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中超控股

(002471)

  

流通市值:36.05亿  总市值:36.14亿
流通股本:12.65亿   总股本:12.68亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,813,575,817.772,376,190,295.81,142,182,377.916,537,310,875.37
收到的税费返还------2,007,185.8
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计3,952,040,991.232,446,355,517.741,177,423,349.136,617,530,222.57
购买商品、接受劳务支付的现金3,394,886,637.432,109,881,294.951,020,335,413.915,865,866,338.88
支付给职工以及为职工支付的现金157,778,472.01121,444,901.1185,483,510.37179,643,591.37
支付的各项税费101,130,937.4572,164,346.234,128,087.58125,966,462.61
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计3,987,988,251.232,547,361,096.631,322,346,506.86,486,480,578.95
经营活动产生的现金流量净额-35,947,260-101,005,578.89-144,923,157.67131,049,643.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------248,805.49
取得投资收益收到的现金4,985,810.764,985,810.76--21,341,940.1
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,165,477.49281,344.483,344.41,289,176.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额43,391,35043,391,35043,391,350153,366,166.85
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计49,562,638.2548,678,505.1643,494,694.4204,167,036.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,880,876.3628,881,398.2226,212,138.0169,448,288.19
投资支付的现金38,231,519.53431,519.53431,519.53--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额57,436,10057,436,100----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计128,568,495.8986,769,017.7526,663,657.5490,798,288.19
投资活动产生的现金流量净额-79,005,857.64-38,090,512.5916,831,036.86113,368,747.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,464,500,000890,390,000495,950,0002,035,319,746.65
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,754,474,086.971,116,724,404.63520,156,169.454,453,448,250.16
偿还债务支付的现金1,515,736,998.31,127,023,981.24541,340,0001,972,589,746.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76,410,221.2754,160,550.3326,870,425.45114,920,233.09
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,957,889,992.991,291,834,584.93645,227,422.374,680,432,959.67
筹资活动产生的现金流量净额-203,415,906.02-175,110,180.3-125,071,252.92-226,984,709.51
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-112,113.13-91,558.63-21,097.81-96,867.71
现金及现金等价物净增加额-318,481,136.79-314,297,830.41-253,184,471.5417,336,814.26
期初现金及现金等价物余额342,552,238.66342,552,238.66342,542,438.56325,205,624.4
期末现金及现金等价物余额24,071,101.8728,254,408.2589,357,967.02342,542,438.66
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---37,713,011.68--7,509,303.22
加:资产减值准备--24,131,469.78--27,500,083.4
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--45,737,950.16--70,974,867.19
无形资产摊销--5,479,259.25--11,239,886.4
长期待摊费用摊销--2,619,136.24--5,568,640.64
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---459,762.52---196,326.93
固定资产报废损失--12,639.14--49,652.29
公允价值变动损失--------
财务费用--63,125,657.7--142,231,128.56
投资损失---4,962,758.22--34,122,058.12
递延所得税资产减少---4,088,298.43---816,830.72
递延所得税负债增加---1,143,103.14---2,472,601.61
存货的减少---75,322,373.08--17,464,135.53
经营性应收项目的减少---535,453,646.38--355,244,674.19
经营性应付项目的增加--416,150,287.17---526,683,649.25
未确认的投资损失--------
其他---902,872.37---10,685,377.41
经营活动产生的现金流量净额---101,005,578.89--131,049,643.62
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--28,254,408.25--342,542,438.66
减:现金的期初余额--342,552,238.66--323,605,624.4
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额------1,600,000
现金及现金等价物净增加额---314,297,830.41--17,336,814.26
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