流通市值:128.80亿 | 总市值:157.60亿 | ||
流通股本:22.02亿 | 总股本:26.94亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,843,044,117.28 | 15,190,797,072.26 | 9,814,694,200.38 | 6,494,904,929.84 |
收到的税费返还 | 12,601,588.91 | 6,857,910.33 | 5,622,520.4 | 3,838,767.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 89,294,272.29 | 399,056,018.47 | 329,365,712.68 | 266,533,339.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,944,939,978.48 | 15,596,711,001.06 | 10,149,682,433.46 | 6,765,277,037.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,564,063,820.2 | 9,576,710,822.37 | 6,952,064,665.78 | 4,413,900,991.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 391,037,288.8 | 1,255,700,081.4 | 965,465,011.87 | 690,295,781.85 |
支付的各项税费 | 191,846,355.38 | 1,104,385,111.41 | 786,100,336.71 | 621,553,137.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 645,458,823.63 | 2,396,904,642.48 | 1,811,283,994.01 | 1,044,952,711.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,792,406,288.01 | 14,333,700,657.66 | 10,514,914,008.37 | 6,770,702,621.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 152,533,690.47 | 1,263,010,343.4 | -365,231,574.91 | -5,425,584.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,935,837,230.35 | 864,136,843.35 | 537,536,189.06 | 349,498,683.77 |
取得投资收益收到的现金 | 318,475.06 | 1,195,414.18 | 1,131,638.23 | 785,518.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,301.39 | 12,256,627.65 | 11,344,272.51 | 3,717.6 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,936,230,006.8 | 877,588,885.18 | 550,012,099.8 | 350,287,919.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,399,321.33 | 411,120,164.69 | 236,253,168.85 | 152,859,214.67 |
投资支付的现金 | 2,910,750,057.21 | 2,459,120,110.58 | 1,255,284,220.19 | 1,112,294,937.5 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 9,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,060,149,378.54 | 2,879,240,275.27 | 1,491,537,389.04 | 1,265,154,152.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,919,371.74 | -2,001,651,390.09 | -941,525,289.24 | -914,866,232.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,678,440 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,678,440 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 670,000,000 | 170,000,000 | 170,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,678,440 | 674,000,000 | 174,000,000 | 174,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 808,227,048 | 808,227,048 | 808,227,048 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,720,580.04 | 1,145,574,436.59 | 1,064,552,849.31 | 997,395,190.7 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 84,720,580.04 | 1,953,801,484.59 | 1,872,779,897.31 | 1,805,622,238.7 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,042,140.04 | -1,279,801,484.59 | -1,698,779,897.31 | -1,631,622,238.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 818,189.1 | -337,662.75 | 2,156,518.85 | -1,102,659.65 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -52,609,632.21 | -2,018,780,194.03 | -3,003,380,242.61 | -2,553,016,715.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,076,584,336.76 | 8,095,364,530.79 | 8,095,364,530.79 | 8,095,364,530.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,023,974,704.55 | 6,076,584,336.76 | 5,091,984,288.18 | 5,542,347,815.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,134,256,665.44 | - | 550,597,098.12 |
资产减值准备 | - | 303,332,603.57 | - | 159,170,948.35 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 153,780,067.24 | - | 78,228,752.21 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 153,780,067.24 | - | 78,228,752.21 |
无形资产摊销 | - | 38,472,576.59 | - | 19,190,233.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 80,344,411.48 | - | 22,877,575.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -816,204.82 | - | 1,422,201.22 |
固定资产报废损失 | - | 57,090.52 | - | 25,562.2 |
公允价值变动损失 | - | -7,405,635.67 | - | -4,483,765.65 |
财务费用 | - | 50,595,074.88 | - | 26,507,203.62 |
投资损失 | - | -1,195,691.84 | - | -785,242.25 |
递延所得税 | - | 72,579,802.22 | - | 63,837,278.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 73,106,488.67 | - | 64,100,621.63 |
递延所得税负债增加 | - | -526,686.45 | - | -263,343.23 |
存货的减少 | - | -1,006,378,831.81 | - | -261,121,838.72 |
经营性应收项目的减少 | - | -210,262,947.14 | - | 186,738,831.41 |
经营性应付项目的增加 | - | 409,375,107.14 | - | -965,991,928.97 |
现金的期末余额 | - | 5,993,573,173.94 | - | 5,469,729,662.34 |
减:现金的期初余额 | - | 8,015,232,722.39 | - | 8,015,232,722.39 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 83,011,162.82 | - | 72,618,153.06 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 80,131,808.4 | - | 80,131,808.4 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-01 | 2024-10-31 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |