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森马服饰

(002563)

  

流通市值:137.81亿  总市值:168.11亿
流通股本:22.08亿   总股本:26.94亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金14,561,281,920.179,589,888,142.746,259,567,072.243,548,981,431.99
收到的税费返还141,406,109.47135,165,703.92133,890,351.25645,872.47
收到其他与经营活动有关的现金435,855,378.04301,537,927.08181,817,837.5681,264,167.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计15,138,543,407.6810,026,591,773.746,575,275,261.053,630,891,471.77
购买商品、接受劳务支付的现金9,051,800,625.716,102,198,425.493,709,479,209.742,000,989,875.15
支付给职工以及为职工支付的现金1,180,214,093.38895,404,192.92613,215,204.24329,562,260.94
支付的各项税费1,005,851,093.64754,513,765.69552,256,934.78431,133,659.74
支付其他与经营活动有关的现金1,959,416,815.551,431,495,427.41865,356,132.17479,825,593.02
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计13,197,282,628.289,183,611,811.515,740,307,480.933,241,511,388.85
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,941,260,779.4842,979,962.23834,967,780.12389,380,082.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,244,757,320.211,186,797,671.29949,799,258.28355,349,810.54
取得投资收益收到的现金5,689,671.573,428,005.931,845,258.181,687,754.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额880,312.35732,585.05724,680.6450,082.54
收到的其他与投资活动有关的现金21,000,000---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,272,327,304.131,190,958,262.27952,369,197.06357,487,647.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金261,452,920.47179,669,103.5659,407,394.1516,911,634.65
投资支付的现金444,842,776243,930,000233,930,0001,300,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计706,295,696.47423,599,103.56293,337,394.1518,211,634.65
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额566,031,607.66767,359,158.71659,031,802.91339,276,012.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,000,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000,000---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计4,000,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金538,818,032538,818,032538,818,032-
支付其他与筹资活动有关的现金247,783,383.6180,947,569.0599,824,072.8353,581,533.26
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计786,601,415.6719,765,601.05638,642,104.8353,581,533.26
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-782,601,415.6-719,765,601.05-638,642,104.83-53,581,533.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,355,805.62966,603.16979,995.82-247,129.48
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,726,046,777.08891,540,123.05856,337,474.02674,827,432.79
加:期初现金及现金等价物余额6,369,317,753.716,369,317,753.716,369,317,753.716,369,317,753.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额8,095,364,530.797,260,857,876.767,225,655,227.737,044,145,186.5
补充资料:
净利润1,119,562,779.88-514,115,498.56-
资产减值准备473,795,295.42-119,257,823.32-
固定资产和投资性房地产折旧161,216,265.36-62,609,617.23-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧161,216,265.36-62,609,617.23-
无形资产摊销40,403,531.95-18,324,236-
长期待摊费用摊销44,168,197.69-24,552,410.96-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,056,366.97--3,764,707.21-
固定资产报废损失490,557.03-115,406.78-
公允价值变动损失-30,137,043.9--23,074,535.48-
财务费用42,131,410.5-21,437,871.85-
投资损失-5,689,984.25--1,844,975.08-
递延所得税25,907,101.91-90,521,519.46-
其中:递延所得税资产减少26,433,788.36-90,175,567.49-
递延所得税负债增加-526,686.45-345,951.97-
存货的减少752,805,856.64-560,623,231.17-
经营性应收项目的减少51,093,076.45-654,121,223.58-
经营性应付项目的增加-958,529,632.96--1,315,207,985.84-
现金的期末余额8,015,232,722.39-7,175,855,954.86-
减:现金的期初余额6,317,109,909.4-6,317,109,909.4-
加:现金等价物的期末余额80,131,808.4-49,799,272.87-
减:现金等价物的期初余额52,207,844.31-52,207,844.31-
公告日期2024-04-022023-10-312023-08-292023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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