当前位置:首页 - 行情中心 - 江苏国信(002608) - 财务分析 - 现金流量表

江苏国信

(002608)

7.47

-0.03  (-0.40%)

今开:7.49最高:7.53成交:0.78万手 市盈:0.00 上证指数:2937.88   -0.01%2019-10-21
昨收:7.50 最低:7.41 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9554.72  0.22%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,533,241,967.1717,603,554,745.2111,052,583,659.474,940,293,972.82
收到的税费返还35,253,799.244,472,691.621,262,689.52970,219.2
收到其他与经营活动有关的现金760,532,522.63370,361,924.06407,097,396.16173,180,467.88
经营活动现金流入小计11,505,636,502.2118,430,525,530.4411,652,464,437.815,257,211,975.17
购买商品、接受劳务支付的现金8,123,507,211.4913,533,749,571.318,880,051,114.414,217,443,340.94
支付给职工以及为职工支付的现金535,275,246.47706,637,726.79484,640,127.86250,591,630.02
支付的各项税费1,019,048,480.621,509,904,511.27991,128,394.91592,582,611.92
支付其他与经营活动有关的现金76,973,889.511,534,899,491.58103,707,673.25160,103,542.97
经营活动现金流出小计9,754,951,110.7217,292,800,502.5410,490,623,906.345,230,856,551.04
经营活动产生的现金流量净额1,750,685,391.491,137,725,027.91,161,840,531.4726,355,424.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金18,501,532,611.812,431,892,240.014,714,608,220.971,170,956,992.76
取得投资收益收到的现金105,141,496.94270,005,390.566,455,073.7437,741,144.97
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--1,243,78376,627.41,266,560
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计18,606,674,108.7412,703,141,413.514,781,139,922.111,209,964,697.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金516,924,392.34614,790,912.41510,116,607.5331,444,106.9
投资支付的现金17,579,237,606.0315,491,854,870.58,952,633,538.781,022,800,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--253,697,592.45228,595,589.79--
支付其他与投资活动有关的现金------3,863,138.55
投资活动现金流出小计18,096,161,998.3716,360,343,375.369,691,345,736.071,358,107,245.45
投资活动产生的现金流量净额510,512,110.37-3,657,201,961.85-4,910,205,813.96-148,142,547.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,401,803,7518,894,000,0006,590,000,0003,057,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金200,000,000------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计8,601,803,75113,764,555,493.1311,459,555,493.133,057,000,000
偿还债务支付的现金7,805,218,0008,683,542,473.355,673,237,9992,492,371,933.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金523,936,729.79828,469,272.49420,722,269.78331,732,828.53
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金365,738,125.011,744,580,506.251,579,098,170.24528,681,502.12
筹资活动现金流出小计8,694,892,854.811,256,592,252.097,673,058,439.023,352,786,263.93
筹资活动产生的现金流量净额-93,089,103.82,507,963,241.043,786,497,054.11-295,786,263.93
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,578.9107,036.1925,599.64-76,322.6
现金及现金等价物净增加额2,168,111,976.96-11,406,656.7238,157,371.26-417,649,710.12
期初现金及现金等价物余额3,577,433,065.43,560,318,411.163,563,690,857.273,579,015,517.02
期末现金及现金等价物余额5,745,545,042.363,548,911,754.443,601,848,228.533,161,365,806.9
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,883,470,457.78--1,309,858,523.18--
加:资产减值准备27,052,032.07--19,914,113.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧778,887,547.75--871,989,440.94--
无形资产摊销13,251,558.43--12,046,495.19--
长期待摊费用摊销6,672,649.12--7,094,871.84--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----65,851.58--
固定资产报废损失28,459--22,112.4--
公允价值变动损失-195,510,489.92------
财务费用356,013,154.72--382,865,024.88--
投资损失-1,379,030,287.7---637,586,407.49--
递延所得税资产减少-19,289,528.06---33,123,920.49--
递延所得税负债增加277,559,031.65------
存货的减少-63,264,944.39---140,947,139.8--
经营性应收项目的减少263,577,553.87---812,409,275.86--
经营性应付项目的增加-198,731,802.83--182,050,841.29--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额1,750,685,391.49--1,161,840,531.47--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额5,745,545,042.36--3,601,848,228.53--
减:现金的期初余额3,577,433,065.4--3,563,690,857.27--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额2,168,111,976.96--38,157,371.26--
TOP↑