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嘉事堂

(002462)

  

流通市值:31.14亿  总市值:36.35亿
流通股本:2.50亿   总股本:2.92亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,628,417,813.946,756,199,213.9128,381,695,610.0121,361,860,431.16
收到的税费返还20,258,541.9210,859,492.6318,504,337.3513,847,869.89
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计13,756,202,690.76,893,688,735.3928,536,394,987.6621,571,808,328.35
购买商品、接受劳务支付的现金13,964,831,976.347,068,974,792.8125,917,352,594.2319,680,796,790.49
支付给职工以及为职工支付的现金254,454,837.8142,731,344.23470,801,153.59347,924,436.12
支付的各项税费286,798,431.57125,031,092.55575,965,053.19461,564,909.77
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计14,913,816,260.387,575,216,842.2727,623,267,564.5821,393,066,635.18
经营活动产生的现金流量净额-1,157,613,569.68-681,528,106.88913,127,423.08178,741,693.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----2,327,894.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
728,628.41116,0953,743,163.69468,139.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计728,628.41116,0956,071,058.18468,139.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,389,156.596,560,157.69246,956,723.7614,703,145.05
投资支付的现金----16,240,00024,085,600
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,389,156.596,560,157.69263,196,723.7638,788,745.05
投资活动产生的现金流量净额-12,660,528.18-6,444,062.69-257,125,665.58-38,320,605.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,256,938,9641,227,954,5154,131,281,4372,808,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,319,745,425.011,283,266,025.884,297,969,5373,094,074,447.25
偿还债务支付的现金1,767,836,125.89970,073,888.893,975,225,589.683,054,571,061.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金194,451,906.2854,000,000463,517,767.9275,459,274
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,966,138,290.851,047,172,546.664,631,092,456.313,534,473,291.03
筹资活动产生的现金流量净额353,607,134.16236,093,479.22-333,122,919.31-440,398,843.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-----655,248.47--
现金及现金等价物净增加额-816,666,963.7-451,878,690.35322,223,589.72-299,977,755.75
期初现金及现金等价物余额2,200,992,155.522,198,385,092.551,878,768,565.81,878,768,565.8
期末现金及现金等价物余额1,384,325,191.821,746,506,402.22,200,992,155.521,578,790,810.05
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润255,965,167.17--601,878,580.09--
加:资产减值准备5,919,763.87--21,703,952.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧90,011,930.77--137,447,094.44--
无形资产摊销1,788,863.5--2,816,841.79--
长期待摊费用摊销32,398,931.18--31,245,213.55--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失149,242.01---738,897.16--
固定资产报废损失3,372,713.5--206,202.99--
公允价值变动损失52,220--515,486--
财务费用88,330,228.01--164,898,182.02--
投资损失90,682.61---1,539,671.05--
递延所得税资产减少-3,774,702.56--3,796,480.37--
递延所得税负债增加-5,056,057.28---7,313,452.8--
存货的减少-455,879,422.7---179,783,302.5--
经营性应收项目的减少-826,441,549.21---655,145,681.05--
经营性应付项目的增加-344,541,580.55--704,673,262.16--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-1,157,613,569.68--913,127,423.08--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,384,325,191.82--2,200,992,155.52--
减:现金的期初余额2,200,992,155.52--1,878,768,565.8--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-816,666,963.7--322,223,589.72--
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