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嘉事堂

(002462)

17.00

-0.05  (-0.29%)

今开:17.02最高:17.13成交:1.39万手 市盈:0.00 上证指数:2781.14   -0.58%2018-09-25
昨收:17.05 最低:16.93 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8353.38  -0.66%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,760,806,573.553,886,921,881.4715,146,999,604.0411,647,468,728.25
收到的税费返还4,114,993.724,180,806.022,125,262.662,250,518
收到其他与经营活动有关的现金73,556,317.3535,275,504.48245,194,184.358,575,863.41
经营活动现金流入小计8,838,477,884.623,926,378,191.9715,394,319,05111,708,295,109.66
购买商品、接受劳务支付的现金8,422,848,045.834,064,778,159.5514,513,873,420.0810,486,830,015.78
支付给职工以及为职工支付的现金166,139,757.6994,645,908.9266,436,818.73192,902,574.87
支付的各项税费250,113,077.28133,236,686.55403,663,272314,927,904.99
支付其他与经营活动有关的现金320,040,592.99168,346,618.83584,383,969.59393,478,236.44
经营活动现金流出小计9,159,141,473.794,461,007,373.8315,768,357,480.411,388,138,732.08
经营活动产生的现金流量净额-320,663,589.17-534,629,181.86-374,038,429.4320,156,377.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----35,00035,000
取得投资收益收到的现金1,078,339.24751,998.7510,533,152.721,710,078.13
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
331,311.96110,000305,204.9520,731.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,409,651.2861,998.7510,873,357.671,765,809.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,349,450.994,514,078.3521,282,372.6110,145,356.21
投资支付的现金19,455,500--69,141,115.6123,023,962
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----60,153,171.24--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,804,950.994,514,078.35150,576,659.45133,169,318.21
投资活动产生的现金流量净额-27,395,299.79-3,652,079.6-139,703,301.78-131,403,508.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,904,000,000979,000,0002,468,659,540.112,003,559,540.11
收到其他与筹资活动有关的现金44,200,0009,292,763.951,300,00027,650,000
发行债券收到的现金----746,000,000--
筹资活动现金流入小计1,953,260,000988,952,763.93,286,369,540.112,031,209,540.11
偿还债务支付的现金1,127,189,877.5408,083,737.52,106,600,0001,613,459,540.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金137,692,595.3639,981,471.32329,095,012.4119,087,214.53
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,259,366.656,930,918.38145,691,109.923,020,243.04
筹资活动现金流出小计1,284,141,839.51454,996,127.22,581,386,122.31,755,566,997.68
筹资活动产生的现金流量净额669,118,160.49533,956,636.7704,983,417.81275,642,542.43
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额321,059,271.53-4,324,624.76191,241,686.63464,395,411.46
期初现金及现金等价物余额987,281,050.371,124,313,551.36796,039,363.74796,039,363.74
期末现金及现金等价物余额1,308,340,321.91,119,988,926.6987,281,050.371,260,434,775.2
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润309,422,152.52--469,443,901.69--
加:资产减值准备16,809,954.98--12,976,021.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,591,805.38--26,268,799.1--
无形资产摊销1,321,503.57--4,098,292.21--
长期待摊费用摊销8,002,342.28--15,129,079.1--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,243,135.36--141,174.77--
固定资产报废损失----101,253.08--
公允价值变动损失--------
财务费用81,723,299.14--110,397,654.26--
投资损失-1,078,339.24---10,397,648.3--
递延所得税资产减少-2,152,993.12---3,907,443.66--
递延所得税负债增加-----43,383.02--
存货的减少-263,482,341.69---155,056,515.11--
经营性应收项目的减少-907,787,779.94---1,191,421,808.92--
经营性应付项目的增加420,723,671.59--348,232,193.97--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-320,663,589.17---374,038,429.4--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,308,340,321.9--987,281,050.37--
减:现金的期初余额987,281,050.37--796,039,363.74--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额321,059,271.53--191,241,686.63--
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