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中远海科

(002401)

  

流通市值:62.35亿  总市值:62.40亿
流通股本:3.71亿   总股本:3.72亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金514,797,059.86237,812,360.841,475,132,450.07731,835,041.48
  收到的税费返还--128,041.891,480,080.5
  收到其他与经营活动有关的现金18,982,875.410,411,341.2392,699,128.9130,417,985.55
  经营活动现金流入小计533,779,935.26248,223,702.071,567,959,620.87763,733,107.53
  购买商品、接受劳务支付的现金501,952,942.29329,923,333.151,012,414,825.35754,813,403.01
  支付给职工以及为职工支付的现金188,066,913.2697,227,594.82447,228,393.46247,308,466.41
  支付的各项税费29,472,732.7822,886,563.5743,884,953.6935,307,433.57
  支付其他与经营活动有关的现金13,767,697.529,256,721.7853,189,497.6852,167,113.83
  经营活动现金流出小计733,260,285.85459,294,213.321,556,717,670.181,089,596,416.82
  经营活动产生的现金流量净额-199,480,350.59-211,070,511.2511,241,950.69-325,863,309.29
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金---0
  取得投资收益收到的现金9,876,757.17-13,248,288.4213,248,288.42
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,97697636,428.2127,000
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0
  收到的其他与投资活动有关的现金---0
  投资活动现金流入小计9,898,733.1797613,284,716.6313,275,288.42
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,916,631.962,873,887.0213,078,221.0912,038,142.21
  投资支付的现金---2,292,200
  质押贷款净增加额---0
  取得子公司及其他营业单位支付的现金--2,292,2000
  支付其他与投资活动有关的现金---0
  投资活动现金流出小计5,916,631.962,873,887.0215,370,421.0914,330,342.21
  投资活动产生的现金流量净额3,982,101.21-2,872,911.02-2,085,704.46-1,055,053.79
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金--13,230,000-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--13,230,000-
  收到其他与筹资活动有关的现金---0
  筹资活动现金流入平衡项目--00
  筹资活动现金流入小计--13,230,0000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金--67,690,325.0867,690,325.08
  支付其他与筹资活动有关的现金7,729,949.932,768,873.8310,285,313.278,129,343.27
  筹资活动现金流出小计7,729,949.932,768,873.8377,975,638.3575,819,668.35
  筹资活动产生的现金流量净额-7,729,949.93-2,768,873.83-64,745,638.35-75,819,668.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,868.8-4,425.14-134,979.31-60,789.45
五、现金及现金等价物净增加额-203,214,330.51-216,716,721.24-55,724,371.43-402,798,820.88
  加:期初现金及现金等价物余额1,678,405,841.331,678,405,841.331,734,130,212.761,734,130,212.76
  期末现金及现金等价物余额1,475,191,510.821,461,689,120.091,678,405,841.331,331,331,391.88
补充资料:
  净利润10,179,824.81-129,225,237.64-
  资产减值准备-1,883,696.83-2,949,727.21-
  固定资产和投资性房地产折旧10,226,430.58-16,896,810.75-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,226,430.58-16,896,810.75-
  无形资产摊销1,837,670.1-3,080,402.53-
  长期待摊费用摊销215,470.5-271,496-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,973.2--82,742.83-
  财务费用1,185,742.53-2,713,641.67-
  投资损失-2,471,833.11--21,181,237.64-
  递延所得税529.19--187,642.61-
  其中:递延所得税资产减少529.19--187,642.61-
    递延所得税负债增加--0-
  存货的减少13,504,527.9-249,057,385.05-
  经营性应收项目的减少-153,148,949.42--86,760,437.69-
  经营性应付项目的增加-83,625,946--286,845,424.78-
  其他2,471,487.23--1,772,986.16-
  现金的期末余额1,475,191,510.82-1,678,405,841.33-
  减:现金的期初余额1,678,405,841.33-1,734,130,212.76-
  现金及现金等价物的净增加额-203,214,330.51--55,724,371.43-
公告日期2025-08-272025-04-302025-03-292024-10-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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