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中远海科

(002401)

9.05

-0.34  (-3.62%)

今开:9.37最高:9.38成交:2.99万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:9.39 最低:9.03 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金778,694,075.77420,820,649.7222,584,225.791,280,394,906.4
收到的税费返还241,076.91241,076.91180,649.56817,195.65
收到其他与经营活动有关的现金88,299,348.3546,565,983.6324,528,072.76119,542,880.09
经营活动现金流入小计867,234,501.03467,627,710.24247,292,948.111,400,754,982.14
购买商品、接受劳务支付的现金693,495,503.73432,526,554.35217,775,671.4807,142,606.6
支付给职工以及为职工支付的现金125,247,363.987,178,346.2452,559,521.86217,253,613.01
支付的各项税费34,845,732.1827,067,238.3915,332,015.6548,640,350.75
支付其他与经营活动有关的现金117,641,463.1580,145,177.4733,771,802.57185,231,077.54
经营活动现金流出小计971,230,062.96626,917,316.45319,439,011.481,258,267,647.9
经营活动产生的现金流量净额-103,995,561.93-159,289,606.21-72,146,063.37142,487,334.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------1,856,684.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------1,796,276.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计------3,652,961.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,286,348.438,506,626.495,623,471.7521,010,793.83
投资支付的现金9,042,539.7691,436.98----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----54,010,037.62--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,328,888.198,598,063.4759,633,509.3721,010,793.83
投资活动产生的现金流量净额-20,328,888.19-8,598,063.47-59,633,509.37-17,357,831.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,050,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------2,050,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,652,00019,554,710.6--14,288,750.09
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金157,524,090.29157,524,090.29----
筹资活动现金流出小计197,176,090.29177,078,800.89--14,288,750.09
筹资活动产生的现金流量净额-197,176,090.29-177,078,800.89---12,238,750.09
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-62,349.98-48,237.6-45,118.18-36,348.47
现金及现金等价物净增加额-321,562,890.39-345,014,708.17-131,824,690.92112,854,403.76
期初现金及现金等价物余额1,030,336,392.561,030,336,392.561,030,336,392.56917,481,988.8
期末现金及现金等价物余额708,773,502.17685,321,684.39898,511,701.641,030,336,392.56
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--50,736,832.88--80,527,208.93
加:资产减值准备---296,739.44--4,851,218.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,565,006.84--11,949,336.78
无形资产摊销--789,286.01--1,203,288.23
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,568.44---1,468,029.89
固定资产报废损失--2,684.74----
公允价值变动损失--------
财务费用--48,237.6--36,348.47
投资损失--1,181,730.31--687,053.82
递延所得税资产减少--773,625---2,195,572.54
递延所得税负债增加--------
存货的减少---81,004,509.09---159,129,689.71
经营性应收项目的减少---23,446,811.37---16,334,707.97
经营性应付项目的增加---113,634,381.25--222,360,879.54
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---159,289,606.21--142,487,334.24
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--685,321,684.39--1,030,336,392.56
减:现金的期初余额--1,030,336,392.56--917,481,988.8
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---345,014,708.17--112,854,403.76
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