流通市值:210.90亿 | 总市值:219.38亿 | ||
流通股本:15.88亿 | 总股本:16.52亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 641,449,423.49 | 6,287,004,647.1 | 3,856,607,543.67 | 2,194,732,842.09 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 11,296,806.28 | 34,421,775.15 | 27,693,860.8 | 21,640,420.78 |
收到的税费返还 | 292,912.65 | 53,872,222.66 | 49,059,162.37 | 43,779,795.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,818,589.6 | 118,094,862.02 | 69,509,005.86 | 46,519,260.6 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 679,857,732.02 | 6,493,393,506.93 | 4,002,869,572.7 | 2,306,672,319.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,943,297.78 | 640,031,004.25 | 490,687,621.59 | 370,149,700.5 |
客户贷款及垫款净增加额 | 85,696,281.85 | -196,074,345.05 | -82,383,413.51 | 56,796,484.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 907,486,441.79 | 3,678,423,592.8 | 2,907,593,889.06 | 2,086,586,142.74 |
支付的各项税费 | 60,529,657.67 | 425,846,462.23 | 300,870,276.37 | 179,039,302.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121,890,781.7 | 751,448,015.63 | 518,583,543.13 | 297,510,419.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,365,546,460.79 | 5,299,674,729.86 | 4,135,351,916.64 | 2,990,082,049.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -685,688,728.77 | 1,193,718,777.07 | -132,482,343.94 | -683,409,730.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 875,815,282.4 | 3,277,672,253.97 | 1,705,062,000 | 734,562,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,731,464.82 | 16,658,760.25 | 11,329,634.84 | 6,894,434.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 609,312.83 | 2,721,266.91 | 1,751,302.85 | 1,533,276.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 6,710,000 | 6,710,000 | 6,710,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 879,156,060.05 | 3,303,762,281.13 | 1,724,852,937.69 | 749,699,711.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,226,631.72 | 437,265,062.66 | 355,420,474.87 | 210,990,977.14 |
投资支付的现金 | 1,116,184,790.56 | 3,207,798,511.99 | 2,126,247,963.4 | 764,509,970.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 11,000,000 | 11,000,000 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 284,852.38 | 537,809.32 | 394,415.4 | 278,415.31 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,151,696,274.66 | 3,656,601,383.97 | 2,493,062,853.67 | 975,779,362.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -272,540,214.61 | -352,839,102.84 | -768,209,915.98 | -226,079,651.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 8,228,610.99 | 1,043,716.52 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 93,639,633.85 | 93,639,633.85 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 101,868,244.84 | 94,683,350.37 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 512,535.8 | 140,098,255.36 | 138,375,730.27 | 120,488,904.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 22,135,802.27 | 20,971,652.27 | 3,530,438.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,582,316.86 | 586,798,563.6 | 277,263,989.38 | 272,095,084.77 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,094,852.66 | 726,896,818.96 | 415,639,719.65 | 392,583,988.84 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,094,852.66 | -625,028,574.12 | -320,956,369.28 | -392,583,988.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,436,986.67 | 5,453,522.95 | 393,361.42 | 1,019,162.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -965,760,782.71 | 221,304,623.06 | -1,221,255,267.78 | -1,301,054,208.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,889,190,876.22 | 3,667,886,253.15 | 3,667,886,253.15 | 3,667,886,253.15 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,923,430,093.51 | 3,889,190,876.21 | 2,446,630,985.37 | 2,366,832,045.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 270,609,659.95 | - | 203,988,063.65 |
资产减值准备 | - | 156,758,162.37 | - | 80,078,435.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 113,762,393.6 | - | 54,115,274.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 113,762,393.6 | - | 54,115,274.14 |
无形资产摊销 | - | 316,887,370.05 | - | 148,654,648.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,124,388.37 | - | 4,947,631.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -10,532,789.92 | - | -227,378.55 |
固定资产报废损失 | - | -10,079.8 | - | -62,880.84 |
财务费用 | - | 10,770,198.47 | - | 9,641,458.39 |
投资损失 | - | -3,758,145.37 | - | 3,000,106.1 |
递延所得税 | - | -9,290,260.48 | - | -1,526,497.83 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,829,919.28 | - | -244,665.68 |
递延所得税负债增加 | - | -2,460,341.2 | - | -1,281,832.15 |
存货的减少 | - | -2,196,090.81 | - | -12,232,120.64 |
经营性应收项目的减少 | - | 146,210,501.29 | - | -541,244,699.61 |
经营性应付项目的增加 | - | 112,788,642.68 | - | -689,293,677.4 |
其他 | - | 34,288,740.95 | - | 32,209,312.62 |
现金的期末余额 | - | 3,889,190,876.21 | - | 2,366,832,045.06 |
减:现金的期初余额 | - | 3,667,886,253.15 | - | 3,667,886,253.15 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-25 | 2024-10-31 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |