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百润股份

(002568)

  

流通市值:193.27亿  总市值:287.97亿
流通股本:3.49亿   总股本:5.20亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,054,021,804.72452,307,260.551,949,308,305.581,159,719,171.85
收到的税费返还5,675,041.02--7,623,548.98--
收到其他与经营活动有关的现金46,206,673.898,853,494.1260,948,223.6844,348,617.04
经营活动现金流入小计1,105,903,519.63461,160,754.672,017,880,078.241,204,067,788.89
购买商品、接受劳务支付的现金490,594,925.25195,029,719.63901,272,702.29654,432,332.1
支付给职工以及为职工支付的现金130,329,794.173,187,897.85233,471,744.65158,832,511.76
支付的各项税费162,029,770.6282,908,071.04246,816,296.22164,374,051.28
支付其他与经营活动有关的现金46,971,582.3411,847,574.18105,827,111.0459,345,912.82
经营活动现金流出小计829,926,072.31362,973,262.71,487,387,854.21,036,984,807.96
经营活动产生的现金流量净额275,977,447.3298,187,491.97530,492,224.04167,082,980.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
90,70070,00056,585.61280,750
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计90,70070,00056,585.61280,750
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金99,746,830.1835,830,497.46366,380,910.81116,344,320.7
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计99,746,830.1835,830,497.46366,380,910.81116,344,320.7
投资活动产生的现金流量净额-99,656,130.18-35,760,497.46-366,324,325.2-116,063,570.7
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,000,000100,000,000--130,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计100,000,000100,000,000--222,397,000
偿还债务支付的现金----10,000,000300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金887,638.89--207,604,830.0464,938,129.11
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----103,060,220.51
筹资活动现金流出小计887,638.89--320,665,050.54364,938,130.11
筹资活动产生的现金流量净额99,112,361.11100,000,000-320,665,050.54-142,541,130.11
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响139,868.46152,382.87108,798.66118,552.75
现金及现金等价物净增加额275,573,546.71162,579,377.38-156,388,353.04-91,403,167.13
期初现金及现金等价物余额485,761,269.44485,761,269.44642,149,622.48612,112,713.15
期末现金及现金等价物余额761,334,816.15648,340,646.82485,761,269.44520,709,546.02
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润211,952,008.32--300,208,872.46--
加:资产减值准备-804,582.56--981,829.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42,597,856.19--66,500,794.31--
无形资产摊销2,564,632.22--4,854,295.8--
长期待摊费用摊销377,098.17--991,852.36--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,154.94--67,880.67--
固定资产报废损失43,077.36--881,184.76--
公允价值变动损失--------
财务费用822,631.53---47,629.11--
投资损失--------
递延所得税资产减少-742,488.01--21,861,441.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-42,877,888.18---13,793,620.88--
经营性应收项目的减少42,048,625.17---15,338,426.97--
经营性应付项目的增加19,613,125.63--162,530,735.85--
未确认的投资损失--------
其他396,506.42------
经营活动产生的现金流量净额275,977,447.32--530,492,224.04--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额761,334,816.15--485,761,269.44--
减:现金的期初余额485,761,269.44--642,149,622.48--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额275,573,546.71---156,388,353.04--
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