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广联达

(002410)

20.48

-0.37  (-1.77%)

今开:20.78最高:21.08成交:5.20万手 市盈:0.00 上证指数:3380.70   0.06%2017-10-23
昨收:20.85 最低:20.41 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11306.31  0.60%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金283,801,041.471,383,992,494.48867,542,705.18226,416,280.77
收到的税费返还32,162,104.61104,904,097.0757,007,716.9132,772,726.91
收到其他与经营活动有关的现金2,354,099.9916,072,261.8412,919,610.047,749,416.39
经营活动现金流入小计322,828,950.561,511,574,225.62941,650,681266,938,424.07
购买商品、接受劳务支付的现金26,478,649.9168,014,542.2646,145,302.9117,991,204.92
支付给职工以及为职工支付的现金275,055,562.95825,894,390.21574,214,318.87236,951,300.13
支付的各项税费66,427,067.71260,850,281.93165,582,749.361,409,467.36
支付其他与经营活动有关的现金74,846,472.66223,579,102.15152,079,648.2493,173,368.19
经营活动现金流出小计443,031,654.931,413,258,329.97951,422,830.83409,525,340.6
经营活动产生的现金流量净额-120,202,704.3798,315,895.65-9,772,149.83-142,586,916.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金3,495,205.472,610,2002,610,200--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
34,057,251.4512,192,842.2940,687.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流入小计37,552,456.9214,803,042.292,650,887.22--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,226,792.17259,598,370.6934,076,312.3825,808,857.42
投资支付的现金3,449,400205,685,111.3560,529,307.120,980,156.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--26,310,344.3526,310,344.35--
支付其他与投资活动有关的现金2,000,0001,585,573.611,585,573.611,413,063.61
投资活动现金流出小计20,676,192.17493,179,400122,501,537.4448,202,077.08
投资活动产生的现金流量净额16,876,264.75-478,376,357.71-119,850,650.22-48,202,077.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------0
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--900,000900,000900,000
偿还债务支付的现金--785,889.53848,891.56--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--242,666,165.58233,656,691.831,760.32
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--27,614,16027,614,1600
筹资活动现金流出小计--271,066,215.11262,119,743.391,760.32
筹资活动产生的现金流量净额---270,166,215.11-261,219,743.39898,239.68
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,322,614.76,121,270.675,455,591.481,250,588.12
现金及现金等价物净增加额-107,649,054.32-644,105,406.5-385,386,951.96-188,640,165.81
期初现金及现金等价物余额2,279,696,723.161,711,658,170.191,711,658,170.191,711,658,170.19
期末现金及现金等价物余额2,172,047,668.841,067,552,763.691,326,271,218.231,523,018,004.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----115,802,689.39--
加:资产减值准备----3,105,220.3--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----16,647,531.39--
无形资产摊销----5,287,287.1--
长期待摊费用摊销----1,911,764.13--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----53,619.7--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用----31,686.91--
投资损失-----774,729.97--
递延所得税资产减少----78,540--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-----554,146.3--
经营性应收项目的减少-----63,533,999.41--
经营性应付项目的增加-----87,827,613.07--
未确认的投资损失--------
其他------0
经营活动产生的现金流量净额-----9,772,149.83--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----1,326,271,218.23--
减:现金的期初余额----1,711,658,170.19--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-----385,386,951.96--
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