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融钰集团

(002622)

3.86

-0.07  (-1.78%)

今开:3.91最高:3.94成交:88.12万手 市盈:0.00 上证指数:2999.28   0.46%2019-09-19
昨收:3.93 最低:3.72 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9852.20  1.01%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,990,212.6265,095,551.51144,375,931.0225,294,406.94
收到的税费返还4,108,156.235,934,902.161,343,172.85900,201.28
收到其他与经营活动有关的现金17,837,821.04178,127,779.58109,766,204.4594,465,606.93
经营活动现金流入小计97,936,189.87469,459,611.57255,485,308.32124,230,215.15
购买商品、接受劳务支付的现金14,962,080.06203,253,613.0799,993,082.0222,934,081.94
支付给职工以及为职工支付的现金40,063,810.459,179,537.7936,788,381.9315,785,800.81
支付的各项税费15,030,559.6652,350,801.8118,826,735.410,555,034.07
支付其他与经营活动有关的现金48,004,302.78159,456,317.9596,414,498.6260,505,015.94
经营活动现金流出小计118,060,752.9434,250,270.62260,872,697.97109,779,932.76
经营活动产生的现金流量净额-20,124,563.0335,209,340.95-5,387,389.6514,450,282.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,200,00044,000,000----
取得投资收益收到的现金171,787.75132,627.6199,391.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
130,00059,000,00040,000,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金17,000,00029,600,00029,600,000--
投资活动现金流入小计22,501,787.75132,732,627.6169,699,391.86--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金147,206.035,698,748.663,772,838.741,481,201.52
投资支付的现金958,376.33145,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额79,860.7970,790,661.9757,790,661.9756,289,700
支付其他与投资活动有关的现金34,304,394.6435,200,00029,600,000--
投资活动现金流出小计35,489,837.79256,689,410.6391,163,500.7157,770,901.52
投资活动产生的现金流量净额-12,988,050.04-123,956,783.02-21,464,108.85-57,770,901.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,000,000226,933,682.9298,233,682.9265,948,282.92
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,000,000228,323,682.9299,233,682.9266,948,282.92
偿还债务支付的现金19,647,350.72181,500,000146,500,00050,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,650,102.4225,713,062.2717,529,305.858,747,064.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金75,205.483,000,0003,000,0002,200,000
筹资活动现金流出小计36,372,658.62210,213,062.27167,029,305.8560,947,064.84
筹资活动产生的现金流量净额-33,372,658.6218,110,620.65-67,795,622.936,001,218.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-66,485,271.69-70,636,821.42-94,647,121.43-37,319,401.05
期初现金及现金等价物余额97,808,511.15160,458,708.68160,458,708.68160,458,708.68
期末现金及现金等价物余额31,323,239.4689,821,887.2665,811,587.25123,139,307.63
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-14,426,844.19--19,828,600.22--
加:资产减值准备-142,589.25--2,502,856.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,409,090.71--6,442,180.72--
无形资产摊销3,109,825.21--3,490,638.26--
长期待摊费用摊销4,747,038.66--2,112,189.27--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失94,910.88------
固定资产报废损失417,804.17------
公允价值变动损失49,200------
财务费用17,070,132.96--18,223,422.52--
投资损失-28,497,367.72---26,410,802.55--
递延所得税资产减少893,279.35---1,331,010.78--
递延所得税负债增加-1,053,139.22---364,103.92--
存货的减少4,956,716.15---2,049,942.16--
经营性应收项目的减少70,980,125.75---95,619,991--
经营性应付项目的增加-82,732,746.49--67,788,573.56--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-20,124,563.03---5,387,389.65--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额31,323,239.46--65,811,587.25--
减:现金的期初余额97,808,511.15--160,458,708.68--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-66,485,271.69---94,647,121.43--
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