流通市值:59.23亿 | 总市值:64.70亿 | ||
流通股本:31.51亿 | 总股本:34.42亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,764,584,952.55 | 1,973,618,485.42 | 1,038,891,949.89 | 4,347,762,001.06 |
收到的税费返还 | 97,226,570.32 | 64,666,178.22 | 33,422,151.31 | 200,309,357.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,993,069.67 | 13,674,299.19 | 6,001,338.2 | 51,656,905.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,879,804,592.54 | 2,051,958,962.83 | 1,078,315,439.4 | 4,599,728,264.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,955,742,497.61 | 1,363,767,928.11 | 701,677,219.77 | 2,886,259,167.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 582,324,517.74 | 390,554,955.71 | 191,054,096.41 | 1,125,313,428.89 |
支付的各项税费 | 72,599,096.76 | 55,920,199.85 | 26,047,247.5 | 122,137,892.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,769,892.88 | 58,987,430.9 | 37,835,466.1 | 149,650,261.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,707,436,004.99 | 1,869,230,514.57 | 956,614,029.78 | 4,283,360,750.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 172,368,587.55 | 182,728,448.26 | 121,701,409.62 | 316,367,513.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 2,627,000 | - | - | 1,313,500 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,762,191.09 | 40,762,191.09 | 42,886,808.01 | 213,720,928.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 147,500,000 | 147,500,000 | 147,500,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,426,746.26 | 14,849,652.77 | - | 32,962,459.99 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 226,315,937.35 | 203,111,843.86 | 190,386,808.01 | 247,996,888.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,319,065.18 | 120,998,082.86 | 79,568,999.66 | 247,190,335.5 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 181,319,065.18 | 120,998,082.86 | 79,568,999.66 | 247,190,335.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44,996,872.17 | 82,113,761 | 110,817,808.35 | 806,553.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,372,933,172.64 | 1,587,612,504.56 | 589,058,486.37 | 3,808,642,540.65 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,372,933,172.64 | 1,587,612,504.56 | 589,058,486.37 | 3,808,642,540.65 |
偿还债务支付的现金 | 2,774,186,281.72 | 1,892,739,745.99 | 804,529,140.29 | 3,843,548,711.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,651,377.31 | 52,813,261.26 | 25,847,054.04 | 119,107,079.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | 5,093,905.65 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,853,837,659.03 | 1,945,553,007.25 | 830,376,194.33 | 3,967,749,696.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -480,904,486.39 | -357,940,502.69 | -241,317,707.96 | -159,107,155.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,815,145.88 | 4,007,499.93 | -4,180,978.84 | 22,105,166.28 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -256,723,880.79 | -89,090,793.5 | -12,979,468.83 | 180,172,077.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 419,608,035.39 | 419,608,035.39 | 419,608,035.39 | 239,435,958.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 162,884,154.6 | 330,517,241.89 | 406,628,566.56 | 419,608,035.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -97,957,203.96 | - | -249,055,330.35 |
资产减值准备 | - | 32,923,352.54 | - | 163,338,166.78 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 139,461,585.14 | - | 281,209,583.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 139,461,585.14 | - | 281,209,583.16 |
无形资产摊销 | - | 1,923,690.9 | - | 3,573,747.98 |
长期待摊费用摊销 | - | 21,586,833.15 | - | 49,664,316.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -921.98 | - | -105,590,192.39 |
固定资产报废损失 | - | 104,617.34 | - | 756,915.28 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 239,027,788.08 |
财务费用 | - | 30,467,532.61 | - | 25,230,935.06 |
投资损失 | - | -3,037,207.97 | - | -3,100,332.6 |
递延所得税 | - | -7,230,479.98 | - | -55,098,966.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,074,666.56 | - | -55,087,010.45 |
递延所得税负债增加 | - | -155,813.42 | - | -11,955.79 |
存货的减少 | - | 16,777,292.13 | - | 45,400,123.62 |
经营性应收项目的减少 | - | 334,351,136.25 | - | 340,627,111.82 |
经营性应付项目的增加 | - | -288,144,979.65 | - | -430,523,831.86 |
现金的期末余额 | - | 330,517,241.89 | - | 419,608,035.39 |
减:现金的期初余额 | - | 419,608,035.39 | - | 239,435,958.16 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-18 | 2023-04-29 | 2023-04-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |