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江苏国信

(002608)

8.07

-0.04  (-0.49%)

今开:8.13最高:8.21成交:2.35万手 市盈:0.00 上证指数:2852.99   0.02%2019-05-24
昨收:8.11 最低:8.04 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8776.77  -0.37%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,603,554,745.2111,052,583,659.474,940,293,972.8222,140,039,085.42
收到的税费返还4,472,691.621,262,689.52970,219.21,297,108.62
收到其他与经营活动有关的现金370,361,924.06407,097,396.16173,180,467.88558,025,601.47
经营活动现金流入小计18,430,525,530.4411,652,464,437.815,257,211,975.1723,527,386,381.62
购买商品、接受劳务支付的现金13,533,749,571.318,880,051,114.414,217,443,340.9416,506,557,669.06
支付给职工以及为职工支付的现金706,637,726.79484,640,127.86250,591,630.02966,817,268.4
支付的各项税费1,509,904,511.27991,128,394.91592,582,611.921,597,130,833.82
支付其他与经营活动有关的现金1,534,899,491.58103,707,673.25160,103,542.971,190,893,326.96
经营活动现金流出小计17,292,800,502.5410,490,623,906.345,230,856,551.0420,266,373,739.12
经营活动产生的现金流量净额1,137,725,027.91,161,840,531.4726,355,424.133,261,012,642.5
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金12,431,892,240.014,714,608,220.971,170,956,992.769,039,985,025.19
取得投资收益收到的现金270,005,390.566,455,073.7437,741,144.97246,091,212.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,243,78376,627.41,266,56050,679,464.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,703,141,413.514,781,139,922.111,209,964,697.739,336,755,701.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金614,790,912.41510,116,607.5331,444,106.92,591,612,282.61
投资支付的现金15,491,854,870.58,952,633,538.781,022,800,0009,698,340,915.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额253,697,592.45228,595,589.79----
支付其他与投资活动有关的现金----3,863,138.55--
投资活动现金流出小计16,360,343,375.369,691,345,736.071,358,107,245.4512,289,953,198.4
投资活动产生的现金流量净额-3,657,201,961.85-4,910,205,813.96-148,142,547.72-2,953,197,496.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,894,000,0006,590,000,0003,057,000,00010,313,333,308.29
收到其他与筹资活动有关的现金------1,340,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计13,764,555,493.1311,459,555,493.133,057,000,00011,765,186,208.29
偿还债务支付的现金8,683,542,473.355,673,237,9992,492,371,933.289,131,118,192.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金828,469,272.49420,722,269.78331,732,828.531,146,108,224.26
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,744,580,506.251,579,098,170.24528,681,502.121,189,330,798.99
筹资活动现金流出小计11,256,592,252.097,673,058,439.023,352,786,263.9311,466,557,215.78
筹资活动产生的现金流量净额2,507,963,241.043,786,497,054.11-295,786,263.93298,628,992.51
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响107,036.1925,599.64-76,322.6-80,654.55
现金及现金等价物净增加额-11,406,656.7238,157,371.26-417,649,710.12606,363,483.95
期初现金及现金等价物余额3,560,318,411.163,563,690,857.273,579,015,517.022,957,327,373.32
期末现金及现金等价物余额3,548,911,754.443,601,848,228.533,161,365,806.93,563,690,857.27
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,309,858,523.18--2,823,709,437.24
加:资产减值准备--19,914,113.81---6,866,476.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--871,989,440.94--1,638,082,394.61
无形资产摊销--12,046,495.19--20,846,082.19
长期待摊费用摊销--7,094,871.84--14,274,522.26
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--65,851.58---255,654.09
固定资产报废损失--22,112.4--129,418,221.56
公允价值变动损失--------
财务费用--382,865,024.88--662,405,912.28
投资损失---637,586,407.49---998,051,217.98
递延所得税资产减少---33,123,920.49---44,879,693.63
递延所得税负债增加-------8,231,659.84
存货的减少---140,947,139.8--71,541,619.78
经营性应收项目的减少---812,409,275.86---741,898,881.79
经营性应付项目的增加--182,050,841.29---299,081,963.57
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,161,840,531.47--3,261,012,642.5
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,601,848,228.53--3,563,690,857.27
减:现金的期初余额--3,563,690,857.27--2,957,327,373.32
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--38,157,371.26--606,363,483.95
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