流通市值:36.13亿 | 总市值:44.05亿 | ||
流通股本:14.87亿 | 总股本:18.13亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,782,872,512.13 | 1,930,042,892.06 | 1,428,654,507.52 | 3,071,330,924.62 |
收到的税费返还 | 6,050,661.91 | 6,050,661.91 | 33,248.38 | 22,289,905.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 375,388,172.01 | 322,270,981.53 | 191,907,950.57 | 800,850,234.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,164,311,346.05 | 2,258,364,535.5 | 1,620,595,706.47 | 3,894,471,064.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,341,511,024.89 | 1,541,212,863.05 | 1,093,418,266.22 | 2,653,384,889.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,435,845.07 | 129,403,634.33 | 62,563,935.47 | 331,116,176.85 |
支付的各项税费 | 47,651,818.02 | 39,319,525.04 | 27,181,234.96 | 44,874,921.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 503,410,599.69 | 363,925,377.64 | 157,730,785.36 | 687,762,192.31 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,092,009,287.67 | 2,073,861,400.06 | 1,340,894,222.01 | 3,717,138,179.53 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,302,058.38 | 184,503,135.44 | 279,701,484.46 | 177,332,885.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 45,690,600 | 45,678,500 | 44,528,075.76 | 99,765,281.25 |
取得投资收益收到的现金 | 3,071,995.53 | 2,743,134.63 | 2,708,199.63 | 4,694,511.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 635,698.82 | 95,003.1 | 58,983.7 | 2,354,733.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 628,500 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 438,166.67 | 438,166.67 | 200,000 | 100,230,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 49,836,461.02 | 48,954,804.4 | 48,123,759.09 | 207,044,527.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,070,368.04 | 27,675,117.05 | 21,147,195.69 | 7,203,039.02 |
投资支付的现金 | 175,646,335.31 | 147,996,335.31 | 87,988,111.07 | 257,568,042.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,197,896.05 | 774,038.22 | 745,538.22 | 118,872,539.64 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 213,914,599.4 | 176,445,490.58 | 109,880,844.98 | 383,643,620.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -164,078,138.38 | -127,490,686.18 | -61,757,085.89 | -176,599,093.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,507,500 | 1,507,500 | 1,507,500 | 1,071,466,346.61 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,507,500 | 1,507,500 | 1,507,500 | - |
取得借款收到的现金 | 2,366,050,000 | 2,188,550,000 | 1,727,500,000 | 3,768,502,739.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,292,569,817.36 | 1,541,730,000 | 1,124,271,261.88 | 1,095,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,660,127,317.36 | 3,731,787,500 | 2,853,278,761.88 | 5,935,469,086.34 |
偿还债务支付的现金 | 2,870,700,000 | 2,536,700,000 | 1,770,000,000 | 3,251,550,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 292,551,360.87 | 204,109,664.82 | 113,072,136.29 | 398,209,201.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,509,574,125.46 | 877,371,017.78 | 715,384,362.97 | 2,327,521,791.59 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,672,825,486.33 | 3,618,180,682.6 | 2,598,456,499.26 | 5,977,280,993.58 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,698,168.97 | 113,606,817.4 | 254,822,262.62 | -41,811,907.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60,018.24 | 72,385.84 | -47,923.55 | 156,944.87 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -104,414,230.73 | 170,691,652.5 | 472,718,737.64 | -40,921,170.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 237,883,546.9 | 237,883,546.9 | 237,883,546.9 | 278,804,717.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 133,469,316.17 | 408,575,199.4 | 710,602,284.54 | 237,883,546.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -194,974,747.95 | - | -725,289,855.48 |
资产减值准备 | - | 128,468,512.51 | - | 184,674,710.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,045,466.14 | - | 51,711,520.21 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,045,466.14 | - | 51,711,520.21 |
无形资产摊销 | - | 2,046,199.71 | - | 4,093,439.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,681,186.99 | - | 6,734,337.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -89,418.97 | - | -1,382,361.48 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 232,225.75 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -5,938,656.36 |
财务费用 | - | 224,967,714.78 | - | 407,539,433.2 |
投资损失 | - | 994,442.92 | - | 53,649,252.08 |
递延所得税 | - | -946,301.8 | - | 339,400.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -946,301.8 | - | 549,766.04 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -210,365.23 |
存货的减少 | - | -162,162,017.12 | - | 849,089,786.8 |
经营性应收项目的减少 | - | -679,370,584.02 | - | -1,506,883,813.01 |
经营性应付项目的增加 | - | 838,632,655.12 | - | 843,944,490.38 |
现金的期末余额 | - | 408,575,199.4 | - | 237,883,546.9 |
减:现金的期初余额 | - | 237,883,546.9 | - | 278,804,717.88 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-26 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |