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恒大高新

(002591)

  

流通市值:11.90亿  总市值:16.48亿
流通股本:2.17亿   总股本:3.00亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金627,350,163.51374,295,553.38218,800,473.42685,748,553.37
收到的税费返还74,751.79------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计687,838,728.3427,334,436.68238,840,328.04716,647,636.93
购买商品、接受劳务支付的现金548,534,524.42279,844,674.37150,943,708.09470,256,296.52
支付给职工以及为职工支付的现金52,234,356.2737,529,521.8622,312,190.2254,714,437.93
支付的各项税费17,777,010.6713,374,937.326,017,372.8829,383,300.12
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计728,323,577.34412,053,649.66227,667,893.82639,211,848.9
经营活动产生的现金流量净额-40,484,849.0415,280,787.0211,172,434.2277,435,788.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金475,403,505.29309,733,529.48182,550,000393,160,000
取得投资收益收到的现金2,524,758.571,691,582.96255,436.042,511,438.39
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
18,281.818,281.8--2,868,140
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计477,946,545.66311,443,394.24182,805,436.04398,539,578.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,155,198.7226,977,820.4410,780,151.2416,536,283.5
投资支付的现金474,700,000350,050,000216,350,000360,400,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计518,855,198.72377,027,820.44227,130,151.24376,936,283.5
投资活动产生的现金流量净额-40,908,653.06-65,584,426.2-44,324,715.221,603,294.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金138,572,162.2958,600,00047,800,00054,360,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计138,572,162.2968,381,291.6757,581,291.6754,360,000
偿还债务支付的现金50,200,00026,000,00017,000,000135,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,181,327.4915,015,197.81827,674.763,420,056.01
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计66,381,327.4941,015,197.8117,827,674.76151,477,232.52
筹资活动产生的现金流量净额72,190,834.827,366,093.8639,753,616.91-97,117,232.52
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-9,202,667.3-22,937,545.326,601,335.931,921,850.4
期初现金及现金等价物余额142,751,004.09142,751,004.09142,751,004.09140,829,153.69
期末现金及现金等价物余额133,548,336.79119,813,458.77149,352,340.02142,751,004.09
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--20,089,489.53---514,398,893.69
加:资产减值准备---2,430,691.77--517,530,309.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11,565,307.75--29,554,102.31
无形资产摊销--382,967.11--2,617,679.76
长期待摊费用摊销--163,866.84--357,951.19
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--170,275.77--109,102.92
固定资产报废损失--30,572.68--524,393.7
公允价值变动损失--841.72--2,782,441.53
财务费用--1,191,416.31--5,148,610.11
投资损失---1,691,582.96---2,511,438.39
递延所得税资产减少--679,396.18---1,802,055.8
递延所得税负债增加---2,207.89---586,167.73
存货的减少--6,053,999.96---34,359,941.44
经营性应收项目的减少---25,859,809.63--97,589,570.73
经营性应付项目的增加--3,250,170.37---25,119,876.69
未确认的投资损失--------
其他--1,686,775.05----
经营活动产生的现金流量净额--15,280,787.02--77,435,788.03
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--119,813,458.77--142,751,004.09
减:现金的期初余额--142,751,004.09--140,829,153.69
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---22,937,545.32--1,921,850.4
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