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安洁科技

(002635)

  

流通市值:53.62亿  总市值:89.45亿
流通股本:3.95亿   总股本:6.60亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,369,952,234.745,189,518,712.774,012,173,479.42,742,962,415.61
收到的税费返还29,170,925.64169,994,184.93138,255,329.2895,128,241.45
收到其他与经营活动有关的现金48,490,750.4774,709,334.2783,128,440.1471,740,141
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,447,613,910.855,434,222,231.974,233,557,248.822,909,830,798.06
购买商品、接受劳务支付的现金867,345,676.543,166,939,176.732,741,986,584.371,849,406,792.64
支付利息、手续费及佣金的现金--46,116.5534,236
支付给职工以及为职工支付的现金267,425,579.76985,612,605.2724,180,050.47495,408,078.98
支付的各项税费29,785,469.08134,680,010.87127,653,057.5490,247,860.7
支付其他与经营活动有关的现金84,598,799.07290,020,821.52209,255,143.7595,717,258.01
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,249,155,524.454,577,252,614.323,803,120,952.682,530,814,226.33
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额198,458,386.4856,969,617.65430,436,296.14379,016,571.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金8,928,216.753,386,617,079.463,963,988.193,425,045.16
取得投资收益收到的现金4,670,287.0847,524,936.4231,770,934.2724,431,603.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,592,908.2825,786,716.4511,235,183.7310,877,738.24
收到的其他与投资活动有关的现金928,001,084.46-3,422,983,101.362,465,974,170.75
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计944,192,496.573,459,928,732.333,469,953,207.552,504,708,557.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,588,360.8521,040,869.4350,188,617.52276,825,836.81
投资支付的现金-3,715,534,819.0313,731,506.85-
支付其他与投资活动有关的现金733,044,046.52-3,402,434,727.372,618,286,394.46
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计816,632,407.324,236,575,688.433,766,354,851.742,895,112,231.27
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额127,560,089.25-776,646,956.1-296,401,644.19-390,403,673.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--0285,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--0-
取得借款收到的现金410,772,887.981,031,644,461.31935,919,332.58760,519,488.54
收到其他与筹资活动有关的现金--0-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计410,772,887.981,031,644,461.31935,919,332.58760,804,488.54
偿还债务支付的现金321,260,568.42938,616,171.39735,018,240.09358,367,552.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,927,996.87220,567,635.98214,770,159.36205,592,797.68
支付其他与筹资活动有关的现金-169,445,208.93150,500,000150,500,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计324,188,565.291,328,629,016.31,100,288,399.45714,460,350.05
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额86,584,322.69-296,984,554.99-164,369,066.8746,344,138.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,364,249.3721,817,899.0923,256,429.4631,951,704.06
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额414,967,047.71-194,843,994.35-7,077,985.4666,908,740.66
加:期初现金及现金等价物余额450,947,943.02639,171,455.06639,171,455.06639,171,455.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额865,914,990.73444,327,460.71632,093,469.6706,080,195.72
补充资料:
净利润-258,098,266.53-172,944,147.74
资产减值准备-52,715,801.56--3,549,045.78
固定资产和投资性房地产折旧-356,069,852.39-169,314,109.49
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-356,069,852.39-169,314,109.49
无形资产摊销-16,148,059.17-7,847,550.01
长期待摊费用摊销-64,889,113.51-31,175,877.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,814,377.09-3,710,053.63
固定资产报废损失-21,030,765.55-601,327.83
公允价值变动损失--9,082,034.82--3,800,652.02
财务费用--11,489,763.25--6,131,110.36
投资损失--44,275,216.53--25,504,358.16
递延所得税--12,025,493.94-1,790,262.13
其中:递延所得税资产减少--3,702,913.1--1,806,081.03
递延所得税负债增加--8,322,580.84-3,596,343.16
存货的减少--158,990,449.48--9,436,153.03
经营性应收项目的减少-101,135,394.12-197,731,128.45
经营性应付项目的增加-197,881,796.43--201,609,050.07
其他---35,422,177.7
现金的期末余额-444,327,460.71-706,080,195.72
减:现金的期初余额-639,171,455.06-639,171,455.06
公告日期2025-04-262025-03-282024-10-292024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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