流通市值:137.81亿 | 总市值:168.11亿 | ||
流通股本:22.08亿 | 总股本:26.94亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,561,281,920.17 | 9,589,888,142.74 | 6,259,567,072.24 | 3,548,981,431.99 |
收到的税费返还 | 141,406,109.47 | 135,165,703.92 | 133,890,351.25 | 645,872.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 435,855,378.04 | 301,537,927.08 | 181,817,837.56 | 81,264,167.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 15,138,543,407.68 | 10,026,591,773.74 | 6,575,275,261.05 | 3,630,891,471.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,051,800,625.71 | 6,102,198,425.49 | 3,709,479,209.74 | 2,000,989,875.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,180,214,093.38 | 895,404,192.92 | 613,215,204.24 | 329,562,260.94 |
支付的各项税费 | 1,005,851,093.64 | 754,513,765.69 | 552,256,934.78 | 431,133,659.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,959,416,815.55 | 1,431,495,427.41 | 865,356,132.17 | 479,825,593.02 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 13,197,282,628.28 | 9,183,611,811.51 | 5,740,307,480.93 | 3,241,511,388.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,941,260,779.4 | 842,979,962.23 | 834,967,780.12 | 389,380,082.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,244,757,320.21 | 1,186,797,671.29 | 949,799,258.28 | 355,349,810.54 |
取得投资收益收到的现金 | 5,689,671.57 | 3,428,005.93 | 1,845,258.18 | 1,687,754.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 880,312.35 | 732,585.05 | 724,680.6 | 450,082.54 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,272,327,304.13 | 1,190,958,262.27 | 952,369,197.06 | 357,487,647.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 261,452,920.47 | 179,669,103.56 | 59,407,394.15 | 16,911,634.65 |
投资支付的现金 | 444,842,776 | 243,930,000 | 233,930,000 | 1,300,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 706,295,696.47 | 423,599,103.56 | 293,337,394.15 | 18,211,634.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 566,031,607.66 | 767,359,158.71 | 659,031,802.91 | 339,276,012.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,000,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 4,000,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 538,818,032 | 538,818,032 | 538,818,032 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 247,783,383.6 | 180,947,569.05 | 99,824,072.83 | 53,581,533.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 786,601,415.6 | 719,765,601.05 | 638,642,104.83 | 53,581,533.26 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -782,601,415.6 | -719,765,601.05 | -638,642,104.83 | -53,581,533.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,355,805.62 | 966,603.16 | 979,995.82 | -247,129.48 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,726,046,777.08 | 891,540,123.05 | 856,337,474.02 | 674,827,432.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,369,317,753.71 | 6,369,317,753.71 | 6,369,317,753.71 | 6,369,317,753.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,095,364,530.79 | 7,260,857,876.76 | 7,225,655,227.73 | 7,044,145,186.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,119,562,779.88 | - | 514,115,498.56 | - |
资产减值准备 | 473,795,295.42 | - | 119,257,823.32 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 161,216,265.36 | - | 62,609,617.23 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 161,216,265.36 | - | 62,609,617.23 | - |
无形资产摊销 | 40,403,531.95 | - | 18,324,236 | - |
长期待摊费用摊销 | 44,168,197.69 | - | 24,552,410.96 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,056,366.97 | - | -3,764,707.21 | - |
固定资产报废损失 | 490,557.03 | - | 115,406.78 | - |
公允价值变动损失 | -30,137,043.9 | - | -23,074,535.48 | - |
财务费用 | 42,131,410.5 | - | 21,437,871.85 | - |
投资损失 | -5,689,984.25 | - | -1,844,975.08 | - |
递延所得税 | 25,907,101.91 | - | 90,521,519.46 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 26,433,788.36 | - | 90,175,567.49 | - |
递延所得税负债增加 | -526,686.45 | - | 345,951.97 | - |
存货的减少 | 752,805,856.64 | - | 560,623,231.17 | - |
经营性应收项目的减少 | 51,093,076.45 | - | 654,121,223.58 | - |
经营性应付项目的增加 | -958,529,632.96 | - | -1,315,207,985.84 | - |
现金的期末余额 | 8,015,232,722.39 | - | 7,175,855,954.86 | - |
减:现金的期初余额 | 6,317,109,909.4 | - | 6,317,109,909.4 | - |
加:现金等价物的期末余额 | 80,131,808.4 | - | 49,799,272.87 | - |
减:现金等价物的期初余额 | 52,207,844.31 | - | 52,207,844.31 | - |
公告日期 | 2024-04-02 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |