当前位置:首页 - 行情中心 - 司尔特(002538) - 财务分析 - 现金流量表

司尔特

(002538)

  

流通市值:43.62亿  总市值:43.62亿
流通股本:8.54亿   总股本:8.54亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金945,661,623.253,255,031,695.62,416,838,662.841,665,528,469.11
收到的税费返还--34,912,943.19-
收到其他与经营活动有关的现金15,947,893.8547,795,138.4320,442,124.7411,341,755.04
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计961,609,517.13,302,826,834.032,472,193,730.771,676,870,224.15
购买商品、接受劳务支付的现金617,969,434.342,477,442,287.931,746,143,772.441,057,419,568.74
支付给职工以及为职工支付的现金116,637,908.6356,659,678.4272,401,828.22188,818,073.47
支付的各项税费36,723,847.18213,076,172.79174,818,711.82114,551,444.84
支付其他与经营活动有关的现金17,154,014.63147,453,841.19144,662,996.9267,558,565.81
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计788,485,204.753,194,631,980.312,338,027,309.41,428,347,652.86
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额173,124,312.35108,194,853.72134,166,421.37248,522,571.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金400,000,0003,059,950,0002,559,950,0001,900,000,000
取得投资收益收到的现金1,487,635.0517,692,255.0517,472,741.6413,811,928.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45,00015,522,316.44225,345.6215,345.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-4,279,949.074,279,949.074,279,949.07
收到的其他与投资活动有关的现金-8,000,0008,000,0008,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计401,532,635.053,105,444,520.562,589,928,036.311,926,307,223.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,110,387.55176,949,791.77154,607,073.9981,423,268.58
投资支付的现金400,000,0002,709,950,0002,309,950,0001,909,950,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计437,110,387.552,886,899,791.772,464,557,073.991,991,373,268.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-35,577,752.5218,544,728.79125,370,962.32-65,066,045.36
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金-50,000,00050,000,00050,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-205,225,118.99180,804,906.57103,171,511.01
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-255,225,118.99230,804,906.57153,171,511.01
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--255,225,118.99-230,804,906.57-153,171,511.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响250,413.72,393,331.364,029,471.863,691,163.97
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额137,796,973.5573,907,794.8832,761,948.9833,976,178.89
加:期初现金及现金等价物余额231,268,102.81157,360,307.93157,360,307.93157,360,307.93
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额369,065,076.36231,268,102.81190,122,256.91191,336,486.82
补充资料:
净利润-311,419,761.28-163,997,049.41
资产减值准备-30,656,035.54--4,708,750.12
固定资产和投资性房地产折旧-166,511,326.83-57,232,771.31
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-166,511,326.83-57,232,771.31
无形资产摊销-17,883,556.35-8,772,417.95
长期待摊费用摊销-22,206,059.55-19,396,957.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-961,809.64-765,537.2
固定资产报废损失-1,781,033.05--
公允价值变动损失--4,378,091.89--1,597,269.97
财务费用--1,410,194.78--12,332,628.35
投资损失--7,946,870.49--3,700,397.72
递延所得税-1,618,485.58-2,739,490.8
其中:递延所得税资产减少-11,109,603.59-7,439,724.01
递延所得税负债增加--9,491,118.01--4,700,233.21
存货的减少-21,594,573.57-117,938,322.72
经营性应收项目的减少--453,552,463.74--216,104,079.9
经营性应付项目的增加-849,833.23-116,123,150.62
现金的期末余额-231,268,102.81-191,336,486.82
减:现金的期初余额-157,360,307.93-157,360,307.93
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-292024-08-30
审计意见(境内)保留意见
TOP↑