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胜利精密

(002426)

  

流通市值:59.23亿  总市值:64.70亿
流通股本:31.51亿   总股本:34.42亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,764,584,952.551,973,618,485.421,038,891,949.894,347,762,001.06
收到的税费返还97,226,570.3264,666,178.2233,422,151.31200,309,357.94
收到其他与经营活动有关的现金17,993,069.6713,674,299.196,001,338.251,656,905.08
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,879,804,592.542,051,958,962.831,078,315,439.44,599,728,264.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,955,742,497.611,363,767,928.11701,677,219.772,886,259,167.34
支付给职工以及为职工支付的现金582,324,517.74390,554,955.71191,054,096.411,125,313,428.89
支付的各项税费72,599,096.7655,920,199.8526,047,247.5122,137,892.47
支付其他与经营活动有关的现金96,769,892.8858,987,430.937,835,466.1149,650,261.79
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,707,436,004.991,869,230,514.57956,614,029.784,283,360,750.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额172,368,587.55182,728,448.26121,701,409.62316,367,513.59
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金2,627,000--1,313,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,762,191.0940,762,191.0942,886,808.01213,720,928.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额147,500,000147,500,000147,500,000-
收到的其他与投资活动有关的现金35,426,746.2614,849,652.77-32,962,459.99
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计226,315,937.35203,111,843.86190,386,808.01247,996,888.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金181,319,065.18120,998,082.8679,568,999.66247,190,335.5
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计181,319,065.18120,998,082.8679,568,999.66247,190,335.5
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额44,996,872.1782,113,761110,817,808.35806,553.05
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金2,372,933,172.641,587,612,504.56589,058,486.373,808,642,540.65
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,372,933,172.641,587,612,504.56589,058,486.373,808,642,540.65
偿还债务支付的现金2,774,186,281.721,892,739,745.99804,529,140.293,843,548,711.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金79,651,377.3152,813,261.2625,847,054.04119,107,079.68
支付其他与筹资活动有关的现金-0-5,093,905.65
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,853,837,659.031,945,553,007.25830,376,194.333,967,749,696.34
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-480,904,486.39-357,940,502.69-241,317,707.96-159,107,155.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,815,145.884,007,499.93-4,180,978.8422,105,166.28
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-256,723,880.79-89,090,793.5-12,979,468.83180,172,077.23
加:期初现金及现金等价物余额419,608,035.39419,608,035.39419,608,035.39239,435,958.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额162,884,154.6330,517,241.89406,628,566.56419,608,035.39
补充资料:
净利润--97,957,203.96--249,055,330.35
资产减值准备-32,923,352.54-163,338,166.78
固定资产和投资性房地产折旧-139,461,585.14-281,209,583.16
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-139,461,585.14-281,209,583.16
无形资产摊销-1,923,690.9-3,573,747.98
长期待摊费用摊销-21,586,833.15-49,664,316.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--921.98--105,590,192.39
固定资产报废损失-104,617.34-756,915.28
公允价值变动损失---239,027,788.08
财务费用-30,467,532.61-25,230,935.06
投资损失--3,037,207.97--3,100,332.6
递延所得税--7,230,479.98--55,098,966.24
其中:递延所得税资产减少--7,074,666.56--55,087,010.45
递延所得税负债增加--155,813.42--11,955.79
存货的减少-16,777,292.13-45,400,123.62
经营性应收项目的减少-334,351,136.25-340,627,111.82
经营性应付项目的增加--288,144,979.65--430,523,831.86
现金的期末余额-330,517,241.89-419,608,035.39
减:现金的期初余额-419,608,035.39-239,435,958.16
公告日期2023-10-272023-08-182023-04-292023-04-12
审计意见(境内)标准无保留意见
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