德尔未来(002631)财务分析

主要指标
每股收益(元)	0.05
净资产收益率(%)	--
净利率(%)	--
毛利率(%)	--
营业利润率(%)	--
应收帐款周转率(%)	--
存货周转率(%)	--
流动比率(%)	--
总资产周转率(%)	--

利润表
营业总收入(万元)	106359.61
营业总成本(万元)	106870.13
营业收入(万元)	106359.61
营业利润(万元)	3376.62
利润总额(万元)	3900.31
归属母公司股东的净利润(万元)	3398.10
息税前利润EBIT(万元)	7279.33
净利润(万元)	3398.10
息税折旧摊销前利润EBITDA(万元)	--

资产负债表
每股净资产(元)	2.63
调整后每股净资产(元)	--
总资产(万元)	335921.68
流动资产(万元)	238137.35
总负债(万元)	145259.27
股东权益合计(万元)	190662.41
归属母公司股东权益(万元)	185333.14
流动负债(万元)	86590.58
未分配利润(万元)	81234.17

现金流量表
每股经营性现金流(元)	-0.05
经营现金净流量(万元)	-3313.69
投资活动产生的现金流(万元)	-83535.63
筹资活动产生的现金流(万元)	-7691.80
现金及现金等价物净增(万元)	-94541.12
现金债务总额比(%)	-2.28
销售现金比率(%)	-3.12
现金流动负债比(%)	-3.83
全部资金现金回收率(%)	-0.99

业绩预告：预计2020年度归属于上市公司股东的净利润亏损:2,000万元至4,000万元,同比上年下降:125.1%至150.2%。  业绩预告变化原因：1、2020年度,受新冠疫情的影响,公司零售业务销售量下降,致使营业收入及毛利率均有所下降。2、公司控股子公司盈利水平未达预期,收购产生的商誉在2020年底出现减值迹象,预计将计提约5,700万元的商誉减值准备金,公司将聘请专业机构对商誉进行减值测试。3、公司2019年度发行的可转换公司债券,2020年度按会计准则规定,计提债券利息约4,000万元。4、2020年开展新业务的子公司,战略性亏损约1,200万元。