当前位置:首页 - 行情中心 - 广联达(002410) - 财务分析 - 现金流量表

广联达

(002410)

26.07

-1.80  (-6.46%)

今开:28.15最高:28.15成交:15.93万手 市盈:0.00 上证指数:3021.90   -0.73%2018-06-15
昨收:27.87 最低:25.38 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9943.13  -1.40%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金295,768,622.572,745,897,366.91,555,636,555.63953,198,879.2
收到的税费返还31,069,644.78162,708,138.61114,661,815.4965,731,240.32
收到其他与经营活动有关的现金4,119,851.9646,103,749.9617,508,363.5610,385,478.4
经营活动现金流入小计338,824,489.12,971,698,274.781,700,441,573.891,038,234,179.25
购买商品、接受劳务支付的现金13,882,530.01142,101,785.56106,186,255.7783,411,150.45
支付给职工以及为职工支付的现金355,755,435.681,409,988,586.931,061,091,230.99758,282,241.61
支付的各项税费96,844,391.17368,586,156.67264,070,367.78172,342,317.29
支付其他与经营活动有关的现金88,120,534.32373,726,936.78245,311,086.98138,866,913
经营活动现金流出小计624,769,409.242,376,123,064.741,665,644,777.421,115,780,552.04
经营活动产生的现金流量净额-285,944,920.14595,575,210.0434,796,796.47-77,546,372.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金499,700,133.281,000,000,0001,000,000,000515,000,000
取得投资收益收到的现金2,796,005.3536,045,470.2520,284,393.6611,030,185.68
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--33,323,102.7937,565,335.8636,515,094.9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计502,496,138.631,069,368,573.041,057,849,729.52562,545,280.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,768,806.31143,645,885.44103,827,182.817,537,322.16
投资支付的现金206,230,6001,611,636,067.551,551,688,190.421,048,348,270.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--23,187,121.3651,004,197.8642,904,197.88
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计245,999,406.311,778,469,074.351,706,519,571.081,108,789,790.26
投资活动产生的现金流量净额256,496,732.32-709,100,501.31-648,669,841.56-546,244,509.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金45,000,00055,000,000----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计45,000,00079,475,95021,213,75021,213,750
偿还债务支付的现金--828,154.83910,107.36910,107.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金950,403.21389,021,144.46349,110,486.68349,115,179.18
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计950,403.21389,849,299.29350,020,594.04350,025,286.54
筹资活动产生的现金流量净额44,049,596.79-310,373,349.29-328,806,844.04-328,811,536.54
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-14,489,680.15-19,149,580.95-15,250,510.09-7,167,499.65
现金及现金等价物净增加额111,728.82-443,048,221.51-957,930,399.22-959,769,918.66
期初现金及现金等价物余额1,836,648,501.652,279,696,723.162,279,696,723.162,279,696,723.16
期末现金及现金等价物余额1,836,760,230.471,836,648,501.651,321,766,323.941,319,926,804.5
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--494,059,464.42--144,724,725.6
加:资产减值准备--3,902,090.1--4,392,777.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--33,636,468.33--16,622,203.7
无形资产摊销--14,944,385.33--6,579,633.75
长期待摊费用摊销--9,247,004.95--2,239,864.39
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--625,969.55--543,616.97
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--42,532,282.17--20,983,269.1
投资损失---20,082,034.62---619,523.97
递延所得税资产减少---557,044---830,130.87
递延所得税负债增加--------
存货的减少---3,642,943.62---8,372,750.83
经营性应收项目的减少---124,338,591.59---75,160,284.24
经营性应付项目的增加--145,248,159.02---188,649,774.3
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--595,575,210.04---77,546,372.79
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,836,648,501.65--1,319,926,804.5
减:现金的期初余额--2,279,696,723.16--2,279,696,723.16
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---443,048,221.51---959,769,918.66
TOP↑