流通市值:62.35亿 | 总市值:62.40亿 | ||
流通股本:3.71亿 | 总股本:3.72亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 514,797,059.86 | 237,812,360.84 | 1,475,132,450.07 | 731,835,041.48 |
收到的税费返还 | - | - | 128,041.89 | 1,480,080.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,982,875.4 | 10,411,341.23 | 92,699,128.91 | 30,417,985.55 |
经营活动现金流入小计 | 533,779,935.26 | 248,223,702.07 | 1,567,959,620.87 | 763,733,107.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 501,952,942.29 | 329,923,333.15 | 1,012,414,825.35 | 754,813,403.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,066,913.26 | 97,227,594.82 | 447,228,393.46 | 247,308,466.41 |
支付的各项税费 | 29,472,732.78 | 22,886,563.57 | 43,884,953.69 | 35,307,433.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,767,697.52 | 9,256,721.78 | 53,189,497.68 | 52,167,113.83 |
经营活动现金流出小计 | 733,260,285.85 | 459,294,213.32 | 1,556,717,670.18 | 1,089,596,416.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -199,480,350.59 | -211,070,511.25 | 11,241,950.69 | -325,863,309.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 9,876,757.17 | - | 13,248,288.42 | 13,248,288.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,976 | 976 | 36,428.21 | 27,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 9,898,733.17 | 976 | 13,284,716.63 | 13,275,288.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,916,631.96 | 2,873,887.02 | 13,078,221.09 | 12,038,142.21 |
投资支付的现金 | - | - | - | 2,292,200 |
质押贷款净增加额 | - | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 2,292,200 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,916,631.96 | 2,873,887.02 | 15,370,421.09 | 14,330,342.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,982,101.21 | -2,872,911.02 | -2,085,704.46 | -1,055,053.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 13,230,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 13,230,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 13,230,000 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | 67,690,325.08 | 67,690,325.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,729,949.93 | 2,768,873.83 | 10,285,313.27 | 8,129,343.27 |
筹资活动现金流出小计 | 7,729,949.93 | 2,768,873.83 | 77,975,638.35 | 75,819,668.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,729,949.93 | -2,768,873.83 | -64,745,638.35 | -75,819,668.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,868.8 | -4,425.14 | -134,979.31 | -60,789.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -203,214,330.51 | -216,716,721.24 | -55,724,371.43 | -402,798,820.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,678,405,841.33 | 1,678,405,841.33 | 1,734,130,212.76 | 1,734,130,212.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,475,191,510.82 | 1,461,689,120.09 | 1,678,405,841.33 | 1,331,331,391.88 |
补充资料: | ||||
净利润 | 10,179,824.81 | - | 129,225,237.64 | - |
资产减值准备 | -1,883,696.83 | - | 2,949,727.21 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 10,226,430.58 | - | 16,896,810.75 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,226,430.58 | - | 16,896,810.75 | - |
无形资产摊销 | 1,837,670.1 | - | 3,080,402.53 | - |
长期待摊费用摊销 | 215,470.5 | - | 271,496 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,973.2 | - | -82,742.83 | - |
财务费用 | 1,185,742.53 | - | 2,713,641.67 | - |
投资损失 | -2,471,833.11 | - | -21,181,237.64 | - |
递延所得税 | 529.19 | - | -187,642.61 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 529.19 | - | -187,642.61 | - |
递延所得税负债增加 | - | - | 0 | - |
存货的减少 | 13,504,527.9 | - | 249,057,385.05 | - |
经营性应收项目的减少 | -153,148,949.42 | - | -86,760,437.69 | - |
经营性应付项目的增加 | -83,625,946 | - | -286,845,424.78 | - |
其他 | 2,471,487.23 | - | -1,772,986.16 | - |
现金的期末余额 | 1,475,191,510.82 | - | 1,678,405,841.33 | - |
减:现金的期初余额 | 1,678,405,841.33 | - | 1,734,130,212.76 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | -203,214,330.51 | - | -55,724,371.43 | - |
公告日期 | 2025-08-27 | 2025-04-30 | 2025-03-29 | 2024-10-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |