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恒大高新

(002591)

  

流通市值:13.59亿  总市值:18.25亿
流通股本:2.24亿   总股本:3.00亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金118,761,308.09686,622,466.15527,399,979.36423,703,607.99
收到的税费返还570,425.775,824,427.234,759,160.032,596,046.61
收到其他与经营活动有关的现金43,060,956.4515,336,539.7938,807,427.7228,355,625.55
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计162,392,690.31707,783,433.17570,966,567.11454,655,280.15
购买商品、接受劳务支付的现金70,225,887.42555,379,546.4423,001,888.14322,967,029.06
支付给职工以及为职工支付的现金16,642,823.9161,550,648.8547,582,022.3632,877,616.15
支付的各项税费4,083,911.4122,524,275.4616,944,665.8711,324,973.93
支付其他与经营活动有关的现金49,659,905.8991,431,601.4353,301,231.2832,871,726.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计140,612,528.63730,886,072.14540,829,807.65400,041,345.47
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额21,780,161.68-23,102,638.9730,136,759.4654,613,934.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金41,500,000414,668,345.36270,445,700.97157,462,703.32
取得投资收益收到的现金7,000.781,340,236.99695,092.13506,827.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,00030,208,449.9232,337,586.5232,300,515.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0000
收到的其他与投资活动有关的现金02,000,00000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计41,517,000.78448,217,032.27303,478,379.62190,270,046.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,199,122.19,312,943.265,428,757.343,158,045.58
投资支付的现金118,900,000377,900,641306,140,641212,240,641
取得子公司及其他营业单位支付的现金0000
支付其他与投资活动有关的现金3,000,000000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计124,099,122.1387,213,584.26311,569,398.34215,398,686.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-82,582,121.3261,003,448.01-8,091,018.72-25,128,640.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0000
取得借款收到的现金5,000,000101,000,00074,000,00048,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金0335,65600
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计5,000,000101,335,65674,000,00048,000,000
偿还债务支付的现金0147,576,177.29157,214,169.79122,362,007.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金601,326.144,098,378.62,640,562.962,018,826.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0000
支付其他与筹资活动有关的现金121,134.733,700,007.47864,532.45547,662.45
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计722,460.87155,374,563.36160,719,265.2124,928,496.77
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额4,277,539.13-54,038,907.36-86,719,265.2-76,928,496.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-56,524,420.51-16,138,098.32-64,673,524.46-47,443,202.13
加:期初现金及现金等价物余额94,842,323.51110,857,868.42110,868,402.72110,857,868.42
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额38,317,90394,719,770.146,194,878.2663,414,666.29
补充资料:
净利润--11,603,677.95-12,067,345.81
资产减值准备-5,218,781.65--2,998,961.12
固定资产和投资性房地产折旧-32,233,629.27-16,008,446.59
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-32,233,629.27-16,008,446.59
无形资产摊销-888,659.88-346,411.16
长期待摊费用摊销-485,960.72-164,160.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28,025,491.25--24,570,182.13
固定资产报废损失-347,525.35-71,402.79
公允价值变动损失-138,559.3-0
财务费用-3,571,211.08-2,242,674.35
投资损失--1,324,883.03--613,644.82
递延所得税-4,351,974.49-2,227,685.08
其中:递延所得税资产减少-4,349,765.04-2,227,583.48
递延所得税负债增加-2,209.45-101.6
存货的减少-23,606,056.15-8,628,979.03
经营性应收项目的减少-14,778,402.01-64,242,207.72
经营性应付项目的增加--70,720,171.28--25,652,624.46
现金的期末余额-94,719,770.1-63,414,666.29
减:现金的期初余额-110,857,868.42-110,857,868.42
加:现金等价物的期末余额---0
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-282024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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