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金财互联

(002530)

8.24

0.02  (0.24%)

今开:8.15最高:8.38成交:9.81万手 市盈:0.00 上证指数:2619.76   -1.32%2018-10-23
昨收:8.22 最低:8.08 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7625.44  -1.59%13:36:30

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金419,059,063.04187,062,743.991,002,258,278.62538,874,247.17
收到的税费返还6,290,587.612,586,277.44,374,188.233,335,462.1
收到其他与经营活动有关的现金17,676,936.3710,848,087.2526,338,726.4924,594,940.33
经营活动现金流入小计443,026,587.02200,497,108.641,032,971,193.34566,804,649.6
购买商品、接受劳务支付的现金236,725,337.54131,181,954452,502,239.26206,984,888.72
支付给职工以及为职工支付的现金143,680,493.4581,265,476.86242,226,146.38154,604,571.42
支付的各项税费63,929,397.6733,042,700.2477,076,842.1864,959,643.99
支付其他与经营活动有关的现金86,416,108.8162,920,617.4973,561,390.4295,179,832.1
经营活动现金流出小计530,751,337.47308,410,748.59845,366,618.24521,728,936.23
经营活动产生的现金流量净额-87,724,750.45-107,913,639.95187,604,575.145,075,713.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,000,000--8,880,000464,772,383.38
取得投资收益收到的现金21,007,595.556,430,486.979,625,925.619,107,909.6
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15,05513,950493,372.5585,720.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----33,099.87-24,985.16
收到其他与投资活动有关的现金1,664,620,000675,070,0001,115,500,000--
投资活动现金流入小计1,687,642,650.55681,514,436.971,134,466,198.29473,941,027.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金116,668,878.7155,052,670.08118,674,437.2532,586,497.4
投资支付的现金104,720,000120,870,000133,220,000813,774,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额47,811,245.71--99,031,157.6423,206,541.71
支付其他与投资活动有关的现金1,403,900,000503,190,0002,048,500,000--
投资活动现金流出小计1,673,100,124.42679,112,670.082,399,425,594.89869,567,039.11
投资活动产生的现金流量净额14,542,526.132,401,766.89-1,264,959,396.6-395,626,011.2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金147,000,00062,000,000226,100,000222,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金----1,680,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计148,410,00063,410,000227,780,000222,100,000
偿还债务支付的现金104,000,000--190,000,000186,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,084,085.712,652,934.255,117,030.442,483,065.28
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计134,084,085.712,652,934.25195,117,030.44188,483,065.28
筹资活动产生的现金流量净额14,325,914.2960,757,065.7532,662,969.5633,616,934.72
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响570,248.24-196,537.06-266,130.24-137,423.75
现金及现金等价物净增加额-58,286,061.79-44,951,344.37-1,044,957,982.18-317,070,786.86
期初现金及现金等价物余额720,564,908.64720,564,908.641,765,522,890.821,765,522,890.82
期末现金及现金等价物余额662,278,846.85675,613,564.27720,564,908.641,448,452,103.96
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润93,351,484.89--240,727,163.79--
加:资产减值准备3,886,442.07--16,299,410.5--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧16,566,166.7--29,837,260.13--
无形资产摊销9,566,593.97--11,127,181.87--
长期待摊费用摊销2,085,782.18--10,412,800.19--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15,434.39--1,959,650.01--
固定资产报废损失79,094.14--183,729.65--
公允价值变动损失--------
财务费用4,624,607.1--4,024,215.47--
投资损失-20,070,140.76---18,660,881.23--
递延所得税资产减少-802,697.01---2,285,597.18--
递延所得税负债增加-400,722.62---852,450.49--
存货的减少-41,334,006.13---9,877,447.06--
经营性应收项目的减少-142,007,537.64---177,886,554.1--
经营性应付项目的增加-4,531,197.19--85,527,093.98--
未确认的投资损失--------
其他-8,754,054.54---2,931,000.43--
经营活动产生的现金流量净额-87,724,750.45--187,604,575.1--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额662,278,846.85--720,564,908.64--
减:现金的期初余额720,564,908.64--1,765,522,890.82--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-58,286,061.79---1,044,957,982.18--
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