流通市值:43.62亿 | 总市值:43.62亿 | ||
流通股本:8.54亿 | 总股本:8.54亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 945,661,623.25 | 3,255,031,695.6 | 2,416,838,662.84 | 1,665,528,469.11 |
收到的税费返还 | - | - | 34,912,943.19 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,947,893.85 | 47,795,138.43 | 20,442,124.74 | 11,341,755.04 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 961,609,517.1 | 3,302,826,834.03 | 2,472,193,730.77 | 1,676,870,224.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 617,969,434.34 | 2,477,442,287.93 | 1,746,143,772.44 | 1,057,419,568.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,637,908.6 | 356,659,678.4 | 272,401,828.22 | 188,818,073.47 |
支付的各项税费 | 36,723,847.18 | 213,076,172.79 | 174,818,711.82 | 114,551,444.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,154,014.63 | 147,453,841.19 | 144,662,996.92 | 67,558,565.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 788,485,204.75 | 3,194,631,980.31 | 2,338,027,309.4 | 1,428,347,652.86 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 173,124,312.35 | 108,194,853.72 | 134,166,421.37 | 248,522,571.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 400,000,000 | 3,059,950,000 | 2,559,950,000 | 1,900,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,487,635.05 | 17,692,255.05 | 17,472,741.64 | 13,811,928.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,000 | 15,522,316.44 | 225,345.6 | 215,345.6 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 4,279,949.07 | 4,279,949.07 | 4,279,949.07 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 401,532,635.05 | 3,105,444,520.56 | 2,589,928,036.31 | 1,926,307,223.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,110,387.55 | 176,949,791.77 | 154,607,073.99 | 81,423,268.58 |
投资支付的现金 | 400,000,000 | 2,709,950,000 | 2,309,950,000 | 1,909,950,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 437,110,387.55 | 2,886,899,791.77 | 2,464,557,073.99 | 1,991,373,268.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,577,752.5 | 218,544,728.79 | 125,370,962.32 | -65,066,045.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | - | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 205,225,118.99 | 180,804,906.57 | 103,171,511.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 255,225,118.99 | 230,804,906.57 | 153,171,511.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -255,225,118.99 | -230,804,906.57 | -153,171,511.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 250,413.7 | 2,393,331.36 | 4,029,471.86 | 3,691,163.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 137,796,973.55 | 73,907,794.88 | 32,761,948.98 | 33,976,178.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 231,268,102.81 | 157,360,307.93 | 157,360,307.93 | 157,360,307.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 369,065,076.36 | 231,268,102.81 | 190,122,256.91 | 191,336,486.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 311,419,761.28 | - | 163,997,049.41 |
资产减值准备 | - | 30,656,035.54 | - | -4,708,750.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 166,511,326.83 | - | 57,232,771.31 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 166,511,326.83 | - | 57,232,771.31 |
无形资产摊销 | - | 17,883,556.35 | - | 8,772,417.95 |
长期待摊费用摊销 | - | 22,206,059.55 | - | 19,396,957.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 961,809.64 | - | 765,537.2 |
固定资产报废损失 | - | 1,781,033.05 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -4,378,091.89 | - | -1,597,269.97 |
财务费用 | - | -1,410,194.78 | - | -12,332,628.35 |
投资损失 | - | -7,946,870.49 | - | -3,700,397.72 |
递延所得税 | - | 1,618,485.58 | - | 2,739,490.8 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 11,109,603.59 | - | 7,439,724.01 |
递延所得税负债增加 | - | -9,491,118.01 | - | -4,700,233.21 |
存货的减少 | - | 21,594,573.57 | - | 117,938,322.72 |
经营性应收项目的减少 | - | -453,552,463.74 | - | -216,104,079.9 |
经营性应付项目的增加 | - | 849,833.23 | - | 116,123,150.62 |
现金的期末余额 | - | 231,268,102.81 | - | 191,336,486.82 |
减:现金的期初余额 | - | 157,360,307.93 | - | 157,360,307.93 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-29 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 保留意见 |