流通市值:57.63亿 | 总市值:66.00亿 | ||
流通股本:6.80亿 | 总股本:7.79亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 841,920,196.61 | 530,131,223.01 | 253,290,925.9 | 1,365,676,112.17 |
收到的税费返还 | 4,633,536.03 | 3,199,902.14 | 931,778.38 | 28,773,270.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,985,445.88 | 29,864,735.39 | 21,087,724.04 | 15,682,534.45 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 877,539,178.52 | 563,195,860.54 | 275,310,428.32 | 1,410,131,917.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,317,096.42 | 245,280,275.43 | 152,211,319.68 | 748,149,555.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 344,049,624.77 | 235,907,076.93 | 125,151,448.28 | 468,911,620.74 |
支付的各项税费 | 66,383,579.31 | 50,378,873.92 | 24,407,063.66 | 52,917,919.7 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,540,517.85 | 50,870,861.37 | 49,743,010.43 | 101,863,220.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 902,290,818.35 | 582,437,087.65 | 351,512,842.05 | 1,371,842,316.57 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,751,639.83 | -19,241,227.11 | -76,202,413.73 | 38,289,600.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 269,050,931.79 | 240,370,931.79 | 152,741,000 | 1,074,121,480.23 |
取得投资收益收到的现金 | 16,693,381.56 | 16,403,424.36 | 1,973,406.25 | 18,178,871.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 515,389.48 | 283,894.4 | 51,600 | 336,638.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,000,000 | 12,200,000 | 9,000,000 | 6,830,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 301,259,702.83 | 269,258,250.55 | 163,766,006.25 | 1,099,466,990.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,732,095.66 | 31,410,381.09 | 18,904,636.81 | 91,709,868.94 |
投资支付的现金 | 127,720,000 | 117,430,000 | 110,100,000 | 1,127,536,586.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 12,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 169,452,095.66 | 148,840,381.09 | 129,004,636.81 | 1,231,746,455.02 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 131,807,607.17 | 120,417,869.46 | 34,761,369.44 | -132,279,464.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,730,000 | 3,730,000 | 3,430,000 | 11,732,745.41 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,730,000 | 3,730,000 | 3,430,000 | 11,732,745.41 |
取得借款收到的现金 | 273,550,000 | 241,580,000 | 56,580,000 | 331,492,687.13 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 277,280,000 | 245,310,000 | 60,010,000 | 343,225,432.54 |
偿还债务支付的现金 | 273,898,823.11 | 243,931,411.22 | 25,619,335.15 | 362,403,347.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,297,232.45 | 13,334,361.07 | 3,864,382.09 | 19,937,970.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,719,957.81 | 7,623,957.81 | 1,040,000 | 720,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,510,694.35 | 7,091,528.88 | 2,217,435.13 | 16,071,798.64 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 299,706,749.91 | 264,357,301.17 | 31,701,152.37 | 398,413,116.88 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,426,749.91 | -19,047,301.17 | 28,308,847.63 | -55,187,684.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 933,089.34 | 1,168,236.34 | -45,813.42 | 2,815,973.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 85,562,306.77 | 83,297,577.52 | -13,178,010.08 | -146,361,574.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 330,266,076.22 | 330,266,076.22 | 330,266,076.22 | 476,627,650.74 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 415,828,382.99 | 413,563,653.74 | 317,088,066.14 | 330,266,076.22 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -22,771,093.05 | - | -326,138,181.94 |
资产减值准备 | - | 8,236,344.08 | - | 105,882,585.04 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 36,424,043.4 | - | 74,099,379.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 36,424,043.4 | - | 74,099,379.52 |
无形资产摊销 | - | 3,566,791.88 | - | 60,413,322.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,870,033.03 | - | 12,833,575.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 60,464.18 | - | -246,310.94 |
固定资产报废损失 | - | 66,830.71 | - | 13,996,058.26 |
公允价值变动损失 | - | -244,311.49 | - | -1,137,551 |
财务费用 | - | 6,218,368.28 | - | 14,739,344.37 |
投资损失 | - | -7,820,331.55 | - | 20,098,237.21 |
递延所得税 | - | -492,864.57 | - | 44,443,035.67 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -49,501.27 | - | 43,956,206.79 |
递延所得税负债增加 | - | -443,363.3 | - | 486,828.88 |
存货的减少 | - | -29,647,144.91 | - | -43,281,419.87 |
经营性应收项目的减少 | - | -34,615,209.81 | - | 10,023,883.66 |
经营性应付项目的增加 | - | 9,186,812.57 | - | 38,366,412.62 |
现金的期末余额 | - | 413,563,653.74 | - | 330,266,076.22 |
减:现金的期初余额 | - | 330,266,076.22 | - | 476,627,650.74 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |