流通市值:11.08亿 | 总市值:13.67亿 | ||
流通股本:3.54亿 | 总股本:4.37亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,867,015.34 | 152,778,250.71 | 91,247,187.27 | 29,375,868.65 |
收到的税费返还 | 3,473.93 | 2,555.07 | 2,555.07 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,272,762.43 | 23,168,829.63 | 1,014,867.69 | 469,799.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 238,143,251.7 | 175,949,635.41 | 92,264,610.03 | 29,845,667.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,647,532.71 | 131,357,068.72 | 78,742,549.39 | 27,383,293.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,775,690.09 | 11,205,169.66 | 7,400,521.97 | 3,722,880.57 |
支付的各项税费 | 2,305,683.79 | 1,609,718.23 | 1,078,001.73 | 492,615.6 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,998,784.32 | 59,776,664.25 | 32,766,135.09 | 20,647,609.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 269,727,690.91 | 203,948,620.86 | 119,987,208.18 | 52,246,399.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,584,439.21 | -27,998,985.45 | -27,722,598.15 | -22,400,731.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 264,200.88 | 166,323.94 | 19,261.94 | 120 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 153,238.02 | 153,238.02 | 153,238.02 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 417,438.9 | 319,561.96 | 172,499.96 | 120 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,841,331.97 | 10,669,804.43 | 4,303,961.43 | 368,972.68 |
投资支付的现金 | - | 100,000 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 100,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 10,941,331.97 | 10,769,804.43 | 4,303,961.43 | 368,972.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,523,893.07 | -10,450,242.47 | -4,131,461.47 | -368,852.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 10,488,950 | 6,568,950 | 6,568,950 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,488,950 | 6,568,950 | 6,568,950 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,512,590 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 17,001,540 | 6,568,950 | 6,568,950 | - |
偿还债务支付的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117,889.25 | 89,409.15 | 67,634.47 | 36,283.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,551,970.71 | 506,815.38 | 551,430.49 | 208,270.08 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,669,859.96 | 2,596,224.53 | 2,619,064.96 | 244,553.63 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,331,680.04 | 3,972,725.47 | 3,949,885.04 | -244,553.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,776,652.24 | -34,476,502.45 | -27,904,174.58 | -23,014,138.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,487,586.84 | 67,487,586.84 | 67,487,586.84 | 67,487,586.84 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 35,710,934.6 | 33,011,084.39 | 39,583,412.26 | 44,473,448.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | -33,920,111.6 | - | -23,955,809.14 | - |
资产减值准备 | 1,554,650.45 | - | 248,930.05 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 3,798,871.62 | - | 1,657,649.16 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,798,871.62 | - | 1,657,649.16 | - |
无形资产摊销 | 164,074.88 | - | 82,037.44 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,669,823.74 | - | 729,395.08 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 107,690.22 | - | 5.58 | - |
固定资产报废损失 | 1,137,505.62 | - | 1,132.49 | - |
财务费用 | 334,575.22 | - | 98,044.37 | - |
递延所得税 | 104,236.95 | - | -29,464.16 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -132,693.46 | - | -32,845.82 | - |
递延所得税负债增加 | 236,930.41 | - | 3,381.66 | - |
存货的减少 | 3,372,717.17 | - | 981,973.68 | - |
经营性应收项目的减少 | -1,918,501.4 | - | 2,178,843.72 | - |
经营性应付项目的增加 | -37,086,272.78 | - | -23,376,648.72 | - |
其他 | 25,358,666.72 | - | 11,974,978.67 | - |
现金的期末余额 | 35,710,934.6 | - | 39,583,412.26 | - |
减:现金的期初余额 | 67,487,586.84 | - | 67,487,586.84 | - |
公告日期 | 2024-03-18 | 2023-10-26 | 2023-08-03 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |