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*ST胜利

(002426)

  

流通市值:61.81亿  总市值:72.27亿
流通股本:29.43亿   总股本:34.42亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,637,418,778.798,171,549,669.555,291,950,605.822,012,705,058.42
收到的税费返还240,034,989.1179,903,123.88137,503,501.2185,776,291.01
收到其他与经营活动有关的现金--104,704,980.6296,318,688.6655,723,684.64
经营活动现金流入小计10,973,734,893.058,456,157,774.055,525,772,795.692,154,205,034.07
购买商品、接受劳务支付的现金8,561,125,669.076,649,129,356.374,198,981,686.841,526,174,800.36
支付给职工以及为职工支付的现金1,316,264,669.32943,751,222.6676,141,509.16281,801,463.82
支付的各项税费140,232,334.51119,971,192.93107,422,965.831,814,095.98
支付其他与经营活动有关的现金--194,381,036.5984,159,705.464,944,601.2
经营活动现金流出小计10,495,017,434.767,907,232,808.495,066,705,867.21,904,734,961.36
经营活动产生的现金流量净额478,717,458.29548,924,965.56459,066,928.49249,470,072.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,049,123,354.48784,586,169.75784,783,000671,093,137.44
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
137,719,90016,596,723.4816,026,246.794,780,899.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额55,216,380.54----124,221,880.86
收到其他与投资活动有关的现金--277,576,048.2899,557,962.55--
投资活动现金流入小计1,341,617,597.571,078,758,941.51900,367,209.34800,095,917.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金216,579,340143,713,702.0782,357,335.8688,591,616.33
投资支付的现金------100,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--48,939,778.548,697,440.82--
投资活动现金流出小计216,579,340192,653,480.57131,054,776.6888,691,616.33
投资活动产生的现金流量净额1,125,038,257.57886,105,460.94769,312,432.66711,404,301.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,813,564,966.824,043,686,093.762,797,708,427.781,348,587,211.35
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,813,564,966.824,043,686,093.762,797,708,427.781,348,587,211.35
偿还债务支付的现金6,626,793,279.464,729,449,824.143,332,600,123.081,867,950,007.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金216,185,865.52172,555,913.67130,322,472.7671,223,646.95
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--12,307,686.2312,307,686.23--
筹资活动现金流出小计6,872,047,765.964,914,313,424.043,475,230,282.071,939,173,654.62
筹资活动产生的现金流量净额-1,058,482,799.14-870,627,330.28-677,521,854.29-590,586,443.27
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-61,935,598.02-6,439,271.04449,190.15976,055.72
现金及现金等价物净增加额483,337,318.7557,963,825.18551,306,697.01371,263,986.71
期初现金及现金等价物余额622,049,042.95622,049,042.95622,049,042.95622,049,042.95
期末现金及现金等价物余额1,105,386,361.651,180,012,868.131,173,355,739.96993,313,029.66
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润436,857,412.39--568,928,795.5--
加:资产减值准备83,181,749.2---28,615,230.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧282,894,662.4--180,798,887.56--
无形资产摊销20,373,492.42--14,192,541.94--
长期待摊费用摊销66,573,785.48--28,878,433.98--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失53,780,937.09--984,248.97--
固定资产报废损失1,722,559.58--52,976.69--
公允价值变动损失--------
财务费用222,758,913.21--134,381,972.65--
投资损失-396,446,720.27---459,363,933.02--
递延所得税资产减少-36,877,844.21--36,232,685.96--
递延所得税负债增加-10,725,225.68---5,844,171.57--
存货的减少-169,774,448.25--124,547,455.67--
经营性应收项目的减少-1,514,887,004.83---420,166,612.57--
经营性应付项目的增加1,439,285,189.76--284,058,877.55--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额478,717,458.29--459,066,928.49--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,105,386,361.65--1,173,355,739.96--
减:现金的期初余额622,049,042.95--622,049,042.95--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额483,337,318.7--551,306,697.01--
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