流通市值:18.36亿 | 总市值:27.05亿 | ||
流通股本:5.42亿 | 总股本:7.98亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,090,950,404.01 | 1,059,936,136.21 | 849,356,766.18 | 491,729,819.37 |
收到的税费返还 | 957,825.16 | 466,828.15 | 466,828.15 | 237,314.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,666,480.82 | 5,512,340.24 | 6,479,044.83 | 1,848,360.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,110,574,709.99 | 1,065,915,304.6 | 856,302,639.16 | 493,815,494.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 679,636,442.58 | 803,038,653.98 | 691,479,494.92 | 353,684,552.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,789,726.5 | 128,485,277.14 | 97,299,985.75 | 53,011,145.35 |
支付的各项税费 | 61,273,993.24 | 51,532,507.61 | 28,903,931.12 | 13,117,704.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,881,970.11 | 62,462,911.72 | 62,389,825.02 | 39,027,076.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 975,582,132.43 | 1,045,519,350.45 | 880,073,236.81 | 458,840,479 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,992,577.56 | 20,395,954.15 | -23,770,597.65 | 34,975,015.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,908,746.75 | 357,413.87 | 85,500 | 85,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,908,746.75 | 357,413.87 | 85,500 | 85,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,684,175.36 | 4,771,377.22 | 4,138,963.91 | 4,138,963.91 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,684,175.36 | 4,771,377.22 | 4,138,963.91 | 4,138,963.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,775,428.61 | -4,413,963.35 | -4,053,463.91 | -4,053,463.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 3,368,902,483.9 | 3,235,998,098.33 | 1,881,490,872.82 | 1,341,474,137.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,048,500 | 20,158,500 | 32,048,500 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,460,950,983.9 | 3,256,156,598.33 | 1,913,539,372.82 | 1,341,474,137.44 |
偿还债务支付的现金 | 3,748,793,162.27 | 3,475,876,545.53 | 1,825,498,373.81 | 1,243,499,538.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,397,855.8 | 72,284,609.96 | 47,829,746.65 | 25,838,421.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,874,614.22 | - | - | 237,951,500 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,866,065,632.29 | 3,548,161,155.49 | 1,873,328,120.46 | 1,507,289,459.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -405,114,648.39 | -292,004,557.16 | 40,211,252.36 | -165,815,321.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,866,027.67 | 5,629,971.89 | 1,773,265.3 | -3,329,563.41 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -271,031,471.77 | -270,392,594.47 | 14,160,456.1 | -138,223,333.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 358,672,243.57 | 358,672,243.57 | 358,672,243.57 | 358,672,243.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 87,640,771.8 | 88,279,649.1 | 372,832,699.67 | 220,448,909.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | -578,534,451.16 | - | -163,933,635.03 | - |
资产减值准备 | 240,905,845.67 | - | 3,580,726.26 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 194,478,460.67 | - | 97,690,374.32 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 194,478,460.67 | - | 97,690,374.32 | - |
无形资产摊销 | 15,404,594.66 | - | 7,104,281.58 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,941,021.83 | - | -325,712.98 | - |
固定资产报废损失 | 1,331,065.46 | - | 461,794.85 | - |
财务费用 | 116,888,206.73 | - | 47,999,522.57 | - |
投资损失 | 102,690.47 | - | - | - |
递延所得税 | 27,524,430.2 | - | 1,557,479.81 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 24,480,291.22 | - | 1,557,479.81 | - |
递延所得税负债增加 | 3,044,138.98 | - | - | - |
存货的减少 | 201,768,923.43 | - | 169,101,650.7 | - |
经营性应收项目的减少 | 129,184,387.77 | - | -3,670,603.7 | - |
经营性应付项目的增加 | -219,426,110.17 | - | -183,336,476.03 | - |
现金的期末余额 | 87,640,771.8 | - | 372,832,699.67 | - |
减:现金的期初余额 | 358,672,243.57 | - | 358,672,243.57 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |