当前位置:首页 - 行情中心 - 中远海科(002401) - 财务分析 - 现金流量表

中远海科

(002401)

10.03

-0.37  (-3.56%)

今开:10.47最高:10.67成交:8.10万手 市盈:0.00 上证指数:2668.97   -1.34%2018-08-17
昨收:10.40 最低:10.03 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8357.04  -1.69%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金420,820,649.7222,584,225.791,280,394,906.4555,369,376.97
收到的税费返还241,076.91180,649.56817,195.65--
收到其他与经营活动有关的现金46,565,983.6324,528,072.76119,542,880.0971,822,785.43
经营活动现金流入小计467,627,710.24247,292,948.111,400,754,982.14627,192,162.4
购买商品、接受劳务支付的现金432,526,554.35217,775,671.4807,142,606.6421,548,328.04
支付给职工以及为职工支付的现金87,178,346.2452,559,521.86217,253,613.0161,642,031.11
支付的各项税费27,067,238.3915,332,015.6548,640,350.7526,778,342.23
支付其他与经营活动有关的现金80,145,177.4733,771,802.57185,231,077.54142,131,769.24
经营活动现金流出小计626,917,316.45319,439,011.481,258,267,647.9652,100,470.62
经营活动产生的现金流量净额-159,289,606.21-72,146,063.37142,487,334.24-24,908,308.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----1,856,684.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----1,796,276.93149,576.7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计----3,652,961.91149,576.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,506,626.495,623,471.7521,010,793.8315,730,747.75
投资支付的现金91,436.98------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--54,010,037.62----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,598,063.4759,633,509.3721,010,793.8315,730,747.75
投资活动产生的现金流量净额-8,598,063.47-59,633,509.37-17,357,831.92-15,581,171.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,050,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----2,050,000--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,554,710.6--14,288,750.0912,064,800
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金157,524,090.29------
筹资活动现金流出小计177,078,800.89--14,288,750.0912,064,800
筹资活动产生的现金流量净额-177,078,800.89---12,238,750.09-12,064,800
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-48,237.6-45,118.18-36,348.47357.55
现金及现金等价物净增加额-345,014,708.17-131,824,690.92112,854,403.76-52,553,921.72
期初现金及现金等价物余额1,030,336,392.561,030,336,392.56917,481,988.8757,646,787.58
期末现金及现金等价物余额685,321,684.39898,511,701.641,030,336,392.56705,092,865.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润50,736,832.88--80,527,208.93--
加:资产减值准备-296,739.44--4,851,218.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,565,006.84--11,949,336.78--
无形资产摊销789,286.01--1,203,288.23--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,568.44---1,468,029.89--
固定资产报废损失2,684.74------
公允价值变动损失--------
财务费用48,237.6--36,348.47--
投资损失1,181,730.31--687,053.82--
递延所得税资产减少773,625---2,195,572.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-81,004,509.09---159,129,689.71--
经营性应收项目的减少-23,446,811.37---16,334,707.97--
经营性应付项目的增加-113,634,381.25--222,360,879.54--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-159,289,606.21--142,487,334.24--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额685,321,684.39--1,030,336,392.56--
减:现金的期初余额1,030,336,392.56--917,481,988.8--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-345,014,708.17--112,854,403.76--
TOP↑