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德力股份

(002571)

4.39

-0.03  (-0.68%)

今开:4.42最高:4.43成交:1.41万手 市盈:0.00 上证指数:2887.17   -0.14%2019-11-18
昨收:4.42 最低:4.34 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9633.07  -0.15%10:44:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金393,456,242.07543,302,636.36366,447,061.33154,222,138.99
收到的税费返还2,458,766.422,007,219.862,007,219.861,236,702.4
收到其他与经营活动有关的现金10,920,053.9621,487,247.5410,427,890.1814,115,439.58
经营活动现金流入小计406,835,062.45566,797,103.76378,882,171.37169,574,280.97
购买商品、接受劳务支付的现金225,499,290.03404,954,628.95269,919,889.9140,605,502.06
支付给职工以及为职工支付的现金80,548,844.29115,466,963.7375,363,485.2435,046,465.21
支付的各项税费22,311,746.9330,809,054.5125,472,737.0216,621,064.34
支付其他与经营活动有关的现金58,081,995.5348,623,761.9428,398,018.899,026,534.27
经营活动现金流出小计386,441,876.78599,854,409.13399,154,131.05201,299,565.88
经营活动产生的现金流量净额20,393,185.67-33,057,305.37-20,271,959.68-31,725,284.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金2,786,4801,910,5001,910,500--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--6,430.05504.53372.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金21,000,000------
投资活动现金流入小计23,786,4801,916,930.051,911,004.53372.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,871,637.3848,762,987.6738,810,932.6716,752,861.1
投资支付的现金490,0008,681,5008,681,5006,750,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--3,500,000----
投资活动现金流出小计51,361,637.3860,944,487.6747,492,432.6723,502,861.1
投资活动产生的现金流量净额-27,575,157.38-59,027,557.62-45,581,428.14-23,502,489.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,000,00070,000,00040,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计29,783,052.2670,932,309.3540,000,000--
偿还债务支付的现金30,792,00042,800,00042,800,00042,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,574,175.861,329,908.93577,331.16293,851.99
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--21,000,00021,000,000--
筹资活动现金流出小计32,366,175.8665,129,908.9364,377,331.1643,093,851.99
筹资活动产生的现金流量净额-2,583,123.65,802,400.42-24,377,331.16-43,093,851.99
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,094,597.95758,535.42358,141.74-199,706.98
现金及现金等价物净增加额-10,859,693.26-85,523,927.15-89,872,577.24-98,521,332.95
期初现金及现金等价物余额117,767,874.19159,385,808.23159,385,808.23159,385,808.23
期末现金及现金等价物余额106,908,180.9373,861,881.0869,513,230.9960,864,475.28
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润19,237,806.55---24,865,079.95--
加:资产减值准备11,629,118.13--29,409,402.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧38,493,227.72--38,803,553.53--
无形资产摊销3,460,739.37--1,178,856.52--
长期待摊费用摊销118,193.12--73,375.14--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-411.72--709.21--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,200,000------
财务费用1,797,684.61--211,528.32--
投资损失-6,127,761.57---3,315,210.8--
递延所得税资产减少588,021.49--1,458,324.64--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-51,766,629.88---48,092,276.03--
经营性应收项目的减少-10,241,366.54--3,160,742.67--
经营性应付项目的增加12,004,564.39---18,295,885.15--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额20,393,185.67---20,271,959.68--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额106,908,180.93--69,513,230.99--
减:现金的期初余额117,767,874.19--159,385,808.23--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-10,859,693.26---89,872,577.24--
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