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协鑫集成

(002506)

  

流通市值:200.64亿  总市值:200.67亿
流通股本:58.50亿   总股本:58.50亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,967,659,647.021,904,016,019.991,026,831,688.254,808,482,956.33
收到的税费返还19,756,529.6712,861,769.49,231,898.8232,982,631.61
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计3,342,124,632.252,197,552,928.771,136,991,440.87,577,023,777.39
购买商品、接受劳务支付的现金2,803,806,847.521,982,985,707.371,021,461,067.33,658,079,253.29
支付给职工以及为职工支付的现金275,504,720.11188,814,974.31109,677,502.13340,007,546.63
支付的各项税费97,309,142.9682,672,008.143,522,066.59107,471,283.36
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计3,927,027,354.842,620,776,698.121,387,727,072.846,681,948,423.92
经营活动产生的现金流量净额-584,902,722.59-423,223,769.35-250,735,632.04895,075,353.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
82,423,576.7982,195,277.6426,500,155.56114,563.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额307,370,378.33307,370,378.33176,351,028.63--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计389,793,955.12389,565,655.97202,851,184.19114,563.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金151,727,423.3184,579,679.4334,725,922.03250,719,131.64
投资支付的现金967,260967,260----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计152,694,683.3185,546,939.4334,725,922.03250,741,796.59
投资活动产生的现金流量净额237,099,271.81304,018,716.54168,125,262.16-250,627,233.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,232,458,515.91727,152,400373,514,2002,658,293,918.74
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,386,067,837.2749,982,588.68528,715,390.385,681,408,112.01
偿还债务支付的现金1,900,970,730.191,285,066,923.27886,203,826.771,881,863,054.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,181,825.963,287,691.9723,949,285.9143,966,758.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,322,560,660.741,593,386,731.681,457,246,441.574,049,191,626.57
筹资活动产生的现金流量净额-936,492,823.54-843,404,143-928,531,051.191,632,216,485.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-11,149,122.72-8,063,499.3-4,307,665.63-2,837,021.21
现金及现金等价物净增加额-1,295,445,397.04-970,672,695.11-1,015,449,086.72,273,827,584.65
期初现金及现金等价物余额2,616,377,118.582,616,377,118.582,616,377,118.58342,549,533.93
期末现金及现金等价物余额1,320,931,721.541,645,704,423.471,600,928,031.882,616,377,118.58
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---242,172,336.67---2,626,638,709
加:资产减值准备---41,656,214.84--1,271,071,709.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--143,651,479.2--377,581,610.01
无形资产摊销--3,787,437.97--8,642,392.49
长期待摊费用摊销--18,518,090.47--31,432,743.25
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--502,828.48--60,156,586.84
固定资产报废损失------9,447,642.13
公允价值变动损失------22,852,466.77
财务费用--85,577,301.05--301,321,376.59
投资损失--100,559,398.55--164,066,389.3
递延所得税资产减少--7,434,379.28--73,501,050.49
递延所得税负债增加---1,443,836.78---14,562,926.01
存货的减少---72,177,624.64--505,273,746.31
经营性应收项目的减少--468,621,028.28--1,470,401,296.12
经营性应付项目的增加---895,539,274.02---1,083,463,099
未确认的投资损失--------
其他--1,113,574.32---20,858,850.47
经营活动产生的现金流量净额---423,223,769.35--895,075,353.47
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,645,704,423.47--2,616,377,118.58
减:现金的期初余额--2,616,377,118.58--342,549,533.93
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---970,672,695.11--2,273,827,584.65
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