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金财互联

(002530)

6.29

-0.01  (-0.16%)

今开:6.25最高:6.39成交:7.35万手 市盈:0.00 上证指数:2591.69   0.41%2019-01-24
昨收:6.30 最低:6.19 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7573.52  0.66%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金663,520,375.81419,059,063.04187,062,743.991,002,258,278.62
收到的税费返还8,809,322.516,290,587.612,586,277.44,374,188.23
收到其他与经营活动有关的现金23,355,929.6917,676,936.3710,848,087.2526,338,726.49
经营活动现金流入小计695,685,628.01443,026,587.02200,497,108.641,032,971,193.34
购买商品、接受劳务支付的现金347,302,857.76236,725,337.54131,181,954452,502,239.26
支付给职工以及为职工支付的现金218,918,201.41143,680,493.4581,265,476.86242,226,146.38
支付的各项税费88,007,768.2463,929,397.6733,042,700.2477,076,842.18
支付其他与经营活动有关的现金117,194,169.4786,416,108.8162,920,617.4973,561,390.42
经营活动现金流出小计771,422,996.88530,751,337.47308,410,748.59845,366,618.24
经营活动产生的现金流量净额-75,737,368.87-87,724,750.45-107,913,639.95187,604,575.1
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,000,0002,000,000--8,880,000
取得投资收益收到的现金28,384,397.5721,007,595.556,430,486.979,625,925.61
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
187,06415,05513,950493,372.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------33,099.87
收到其他与投资活动有关的现金2,090,020,0001,664,620,000675,070,0001,115,500,000
投资活动现金流入小计2,120,591,461.571,687,642,650.55681,514,436.971,134,466,198.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金181,540,906.21116,668,878.7155,052,670.08118,674,437.25
投资支付的现金55,383,890.3104,720,000120,870,000133,220,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额45,266,245.7147,811,245.71--99,031,157.64
支付其他与投资活动有关的现金1,535,901,0001,403,900,000503,190,0002,048,500,000
投资活动现金流出小计1,818,092,042.221,673,100,124.42679,112,670.082,399,425,594.89
投资活动产生的现金流量净额302,499,419.3514,542,526.132,401,766.89-1,264,959,396.6
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金234,314,083.05147,000,00062,000,000226,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,370,000----1,680,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计252,941,783.05148,410,00063,410,000227,780,000
偿还债务支付的现金306,517,648.38104,000,000--190,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,560,772.4830,084,085.712,652,934.255,117,030.44
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金109,760,000------
筹资活动现金流出小计452,838,420.86134,084,085.712,652,934.25195,117,030.44
筹资活动产生的现金流量净额-199,896,637.8114,325,914.2960,757,065.7532,662,969.56
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,531,060.12570,248.24-196,537.06-266,130.24
现金及现金等价物净增加额28,396,472.79-58,286,061.79-44,951,344.37-1,044,957,982.18
期初现金及现金等价物余额724,342,678.45720,564,908.64720,564,908.641,765,522,890.82
期末现金及现金等价物余额752,739,151.24662,278,846.85675,613,564.27720,564,908.64
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--93,351,484.89--240,727,163.79
加:资产减值准备--3,886,442.07--16,299,410.5
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--16,566,166.7--29,837,260.13
无形资产摊销--9,566,593.97--11,127,181.87
长期待摊费用摊销--2,085,782.18--10,412,800.19
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15,434.39--1,959,650.01
固定资产报废损失--79,094.14--183,729.65
公允价值变动损失--------
财务费用--4,624,607.1--4,024,215.47
投资损失---20,070,140.76---18,660,881.23
递延所得税资产减少---802,697.01---2,285,597.18
递延所得税负债增加---400,722.62---852,450.49
存货的减少---41,334,006.13---9,877,447.06
经营性应收项目的减少---142,007,537.64---177,886,554.1
经营性应付项目的增加---4,531,197.19--85,527,093.98
未确认的投资损失--------
其他---8,754,054.54---2,931,000.43
经营活动产生的现金流量净额---87,724,750.45--187,604,575.1
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--662,278,846.85--720,564,908.64
减:现金的期初余额--720,564,908.64--1,765,522,890.82
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---58,286,061.79---1,044,957,982.18
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