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仁智股份

(002629)

  

流通市值:11.08亿  总市值:13.67亿
流通股本:3.54亿   总股本:4.37亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金205,867,015.34152,778,250.7191,247,187.2729,375,868.65
收到的税费返还3,473.932,555.072,555.07-
收到其他与经营活动有关的现金32,272,762.4323,168,829.631,014,867.69469,799.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计238,143,251.7175,949,635.4192,264,610.0329,845,667.74
购买商品、接受劳务支付的现金173,647,532.71131,357,068.7278,742,549.3927,383,293.65
支付给职工以及为职工支付的现金15,775,690.0911,205,169.667,400,521.973,722,880.57
支付的各项税费2,305,683.791,609,718.231,078,001.73492,615.6
支付其他与经营活动有关的现金77,998,784.3259,776,664.2532,766,135.0920,647,609.76
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计269,727,690.91203,948,620.86119,987,208.1852,246,399.58
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-31,584,439.21-27,998,985.45-27,722,598.15-22,400,731.84
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额264,200.88166,323.9419,261.94120
收到的其他与投资活动有关的现金153,238.02153,238.02153,238.02-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计417,438.9319,561.96172,499.96120
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,841,331.9710,669,804.434,303,961.43368,972.68
投资支付的现金-100,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金100,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计10,941,331.9710,769,804.434,303,961.43368,972.68
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-10,523,893.07-10,450,242.47-4,131,461.47-368,852.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金10,488,9506,568,9506,568,950-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,488,9506,568,9506,568,950-
收到其他与筹资活动有关的现金6,512,590---
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计17,001,5406,568,9506,568,950-
偿还债务支付的现金2,000,0002,000,0002,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金117,889.2589,409.1567,634.4736,283.55
支付其他与筹资活动有关的现金4,551,970.71506,815.38551,430.49208,270.08
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计6,669,859.962,596,224.532,619,064.96244,553.63
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额10,331,680.043,972,725.473,949,885.04-244,553.63
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-31,776,652.24-34,476,502.45-27,904,174.58-23,014,138.15
加:期初现金及现金等价物余额67,487,586.8467,487,586.8467,487,586.8467,487,586.84
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额35,710,934.633,011,084.3939,583,412.2644,473,448.69
补充资料:
净利润-33,920,111.6--23,955,809.14-
资产减值准备1,554,650.45-248,930.05-
固定资产和投资性房地产折旧3,798,871.62-1,657,649.16-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,798,871.62-1,657,649.16-
无形资产摊销164,074.88-82,037.44-
长期待摊费用摊销1,669,823.74-729,395.08-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失107,690.22-5.58-
固定资产报废损失1,137,505.62-1,132.49-
财务费用334,575.22-98,044.37-
递延所得税104,236.95--29,464.16-
其中:递延所得税资产减少-132,693.46--32,845.82-
递延所得税负债增加236,930.41-3,381.66-
存货的减少3,372,717.17-981,973.68-
经营性应收项目的减少-1,918,501.4-2,178,843.72-
经营性应付项目的增加-37,086,272.78--23,376,648.72-
其他25,358,666.72-11,974,978.67-
现金的期末余额35,710,934.6-39,583,412.26-
减:现金的期初余额67,487,586.84-67,487,586.84-
公告日期2024-03-182023-10-262023-08-032023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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