当前位置:首页 - 行情中心 - 森马服饰(002563) - 财务分析 - 现金流量表

森马服饰

(002563)

  

流通市值:128.80亿  总市值:157.60亿
流通股本:22.02亿   总股本:26.94亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,843,044,117.2815,190,797,072.269,814,694,200.386,494,904,929.84
收到的税费返还12,601,588.916,857,910.335,622,520.43,838,767.74
收到其他与经营活动有关的现金89,294,272.29399,056,018.47329,365,712.68266,533,339.79
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,944,939,978.4815,596,711,001.0610,149,682,433.466,765,277,037.37
购买商品、接受劳务支付的现金2,564,063,820.29,576,710,822.376,952,064,665.784,413,900,991.36
支付给职工以及为职工支付的现金391,037,288.81,255,700,081.4965,465,011.87690,295,781.85
支付的各项税费191,846,355.381,104,385,111.41786,100,336.71621,553,137.19
支付其他与经营活动有关的现金645,458,823.632,396,904,642.481,811,283,994.011,044,952,711.34
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,792,406,288.0114,333,700,657.6610,514,914,008.376,770,702,621.74
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额152,533,690.471,263,010,343.4-365,231,574.91-5,425,584.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,935,837,230.35864,136,843.35537,536,189.06349,498,683.77
取得投资收益收到的现金318,475.061,195,414.181,131,638.23785,518.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额74,301.3912,256,627.6511,344,272.513,717.6
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,936,230,006.8877,588,885.18550,012,099.8350,287,919.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金149,399,321.33411,120,164.69236,253,168.85152,859,214.67
投资支付的现金2,910,750,057.212,459,120,110.581,255,284,220.191,112,294,937.5
支付其他与投资活动有关的现金-9,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,060,149,378.542,879,240,275.271,491,537,389.041,265,154,152.17
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-123,919,371.74-2,001,651,390.09-941,525,289.24-914,866,232.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,678,4404,000,0004,000,0004,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,678,4404,000,0004,000,0004,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-670,000,000170,000,000170,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,678,440674,000,000174,000,000174,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-808,227,048808,227,048808,227,048
支付其他与筹资活动有关的现金84,720,580.041,145,574,436.591,064,552,849.31997,395,190.7
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计84,720,580.041,953,801,484.591,872,779,897.311,805,622,238.7
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-82,042,140.04-1,279,801,484.59-1,698,779,897.31-1,631,622,238.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响818,189.1-337,662.752,156,518.85-1,102,659.65
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-52,609,632.21-2,018,780,194.03-3,003,380,242.61-2,553,016,715.39
加:期初现金及现金等价物余额6,076,584,336.768,095,364,530.798,095,364,530.798,095,364,530.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额6,023,974,704.556,076,584,336.765,091,984,288.185,542,347,815.4
补充资料:
净利润-1,134,256,665.44-550,597,098.12
资产减值准备-303,332,603.57-159,170,948.35
固定资产和投资性房地产折旧-153,780,067.24-78,228,752.21
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-153,780,067.24-78,228,752.21
无形资产摊销-38,472,576.59-19,190,233.53
长期待摊费用摊销-80,344,411.48-22,877,575.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--816,204.82-1,422,201.22
固定资产报废损失-57,090.52-25,562.2
公允价值变动损失--7,405,635.67--4,483,765.65
财务费用-50,595,074.88-26,507,203.62
投资损失--1,195,691.84--785,242.25
递延所得税-72,579,802.22-63,837,278.4
其中:递延所得税资产减少-73,106,488.67-64,100,621.63
递延所得税负债增加--526,686.45--263,343.23
存货的减少--1,006,378,831.81--261,121,838.72
经营性应收项目的减少--210,262,947.14-186,738,831.41
经营性应付项目的增加-409,375,107.14--965,991,928.97
现金的期末余额-5,993,573,173.94-5,469,729,662.34
减:现金的期初余额-8,015,232,722.39-8,015,232,722.39
加:现金等价物的期末余额-83,011,162.82-72,618,153.06
减:现金等价物的期初余额-80,131,808.4-80,131,808.4
公告日期2025-04-292025-04-012024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑