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金财互联

(002530)

7.67

-0.27  (-3.40%)

今开:8.04最高:8.14成交:7.89万手 市盈:0.00 上证指数:2668.97   -1.34%2018-08-17
昨收:7.94 最低:7.60 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8357.04  -1.69%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,062,743.991,002,258,278.62538,874,247.17281,209,890.85
收到的税费返还2,586,277.44,374,188.233,335,462.12,006,262.02
收到其他与经营活动有关的现金10,848,087.2526,338,726.4924,594,940.3313,800,075.25
经营活动现金流入小计200,497,108.641,032,971,193.34566,804,649.6297,016,228.12
购买商品、接受劳务支付的现金131,181,954452,502,239.26206,984,888.72123,187,711.83
支付给职工以及为职工支付的现金81,265,476.86242,226,146.38154,604,571.4295,298,233
支付的各项税费33,042,700.2477,076,842.1864,959,643.9937,043,957.85
支付其他与经营活动有关的现金62,920,617.4973,561,390.4295,179,832.150,026,022.92
经营活动现金流出小计308,410,748.59845,366,618.24521,728,936.23305,555,925.6
经营活动产生的现金流量净额-107,913,639.95187,604,575.145,075,713.37-8,539,697.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--8,880,000464,772,383.3884,772,383.38
取得投资收益收到的现金6,430,486.979,625,925.619,107,909.62,309,800
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13,950493,372.5585,720.0953,095.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---33,099.87-24,985.16-24,985.16
收到其他与投资活动有关的现金675,070,0001,115,500,000----
投资活动现金流入小计681,514,436.971,134,466,198.29473,941,027.9187,110,293.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,052,670.08118,674,437.2532,586,497.418,339,127.46
投资支付的现金120,870,000133,220,000813,774,000536,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--99,031,157.6423,206,541.7123,206,541.71
支付其他与投资活动有关的现金503,190,0002,048,500,000----
投资活动现金流出小计679,112,670.082,399,425,594.89869,567,039.11578,145,669.17
投资活动产生的现金流量净额2,401,766.89-1,264,959,396.6-395,626,011.2-491,035,375.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金62,000,000226,100,000222,100,0007,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--1,680,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计63,410,000227,780,000222,100,0007,000,000
偿还债务支付的现金--190,000,000186,000,000184,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,652,934.255,117,030.442,483,065.281,858,436.99
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,652,934.25195,117,030.44188,483,065.28185,858,436.99
筹资活动产生的现金流量净额60,757,065.7532,662,969.5633,616,934.72-178,858,436.99
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-196,537.06-266,130.24-137,423.75-42,058
现金及现金等价物净增加额-44,951,344.37-1,044,957,982.18-317,070,786.86-678,475,568.41
期初现金及现金等价物余额720,564,908.641,765,522,890.821,765,522,890.821,765,522,890.82
期末现金及现金等价物余额675,613,564.27720,564,908.641,448,452,103.961,087,047,322.41
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--240,727,163.79--81,287,670.35
加:资产减值准备--16,299,410.5--4,478,634.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--29,837,260.13--14,078,777.26
无形资产摊销--11,127,181.87--6,155,040.09
长期待摊费用摊销--10,412,800.19--4,874,386.1
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,959,650.01--15,852.73
固定资产报废损失--183,729.65----
公允价值变动损失--------
财务费用--4,024,215.47--324,180.58
投资损失---18,660,881.23---2,526,991.27
递延所得税资产减少---2,285,597.18---5,139,090.63
递延所得税负债增加---852,450.49---404,537.75
存货的减少---9,877,447.06---34,400,237.2
经营性应收项目的减少---177,886,554.1---102,775,990.02
经营性应付项目的增加--85,527,093.98--25,492,607.57
未确认的投资损失--------
其他---2,931,000.43----
经营活动产生的现金流量净额--187,604,575.1---8,539,697.48
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--720,564,908.64--1,087,047,322.41
减:现金的期初余额--1,765,522,890.82--1,765,522,890.82
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,044,957,982.18---678,475,568.41
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