流通市值:59.74亿 | 总市值:84.73亿 | ||
流通股本:12.82亿 | 总股本:18.18亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,051,013,689.31 | 2,421,546,150.74 | 1,206,897,374.2 | 5,583,615,814.46 |
收到的税费返还 | 93,093,370.7 | 63,885,794.66 | 50,210,457.86 | 53,656,537.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 121,082,115.73 | 91,442,442.93 | 2,095,521.18 | 147,230,041.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,265,189,175.74 | 2,576,874,388.33 | 1,259,203,353.24 | 5,784,502,393.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,637,124,808.58 | 1,267,800,618.67 | 514,221,370.8 | 2,816,936,434.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,119,048,459.82 | 653,182,000.12 | 323,274,657.47 | 1,485,193,155.53 |
支付的各项税费 | 222,956,665.25 | 139,801,079.71 | 127,891,102.63 | 144,642,943.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,051,657,544.81 | 404,396,967.95 | 213,869,935.54 | 714,460,034.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,030,787,478.46 | 2,465,180,666.45 | 1,179,257,066.44 | 5,161,232,568.92 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 234,401,697.28 | 111,693,721.88 | 79,946,286.8 | 623,269,824.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 61,000,682.85 |
取得投资收益收到的现金 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | 3,200,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,618,617.14 | 17,238,355.14 | 1,562,913.66 | 15,440,999.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 955,338,650.08 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 20,218,617.14 | 18,838,355.14 | 1,562,913.66 | 1,034,980,332.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 250,864,630.02 | 163,658,837.84 | 72,721,522.8 | 439,411,685.28 |
投资支付的现金 | 10,562,786.63 | 1,463,022.44 | - | 30,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 261,427,416.65 | 165,121,860.28 | 72,721,522.8 | 469,411,685.28 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -241,208,799.51 | -146,283,505.14 | -71,158,609.14 | 565,568,646.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 62 |
取得借款收到的现金 | 2,527,396,549.48 | 1,701,733,280.44 | 1,015,122,461.5 | 3,246,692,822.89 |
发行债券收到的现金 | 384,812,811.55 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 114,919,500 | 61,100,640 |
筹资活动现金流入其他项目 | - | 384,812,811.55 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,912,210,440.03 | 2,086,547,170.99 | 1,130,043,040.5 | 3,307,793,524.89 |
偿还债务支付的现金 | 2,432,275,128.36 | 1,682,389,536.03 | 632,469,678.28 | 4,785,982,716.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,236,609.55 | 60,963,126.49 | 19,950,325.91 | 153,541,572.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,255,529.91 | 93,274,032.13 | 10,889,481.46 | 197,881,392.58 |
筹资活动现金流出其他项目 | 270,000,000 | 270,000,000 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,886,767,267.82 | 2,106,626,694.65 | 663,309,485.65 | 5,137,405,681.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,443,172.21 | -20,079,523.66 | 466,733,554.85 | -1,829,612,156.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72,839,411.4 | 121,225,768.13 | -20,479,479.95 | 84,751,021.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 91,475,481.38 | 66,556,461.21 | 455,041,752.56 | -556,022,664.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 365,403,767.65 | 365,403,767.65 | 365,403,767.65 | 921,426,431.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 456,879,249.03 | 431,960,228.86 | 820,445,520.21 | 365,403,767.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 76,357,032.69 | - | 407,059,496.63 |
资产减值准备 | - | 62,712,503.04 | - | 206,771,672.95 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 54,324,876.57 | - | 122,805,545.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 54,324,876.57 | - | 122,805,545.93 |
无形资产摊销 | - | 154,977,426.6 | - | 348,113,734.92 |
长期待摊费用摊销 | - | 13,465,857.62 | - | 24,665,068.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 398,310.41 | - | -1,072,907.73 |
固定资产报废损失 | - | -723,519.78 | - | 2,294,762.84 |
公允价值变动损失 | - | 209,026 | - | - |
财务费用 | - | 6,857,386.97 | - | 123,795,396.88 |
投资损失 | - | -1,882,878.17 | - | -282,924,089.72 |
递延所得税 | - | -37,799,383.14 | - | -98,279,253.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -37,384,204.91 | - | -99,189,088.71 |
递延所得税负债增加 | - | -415,178.23 | - | 909,834.74 |
存货的减少 | - | -116,853,030.67 | - | 20,188,934.34 |
经营性应收项目的减少 | - | 217,127,879.4 | - | 26,981,170.49 |
经营性应付项目的增加 | - | -335,180,232.06 | - | -310,302,652.47 |
现金的期末余额 | - | 431,960,228.86 | - | 365,403,767.65 |
减:现金的期初余额 | - | 365,403,767.65 | - | 921,426,431.67 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-04 | 2023-04-29 | 2023-04-01 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |