,642.61--659,450.97
其中:递延所得税资产减少--187,642.61--659,450.97
递延所得税负债增加-0--
存货的减少-249,057,385.05-186,244,124.4
经营性应收项目的减少--86,760,437.69--57,352,647.31
经营性应付项目的增加--286,845,424.78--545,646,511.99
其他--1,772,986.16--1,798,910.87
现金的期末余额-1,678,405,841.33-1,348,808,846.12
减:现金的期初余额-1,734,130,212.76-1,731,189,866.79
公告日期2025-04-302025-03-292024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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