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嘉事堂

(002462)

15.09

0.06  (0.40%)

今开:15.13最高:15.25成交:2.04万手 市盈:0.00 上证指数:2636.64   1.33%2018-12-13
昨收:15.03 最低:14.88 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7816.38  1.54%14:00:12

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,122,213,442.438,760,806,573.553,886,921,881.4715,146,999,604.04
收到的税费返还6,331,358.694,114,993.724,180,806.022,125,262.66
收到其他与经营活动有关的现金162,115,680.9873,556,317.3535,275,504.48245,194,184.3
经营活动现金流入小计14,290,660,482.18,838,477,884.623,926,378,191.9715,394,319,051
购买商品、接受劳务支付的现金13,691,530,843.958,422,848,045.834,064,778,159.5514,513,873,420.08
支付给职工以及为职工支付的现金238,077,994.38166,139,757.6994,645,908.9266,436,818.73
支付的各项税费371,859,922.84250,113,077.28133,236,686.55403,663,272
支付其他与经营活动有关的现金421,913,522.17320,040,592.99168,346,618.83584,383,969.59
经营活动现金流出小计14,723,382,283.349,159,141,473.794,461,007,373.8315,768,357,480.4
经营活动产生的现金流量净额-432,721,801.24-320,663,589.17-534,629,181.86-374,038,429.4
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------35,000
取得投资收益收到的现金1,078,339.241,078,339.24751,998.7510,533,152.72
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
491,031.48331,311.96110,000305,204.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,569,370.721,409,651.2861,998.7510,873,357.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,749,435.469,349,450.994,514,078.3521,282,372.61
投资支付的现金19,455,50019,455,500--69,141,115.6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------60,153,171.24
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计32,204,935.4628,804,950.994,514,078.35150,576,659.45
投资活动产生的现金流量净额-30,635,564.74-27,395,299.79-3,652,079.6-139,703,301.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,037,000,0001,904,000,000979,000,0002,468,659,540.11
收到其他与筹资活动有关的现金44,200,00044,200,0009,292,763.951,300,000
发行债券收到的现金------746,000,000
筹资活动现金流入小计3,095,660,0001,953,260,000988,952,763.93,286,369,540.11
偿还债务支付的现金2,145,849,417.611,127,189,877.5408,083,737.52,106,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金235,193,283.99137,692,595.3639,981,471.32329,095,012.4
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金22,540,755.5419,259,366.656,930,918.38145,691,109.9
筹资活动现金流出小计2,403,583,457.141,284,141,839.51454,996,127.22,581,386,122.3
筹资活动产生的现金流量净额692,076,542.86669,118,160.49533,956,636.7704,983,417.81
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额228,719,176.88321,059,271.53-4,324,624.76191,241,686.63
期初现金及现金等价物余额987,281,050.37987,281,050.371,124,313,551.36796,039,363.74
期末现金及现金等价物余额1,216,000,227.251,308,340,321.91,119,988,926.6987,281,050.37
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--309,422,152.52--469,443,901.69
加:资产减值准备--16,809,954.98--12,976,021.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--13,591,805.38--26,268,799.1
无形资产摊销--1,321,503.57--4,098,292.21
长期待摊费用摊销--8,002,342.28--15,129,079.1
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,243,135.36--141,174.77
固定资产报废损失------101,253.08
公允价值变动损失--------
财务费用--81,723,299.14--110,397,654.26
投资损失---1,078,339.24---10,397,648.3
递延所得税资产减少---2,152,993.12---3,907,443.66
递延所得税负债增加-------43,383.02
存货的减少---263,482,341.69---155,056,515.11
经营性应收项目的减少---907,787,779.94---1,191,421,808.92
经营性应付项目的增加--420,723,671.59--348,232,193.97
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---320,663,589.17---374,038,429.4
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,308,340,321.9--987,281,050.37
减:现金的期初余额--987,281,050.37--796,039,363.74
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--321,059,271.53--191,241,686.63
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