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华斯股份

(002494)

  

流通市值:14.47亿  总市值:18.85亿
流通股本:2.96亿   总股本:3.86亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,272,266.7560,936,026.53364,699,049.33216,816,073.68
收到的税费返还1,245,605.424,331,762.393,019,322.171,578,279.83
收到其他与经营活动有关的现金11,174,078.1384,810,900.2293,275,205.8299,053,661.04
经营活动现金流入小计193,691,950.25650,078,689.14460,993,577.32317,448,014.55
购买商品、接受劳务支付的现金275,168,767.61684,456,532.84593,158,195.34485,763,423.37
支付给职工以及为职工支付的现金43,081,344.2787,210,026.558,786,184.7135,886,604.14
支付的各项税费32,351,181.7534,124,576.9326,467,414.3518,736,354.46
支付其他与经营活动有关的现金19,284,616.4444,701,475.7931,730,585.2924,910,595.31
经营活动现金流出小计369,885,910.07850,492,612.06710,142,379.69565,296,977.28
经营活动产生的现金流量净额-176,193,959.82-200,413,922.92-249,148,802.37-247,848,962.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--7,200,000----
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
532,4041,624,0421,520,561--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--11,791,779.17----
收到其他与投资活动有关的现金42,175,541.133,990,726.9331,589,066.331,589,066.3
投资活动现金流入小计42,707,945.154,606,548.133,109,627.331,589,066.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,645,360.0718,780,267.8319,732,362.9914,730,197.21
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金43,528,15273,600,036.871,200,00071,200,000
投资活动现金流出小计52,173,512.0792,380,304.6390,932,362.9985,930,197.21
投资活动产生的现金流量净额-9,465,566.97-37,773,756.53-57,822,735.69-54,341,130.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金135,704,844.06118,361,611.6456,297,955.7127,624,430.65
收到其他与筹资活动有关的现金21,212,915.62224,319,237.8976,387,409.5360,655,386.75
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计156,917,759.68342,680,849.53132,685,365.2488,279,817.4
偿还债务支付的现金82,036,591.49267,425,293.65158,612,157.5954,080,313.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,710,180.0114,579,118.1411,683,600.367,911,628.05
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金50,000,768.8435,712,915.6214,200,000--
筹资活动现金流出小计141,747,540.34317,717,327.41184,495,757.9561,991,941.44
筹资活动产生的现金流量净额15,170,219.3424,963,522.12-51,810,392.7126,287,875.96
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-798,695.3586,149.891,229,104.24-701,862.18
现金及现金等价物净增加额-171,288,002.75-212,638,007.44-357,552,826.53-276,604,079.86
期初现金及现金等价物余额330,670,249.69543,308,257.13543,308,257.13543,308,257.13
期末现金及现金等价物余额159,382,246.94330,670,249.69185,755,430.6266,704,177.27
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润9,781,302.3213,191,388.81--10,920,922.88
加:资产减值准备-3,097,346.188,047,333.95---1,358,685.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧30,376,846.1163,332,294.32--31,378,157.25
无形资产摊销1,150,533.062,239,275.43--1,120,403.73
长期待摊费用摊销961,412.911,638,890.15--218,158.38
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-273,911.39-202,127.61----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用6,133,919.93,855,206.56--4,650,928.22
投资损失-510,721.49-5,628,616.86---829,197.07
递延所得税资产减少-316,972.57-1,795,731.22---350,556.94
递延所得税负债增加-127,176.3-254,352.6---127,176.3
存货的减少-34,750,931.64288,290.3---218,121,291.67
经营性应收项目的减少-27,892,256.035,469,203.92---18,493,418.56
经营性应付项目的增加-157,628,658.52-290,594,978.07---56,857,206.93
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-176,193,959.82-200,413,922.92---247,848,962.73
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额159,382,246.94330,670,249.69--266,704,177.27
减:现金的期初余额330,670,249.69543,308,257.13--543,308,257.13
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-171,288,002.75-212,638,007.44---276,604,079.86
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