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雷科防务

(002413)

  

流通市值:70.84亿  总市值:75.33亿
流通股本:12.39亿   总股本:13.17亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金195,756,699.811,415,308,731.65774,340,659.41601,099,275.22
收到的税费返还38,556.684,851,712.361,891,782.61,808,539.25
收到其他与经营活动有关的现金8,644,095.1859,188,141.9936,965,712.8424,817,481.32
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计204,439,351.671,479,348,586813,198,154.85627,725,295.79
购买商品、接受劳务支付的现金175,088,091.97664,539,207.12425,391,072.14318,600,593.11
支付给职工以及为职工支付的现金93,015,392.66376,668,001.96279,980,313.25195,770,496.7
支付的各项税费26,950,385.8850,162,309.3322,296,364.5515,322,929.09
支付其他与经营活动有关的现金43,753,425.94134,339,003.96106,819,608.6578,569,152.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计338,807,296.451,225,708,522.37834,487,358.59608,263,171.28
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-134,367,944.78253,640,063.63-21,289,203.7419,462,124.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,325,122.1561,511,6141,331,721.611,331,721.61
取得投资收益收到的现金727,886.714,423,157.671,615,446.851,305,127.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额116,500298,453.4119,00010,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-15,200,0006,200,0006,200,000
收到的其他与投资活动有关的现金158,200,000760,937,733.76478,494,309.1393,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计164,369,508.86842,370,958.84487,660,477.56401,846,848.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,378,196.1782,597,219.3523,099,410.044,646,301.21
投资支付的现金18,533,379.9764,234,935.274,500,0003,000,000
质押贷款净增加额--0-
支付其他与投资活动有关的现金192,200,000765,650,000618,470,978.52439,450,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计223,111,576.14912,482,154.62646,070,388.56447,096,301.21
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-58,742,067.28-70,111,195.78-158,409,911-45,249,452.3
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--172,800-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--0-
取得借款收到的现金20,000,000214,735,827.42160,878,827.42133,859,972.42
收到其他与筹资活动有关的现金--0-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计20,000,000214,735,827.42161,051,627.42133,859,972.42
偿还债务支付的现金51,312,000349,749,421.4320,669,961.69302,669,961.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,134,213.355,351,368.823,267,176.172,488,996.89
支付其他与筹资活动有关的现金3,366,128.6344,738,229.1141,544,113.1623,637,141.76
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计55,812,341.98399,839,019.33365,481,251.02328,796,100.34
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-35,812,341.98-185,103,191.91-204,429,623.6-194,936,127.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41,694.95-401,344.31-180,188.67-170,330.12
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-228,880,659.09-1,975,668.37-384,308,927.01-220,893,785.83
加:期初现金及现金等价物余额596,670,611.24598,646,279.61598,646,279.61598,646,279.61
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额367,789,952.15596,670,611.24214,337,352.6377,752,493.78
补充资料:
净利润--394,941,890.17--63,295,194.43
资产减值准备-342,705,280.61-11,798,519.18
固定资产和投资性房地产折旧-61,621,442.36-46,565,004.39
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-61,621,442.36-46,565,004.39
无形资产摊销-46,908,190.75-38,344,092.55
长期待摊费用摊销-9,196,924.1-5,336,181.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,504,985.68-4,390,335.68
固定资产报废损失-616,897.09-64,226.14
公允价值变动损失-1,885,953.99--
财务费用-9,729,713.33-5,039,985.68
投资损失-3,075,827.78--620,933.69
递延所得税--33,530,738.44--4,298,048.98
其中:递延所得税资产减少--33,586,041.59--1,452,306.83
递延所得税负债增加-55,303.15--2,845,742.15
存货的减少-55,990,340.96-8,617,786.26
经营性应收项目的减少--110,295,381.86-63,860,232.3
经营性应付项目的增加-185,465,823.4--84,843,193.79
其他-1,262,854.75--11,496,867.95
现金的期末余额-596,670,611.24-377,752,493.78
减:现金的期初余额-598,646,279.61-598,646,279.61
公告日期2025-04-192025-04-192024-10-242024-08-16
审计意见(境内)标准无保留意见
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