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德尔未来

(002631)

6.97

-0.06  (-0.85%)

今开:7.04最高:7.06成交:1.51万手 市盈:0.00 上证指数:2891.34   -0.64%2019-11-15
昨收:7.03 最低:6.97 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9647.99  -1.01%15:00:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金861,163,708.041,461,054,801.52871,398,640.5358,848,925.44
收到的税费返还6,822,050.93,631,944.54209,088.58--
收到其他与经营活动有关的现金37,492,058.1725,385,117.9113,875,738.655,520,257.27
经营活动现金流入小计905,477,817.111,490,071,863.97885,483,467.73364,369,182.71
购买商品、接受劳务支付的现金572,212,826.7915,427,053.55558,390,839.02265,597,833.26
支付给职工以及为职工支付的现金150,392,723.89195,177,708.87122,197,935.9456,368,255.88
支付的各项税费87,715,802.54127,684,205.1176,492,186.1435,705,107.32
支付其他与经营活动有关的现金120,059,055.84177,294,961.91123,176,806.660,525,213.87
经营活动现金流出小计930,380,408.971,415,583,929.44880,257,767.7418,196,410.33
经营活动产生的现金流量净额-24,902,591.8674,487,934.535,225,700.03-53,827,227.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金788,230,0001,675,237,357.271,166,137,357.27593,067,357.27
取得投资收益收到的现金11,450,668.9316,980,927.9411,729,170.076,676,452.63
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
218,000170,450105,650650
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计799,898,668.931,692,388,735.211,177,972,177.34599,744,459.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,191,591.1870,131,488.5331,954,658.9510,818,622.45
投资支付的现金1,167,270,0001,688,664,724.461,003,828,824.26502,273,400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,226,461,591.181,758,796,212.991,035,783,483.21513,092,022.45
投资活动产生的现金流量净额-426,562,922.25-66,407,477.78142,188,694.1386,652,437.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金49,000,00040,000,00040,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金1,000,000------
发行债券收到的现金621,000,000------
筹资活动现金流入小计686,749,580149,031,220129,531,2204,300,000
偿还债务支付的现金40,000,000------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,333,055.4913,634,786.8311,856,298.13--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,196,744.734,568.894,568.89--
筹资活动现金流出小计82,529,800.2213,639,355.7211,860,867.02--
筹资活动产生的现金流量净额604,219,779.78135,391,864.28117,670,352.984,300,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额152,754,265.67143,472,321.03265,084,747.1437,125,209.83
期初现金及现金等价物余额462,647,854.57243,044,760.92243,044,760.92243,044,760.92
期末现金及现金等价物余额615,402,120.24386,517,081.95508,129,508.06280,169,970.75
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润52,758,218.43--77,759,510.72--
加:资产减值准备-296,845.61--678,982.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧25,951,599.88--23,204,509.52--
无形资产摊销5,606,361.83--4,834,132.64--
长期待摊费用摊销3,291,479.66--1,473,805.5--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-69,013.45---23,058.65--
固定资产报废损失125,038.75------
公允价值变动损失--------
财务费用11,319,881.99--149,838.17--
投资损失-11,428,527.86---11,611,819.69--
递延所得税资产减少-5,640,528.61--114,801.82--
递延所得税负债增加-120,861.21---122,870.37--
存货的减少-46,933,430---44,456,931.02--
经营性应收项目的减少-19,308,462.32---25,612,562.55--
经营性应付项目的增加-40,157,503.34---21,167,207.6--
未确认的投资损失--------
其他----4,568.89--
经营活动产生的现金流量净额-24,902,591.86--5,225,700.03--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额615,402,120.24--508,129,508.06--
减:现金的期初余额462,647,854.57--243,044,760.92--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额152,754,265.67--265,084,747.14--
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