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爱康科技

(002610)

  

流通市值:132.81亿  总市值:135.73亿
流通股本:43.83亿   总股本:44.80亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,459,695,882.07732,455,089.072,317,577,932.711,840,915,237.19
收到的税费返还155,798,720.3534,201,484.5210,390,648.1898,295,667.98
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计2,822,210,959.94928,865,125.653,776,776,276.642,104,273,019.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,655,347,783.43731,349,559.531,531,110,297.861,361,149,118.94
支付给职工以及为职工支付的现金181,531,229.3382,508,757.78275,831,479.47168,930,109.34
支付的各项税费54,377,972.0635,210,231.6134,085,188.8227,384,668.42
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,577,904,428.821,124,461,720.943,240,698,846.792,080,625,351.5
经营活动产生的现金流量净额244,306,531.12-195,596,595.29536,077,429.8523,647,667.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----48,000,398.28102,657,600
取得投资收益收到的现金15,176,740.1915,176,740.1965,314,329.844,374,518.14
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,682,0001,722,00034,690,575.251,372,700.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额180,696,114.27180,696,114.27380,594,725.638,100,940.64
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计198,554,854.46197,594,854.46604,800,189.72146,505,758.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金154,718,092.0889,358,754.43371,436,087.7137,612,008.19
投资支付的现金100,367,759.0260,000,000313,811,305--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计255,085,851.1149,358,754.43706,704,158.23137,612,008.19
投资活动产生的现金流量净额-56,530,996.6448,236,100.03-101,903,968.518,893,750.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,849,631,849.22470,593,963.782,539,010,5282,374,261,398.01
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,987,786,866.32552,733,963.783,747,063,657.932,528,418,031.34
偿还债务支付的现金1,547,166,955.21285,136,162.12,686,181,446.522,338,243,752.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金109,078,408.4650,289,358.95244,474,111.51190,277,307.52
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,210,974,214.55462,384,521.954,115,467,399.192,584,354,741.73
筹资活动产生的现金流量净额-223,187,348.2390,349,441.83-368,403,741.26-55,936,710.39
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,590,383.62-1,157,359.15-3,288,385.47-2,754,523.53
现金及现金等价物净增加额-37,002,197.37-58,168,412.5862,481,334.61-26,149,815.54
期初现金及现金等价物余额330,283,400.79330,283,400.79267,802,066.18267,802,066.18
期末现金及现金等价物余额293,281,203.42272,114,988.21330,283,400.79241,652,250.64
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-154,485,388.84---419,875,439.76--
加:资产减值准备55,610,036.38--92,401,831.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧74,534,084.36--127,122,235.98--
无形资产摊销3,943,119.23--8,837,678.74--
长期待摊费用摊销3,750,198.83--17,123,964.74--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,766,751.96---7,094,147.03--
固定资产报废损失29,747.67--309,354.72--
公允价值变动损失-425,698.2------
财务费用105,024,135.99--261,358,525.64--
投资损失-38,809,636.34---184,119,221.08--
递延所得税资产减少-12,676,287.18---110,484,551.65--
递延所得税负债增加-----134,175--
存货的减少-553,749,155.33---270,328,455.13--
经营性应收项目的减少-536,256,160.05--2,429,206,719.26--
经营性应付项目的增加1,321,077,745.36---1,504,971,456.77--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额244,306,531.12--536,077,429.85--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额293,281,203.42--330,283,400.79--
减:现金的期初余额330,283,400.79--267,802,066.18--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-37,002,197.37--62,481,334.61--
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