流通市值:28.17亿 | 总市值:29.39亿 | ||
流通股本:4.21亿 | 总股本:4.39亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 718,798,848.76 | 497,659,344.79 | 301,453,456.88 | 1,155,206,310.22 |
收到的税费返还 | 6,740,042.44 | 4,609,383.82 | 134,647.85 | 5,048,933.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,895,641.24 | 8,708,704.94 | 5,988,429.74 | 48,268,701.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 738,434,532.44 | 510,977,433.55 | 307,576,534.47 | 1,208,523,944.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,598,707.93 | 208,165,116.19 | 107,076,179.27 | 541,753,983.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,245,063.38 | 106,064,228.01 | 63,503,489.32 | 184,680,062.1 |
支付的各项税费 | 54,644,384.04 | 42,532,075.24 | 26,264,855.25 | 93,149,427.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,984,486.72 | 25,888,389.93 | 11,040,484.3 | 52,892,258.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 604,472,642.07 | 382,649,809.37 | 207,885,008.14 | 872,475,731.75 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 133,961,890.37 | 128,327,624.18 | 99,691,526.33 | 336,048,213.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 34,398,625.25 | 20,141,153.09 | 20,141,153.09 | 15,830,943.35 |
取得投资收益收到的现金 | 16,645,418.57 | 584,412.64 | - | 4,982,388.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,668.14 | 500 | 500 | 240,345.77 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 51,081,711.96 | 20,726,065.73 | 20,141,653.09 | 21,053,677.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,776,503.29 | 41,023,831.22 | 25,112,905.33 | 349,992,045.86 |
投资支付的现金 | - | - | - | 31,900,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 269,561.34 | 318,619.19 | 10,269.3 | 186,554.03 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 74,046,064.63 | 41,342,450.41 | 25,123,174.63 | 382,078,599.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,964,352.67 | -20,616,384.68 | -4,981,521.54 | -361,024,922.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 256,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,505,783.22 | 74,447,681.95 | - | 43,294,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 226,505,783.22 | 174,447,681.95 | 100,000,000 | 299,794,000 |
偿还债务支付的现金 | 144,199,999.99 | 125,199,999.99 | 75,500,000 | 109,196,410.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,014,679.99 | 2,831,809.96 | 1,336,858.91 | 19,757,545.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,513,320.66 | 3,655,654 | 1,013,196 | 4,041,206.66 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 168,728,000.64 | 131,687,463.95 | 77,850,054.91 | 132,995,163.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,777,782.58 | 42,760,218 | 22,149,945.09 | 166,798,836.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 383,174.68 | 499,320.5 | -803,897.86 | 5,386,593.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 169,158,494.96 | 150,970,778 | 116,056,052.02 | 147,208,720.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 328,707,234.02 | 328,707,234.02 | 328,707,234.02 | 181,498,513.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 497,865,728.98 | 479,678,012.02 | 444,763,286.04 | 328,707,234.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 35,548,768.17 | - | 179,959,410.65 |
资产减值准备 | - | -2,696,205.82 | - | 5,527,098.4 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,882,025.34 | - | 31,367,063.65 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,882,025.34 | - | 31,367,063.65 |
无形资产摊销 | - | 1,106,350.64 | - | 1,929,715.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 87,378.45 | - | 239,857.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,101.79 | - | -231,925.45 |
固定资产报废损失 | - | 709,219.08 | - | 55,385.34 |
公允价值变动损失 | - | 182,245.67 | - | -1,482,119.38 |
财务费用 | - | 1,895,511.25 | - | -1,984,828.78 |
投资损失 | - | -991,417.09 | - | -541,792.28 |
递延所得税 | - | -2,015,196.77 | - | -3,271,543.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,279,956.18 | - | 1,384,952.26 |
递延所得税负债增加 | - | 2,264,759.41 | - | -4,656,495.57 |
存货的减少 | - | 15,110,342.28 | - | 153,593,984.32 |
经营性应收项目的减少 | - | 137,989,602.87 | - | -558,236,230.57 |
经营性应付项目的增加 | - | -74,978,176.31 | - | 521,981,961.59 |
其他 | - | -1,302,556.98 | - | 4,398,206.31 |
融资租入固定资产 | - | -1,013,774.37 | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 12,058,413.54 |
现金的期末余额 | - | 479,678,012.02 | - | 328,707,234.02 |
减:现金的期初余额 | - | 328,707,234.02 | - | 181,498,513.46 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-15 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |