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德尔未来

(002631)

  

流通市值:47.69亿  总市值:48.72亿
流通股本:6.54亿   总股本:6.68亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金600,048,497.13266,249,027.442,077,253,117.33861,163,708.04
收到的税费返还4,198,130.071,416,247.7115,408,018.746,822,050.9
收到其他与经营活动有关的现金32,290,303.1818,419,180.8766,602,614.2937,492,058.17
经营活动现金流入小计636,536,930.38286,084,456.022,159,263,750.36905,477,817.11
购买商品、接受劳务支付的现金482,553,068.41236,734,634.241,325,283,905.46572,212,826.7
支付给职工以及为职工支付的现金129,867,125.5872,107,198.29333,275,469.42150,392,723.89
支付的各项税费45,244,707.5929,685,721.87179,118,606.9887,715,802.54
支付其他与经营活动有关的现金141,288,038.03109,839,274.31253,155,291.21120,059,055.84
经营活动现金流出小计798,952,939.61448,366,828.712,090,833,273.07930,380,408.97
经营活动产生的现金流量净额-162,416,009.23-162,282,372.6968,430,477.29-24,902,591.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,767,300,000236,000,0004,336,370,000788,230,000
取得投资收益收到的现金14,819,012.971,957,991.0938,296,294.7211,450,668.93
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
508,820.56--336,568218,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,782,627,833.53237,957,991.094,375,002,862.72799,898,668.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,113,357.7316,701,406.13117,193,563.1759,191,591.18
投资支付的现金2,518,600,0001,037,300,0004,101,270,0001,167,270,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----0--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,548,713,357.731,054,001,406.134,218,463,563.171,226,461,591.18
投资活动产生的现金流量净额-766,085,524.2-816,043,415.04156,539,299.55-426,562,922.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,000,000--77,500,00049,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----01,000,000
发行债券收到的现金----621,000,000621,000,000
筹资活动现金流入小计40,000,000--715,950,940686,749,580
偿还债务支付的现金40,000,000--68,500,00040,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,615,672.8758,273.1742,238,020.8940,333,055.49
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,488,222.882,477,8231,383,0002,196,744.73
筹资活动现金流出小计61,103,895.683,236,096.17112,121,020.8982,529,800.22
筹资活动产生的现金流量净额-21,103,895.68-3,236,096.17603,829,919.11604,219,779.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响----0--
现金及现金等价物净增加额-949,605,429.11-981,561,883.9828,799,695.95152,754,265.67
期初现金及现金等价物余额1,291,447,550.521,291,447,550.52462,647,854.57462,647,854.57
期末现金及现金等价物余额341,842,121.41309,885,666.621,291,447,550.52615,402,120.24
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-1,033,563.02--68,907,735.6452,758,218.43
加:资产减值准备1,844,905.1--24,729,030.14-296,845.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧29,071,557.05--53,979,565.5125,951,599.88
无形资产摊销7,115,991.89--12,783,477.775,606,361.83
长期待摊费用摊销7,503,683.68--8,403,775.13,291,479.66
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失239,719.07---67,079.45-69,013.45
固定资产报废损失----1,232,043.25125,038.75
公允价值变动损失-7,668,032.87---2,223,068.49--
财务费用22,674,988.26--33,178,586.0211,319,881.99
投资损失-10,281,119.53---33,374,324.17-11,428,527.86
递延所得税资产减少-2,979,530.12--3,160,533.21-5,640,528.61
递延所得税负债增加715,982--1,644,443.96-120,861.21
存货的减少-81,609,123.85---159,671,832.13-46,933,430
经营性应收项目的减少-58,984,960.91---46,094,418.05-19,308,462.32
经营性应付项目的增加-69,026,505.98--71,292,943.24-40,157,503.34
未确认的投资损失--------
其他----21,775,567.79--
经营活动产生的现金流量净额-162,416,009.23--68,430,477.29-24,902,591.86
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额341,842,121.41--1,291,447,550.52615,402,120.24
减:现金的期初余额1,291,447,550.52--462,647,854.57462,647,854.57
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-949,605,429.11--828,799,695.95152,754,265.67
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