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仁智股份

(002629)

  

流通市值:12.51亿  总市值:14.95亿
流通股本:3.45亿   总股本:4.12亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,092,183.23110,104,609.47103,559,554.3369,157,563.07
收到的税费返还--74,930.3874,920.64--
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计22,487,022.3134,489,642.71107,895,383.6370,666,071.99
购买商品、接受劳务支付的现金24,874,217.21132,709,908.9786,662,874.3365,856,389.49
支付给职工以及为职工支付的现金4,045,457.6414,659,090.0311,498,167.317,993,526.45
支付的各项税费424,297.37,726,799.066,336,936.574,625,279.01
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计38,123,023.91176,288,845.1119,970,024.4188,691,429.44
经营活动产生的现金流量净额-15,636,001.61-41,799,202.39-12,074,640.78-18,025,357.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--1,603,01028,51028,510
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--58,930,500----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--60,533,51028,51028,510
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,650108,27493,10989,020
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,650108,27493,10989,020
投资活动产生的现金流量净额-4,65060,425,236-64,599-60,510
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--5,107,181.085,607,181.088,500,425.22
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--5,107,181.085,607,181.088,500,425.22
偿还债务支付的现金24,868,00012,332,00012,332,0004,680,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,854,2968,222,404.417,521,451.026,958,878
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计27,722,29623,501,452.1919,853,451.0211,638,878
筹资活动产生的现金流量净额-27,722,296-18,394,271.11-14,246,269.94-3,138,452.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-43,362,947.61231,762.5-26,385,509.72-21,224,320.23
期初现金及现金等价物余额102,446,016.5102,214,254102,214,254102,214,254
期末现金及现金等价物余额59,083,068.89102,446,016.575,828,744.2880,989,933.77
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---26,400,777.82---6,843,947
加:资产减值准备--915,169.83---41,055.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,021,153.93--84,567.4
无形资产摊销--168,713.92--84,567.4
长期待摊费用摊销--541,137.32--276,581.16
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---695,876.82---10,922.42
固定资产报废损失--227,194.96--165,372.88
公允价值变动损失--------
财务费用--5,936,242.28--2,718,713.76
投资损失-------5,374,825.5
递延所得税资产减少--1,527,056.42---5,421.13
递延所得税负债增加--------
存货的减少---1,985,714.52---2,804,384.06
经营性应收项目的减少---277,632,445.07---4,033,810.75
经营性应付项目的增加--248,207,590.07--2,434,069.41
未确认的投资损失--------
其他--3,371,353.11---4,674,863.57
经营活动产生的现金流量净额---41,799,202.39---18,025,357.45
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--102,446,016.5--80,989,933.77
减:现金的期初余额--102,214,254--102,214,254
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--231,762.5---21,224,320.23
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