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广联达

(002410)

14.94

-0.06  (-0.40%)

今开:14.92最高:15.07成交:4.04万手 市盈:0.00 上证指数:3253.43   0.06%2017-02-24
昨收:15.00 最低:14.89 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10443.73  0.11%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,383,992,494.48867,542,705.18226,416,280.771,779,151,072.19
收到的税费返还104,904,097.0757,007,716.9132,772,726.91164,458,355.43
收到其他与经营活动有关的现金16,072,261.8412,919,610.047,749,416.3935,459,676.05
经营活动现金流入小计1,511,574,225.62941,650,681266,938,424.071,979,069,103.67
购买商品、接受劳务支付的现金68,014,542.2646,145,302.9117,991,204.9265,526,255.35
支付给职工以及为职工支付的现金825,894,390.21574,214,318.87236,951,300.131,007,895,636.21
支付的各项税费260,850,281.93165,582,749.361,409,467.36286,546,006.8
支付其他与经营活动有关的现金223,579,102.15152,079,648.2493,173,368.19434,296,919.98
经营活动现金流出小计1,413,258,329.97951,422,830.83409,525,340.61,794,264,818.34
经营活动产生的现金流量净额98,315,895.65-9,772,149.83-142,586,916.53184,804,285.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------956,106,523.71
取得投资收益收到的现金2,610,2002,610,200--13,505,799.35
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12,192,842.2940,687.22--136,030.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流入小计14,803,042.292,650,887.22--969,748,353.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金259,598,370.6934,076,312.3825,808,857.4288,563,350.63
投资支付的现金205,685,111.3560,529,307.120,980,156.051,035,299,304.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额26,310,344.3526,310,344.35--15,986,788.42
支付其他与投资活动有关的现金1,585,573.611,585,573.611,413,063.61363,701.02
投资活动现金流出小计493,179,400122,501,537.4448,202,077.081,140,213,144.58
投资活动产生的现金流量净额-478,376,357.71-119,850,650.22-48,202,077.08-170,464,791.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----00
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计900,000900,000900,000700,000
偿还债务支付的现金785,889.53848,891.56--1,063,340.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金242,666,165.58233,656,691.831,760.32316,494,224.57
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金27,614,16027,614,16000
筹资活动现金流出小计271,066,215.11262,119,743.391,760.32317,557,565.29
筹资活动产生的现金流量净额-270,166,215.11-261,219,743.39898,239.68-316,857,565.29
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响6,121,270.675,455,591.481,250,588.121,591,092.53
现金及现金等价物净增加额-644,105,406.5-385,386,951.96-188,640,165.81-300,926,978.51
期初现金及现金等价物余额1,711,658,170.191,711,658,170.191,711,658,170.192,012,585,148.7
期末现金及现金等价物余额1,067,552,763.691,326,271,218.231,523,018,004.381,711,658,170.19
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--115,802,689.39--256,524,251.19
加:资产减值准备--3,105,220.3--9,830,328.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--16,647,531.39--33,491,863.32
无形资产摊销--5,287,287.1--8,181,941.25
长期待摊费用摊销--1,911,764.13--4,060,195.12
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--53,619.7--94,180.28
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--31,686.91--36,966.51
投资损失---774,729.97---10,446,550.95
递延所得税资产减少--78,540--4,111,437.58
递延所得税负债增加--------
存货的减少---554,146.3---3,424,306.68
经营性应收项目的减少---63,533,999.41---85,682,394.19
经营性应付项目的增加---87,827,613.07---12,960,460.79
未确认的投资损失--------
其他----0-19,013,165.76
经营活动产生的现金流量净额---9,772,149.83--184,804,285.33
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,326,271,218.23--1,711,658,170.19
减:现金的期初余额--1,711,658,170.19--2,012,585,148.7
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---385,386,951.96---300,926,978.51
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