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安洁科技

(002635)

14.50

-0.25  (-1.69%)

今开:14.68最高:14.86成交:10.56万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2019-10-16
昨收:14.75 最低:14.43 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9642.06  -0.31%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,721,457,390.852,396,296,104.691,571,916,207.99866,965,577.81
收到的税费返还33,144,948.6868,315,965.8644,003,771.8218,173,869.78
收到其他与经营活动有关的现金42,957,12410,589,486.5623,669,215.9619,963,472.38
经营活动现金流入小计1,797,559,463.532,475,201,557.111,639,589,195.77905,102,919.97
购买商品、接受劳务支付的现金812,322,487.751,352,433,184.98823,322,757.22477,774,410.84
支付给职工以及为职工支付的现金361,077,496.61551,458,879.75349,475,551.61160,712,526.23
支付的各项税费103,195,517.87204,131,888.68146,273,777.4371,937,515.19
支付其他与经营活动有关的现金91,579,116.33121,256,312.566,579,566.7834,195,247.43
经营活动现金流出小计1,368,174,618.562,229,280,265.911,385,651,653.04744,622,639.59
经营活动产生的现金流量净额429,384,844.97245,921,291.2253,937,542.73160,480,280.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,000,000----450,000,000
取得投资收益收到的现金2,985,207.9322,295,044.211,813,785.89,385,511.76
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,0003,064,716.45981,495.2--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--16,414,437.2610,494,437.2610,494,437.26
收到其他与投资活动有关的现金2,980,632,166.144,969,045,465.243,596,156,958.211,554,747,706.28
投资活动现金流入小计2,984,621,374.075,010,819,663.153,619,446,676.472,024,627,655.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金236,040,509.5265,199,891.11155,212,393.0179,802,281.51
投资支付的现金14,257,633.02740,032,613.49296,328,646.12751,832,542.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金3,345,666,760.244,649,423,086.173,461,926,654.871,489,942,074.87
投资活动现金流出小计3,595,964,902.765,654,655,590.773,913,467,6942,321,576,898.92
投资活动产生的现金流量净额-611,343,528.69-643,835,927.62-294,021,017.53-296,949,243.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金77,018,792.59,417,545.899,417,545.892,274,829.8
收到其他与筹资活动有关的现金1,669,543.584,850,944.296,068,808.256,058,100.93
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计78,688,33697,583,490.1818,801,354.1413,539,730.73
偿还债务支付的现金102,766,118.43243,769,714.82197,243,776.1434,373.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金65,388,007.9478,649,871.676,191,142.69597,581.25
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金28,884,681.41114,262,691.9637,132,479.5616,802,514.23
筹资活动现金流出小计197,038,807.78436,682,278.38310,567,398.3917,434,469.17
筹资活动产生的现金流量净额-118,350,471.78-339,098,788.2-291,766,044.25-3,894,738.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,854,733.9913,841,284.39,008,429.17-10,112,207.53
现金及现金等价物净增加额-298,454,421.51-723,172,140.32-322,841,089.88-150,475,909.21
期初现金及现金等价物余额860,723,258.571,078,865,434.141,067,237,450.011,133,999,554.1
期末现金及现金等价物余额562,268,837.06355,693,293.82744,396,360.13983,523,644.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润177,786,282.92--235,995,549.02--
加:资产减值准备-27,886,149.35--226,851,702.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧119,672,086.26--15,200,808.85--
无形资产摊销6,022,453.2--11,232,014--
长期待摊费用摊销19,363,831.55--6,448,574.6--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失122,540.64--302,834.9--
固定资产报废损失332,135.5--1,238,882.25--
公允价值变动损失-68,651,060.94--5,405,800--
财务费用-3,146,259.03---17,494,860.45--
投资损失-202,871.32---23,947,460.3--
递延所得税资产减少-25,283,448.81--5,779,776.53--
递延所得税负债增加-28,351,384.5--38,505,522.26--
存货的减少95,123,671.45---101,235,833.79--
经营性应收项目的减少402,280,362.21--58,761,740.81--
经营性应付项目的增加-237,797,344.81---209,107,508.79--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额429,384,844.97--253,937,542.73--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额562,268,837.06--744,396,360.13--
减:现金的期初余额860,723,258.57--1,067,237,450.01--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-298,454,421.51---322,841,089.88--
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