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青青稞酒

(002646)

10.00

-0.14  (-1.38%)

今开:10.10最高:10.13成交:1.09万手 市盈:0.00 上证指数:2903.64   -0.25%2019-11-21
昨收:10.14 最低:9.98 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9774.44  -0.35%15:00:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金761,173,445.531,110,397,930.08809,777,472.58548,553,996.45
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金15,310,563.4114,737,995.9814,465,799.646,085,775.96
经营活动现金流入小计776,484,008.941,125,135,926.06824,243,272.22554,639,772.41
购买商品、接受劳务支付的现金364,581,879.18437,217,439.44323,202,705.97159,617,376.98
支付给职工以及为职工支付的现金148,998,115.22193,726,711.26132,013,736.7677,003,885.14
支付的各项税费249,648,293316,955,878.56251,151,720.1171,478,890.42
支付其他与经营活动有关的现金112,435,829.26175,441,628.58113,749,434.7654,123,472.47
经营活动现金流出小计875,664,116.661,123,341,657.84820,117,597.59462,223,625.01
经营活动产生的现金流量净额-99,180,107.721,794,268.224,125,674.6392,416,147.4
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金571,369.866,767,945.215,335,074.953,798,949.06
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
178,500283,90033,900--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金72,071,094.16501,688,545.97401,120,000100,920,000
投资活动现金流入小计72,820,964.02508,740,391.18406,488,974.95104,718,949.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,943,219.5660,025,135.7939,898,572.5524,006,378.54
投资支付的现金2,250,0009,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金101,717,000552,555,771.06452,208,259.56352,128,259.56
投资活动现金流出小计172,910,219.56621,580,906.85492,106,832.11376,134,638.1
投资活动产生的现金流量净额-100,089,255.54-112,840,515.67-85,617,857.16-271,415,689.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金100,000,000100,000,000100,000,000100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计100,000,000107,500,000107,500,000100,000,000
偿还债务支付的现金100,000,000------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,087,499.9934,399,999.981,788,333.32676,666.66
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计155,087,499.9934,399,999.981,788,333.32676,666.66
筹资活动产生的现金流量净额-55,087,499.9973,100,000.02105,711,666.6899,323,333.34
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-47,933.741,624,072.631,169,274.7-489,092.89
现金及现金等价物净增加额-254,404,796.99-36,322,174.825,388,758.85-80,165,301.19
期初现金及现金等价物余额489,859,634.83335,335,702.45335,335,702.45335,335,702.45
期末现金及现金等价物余额235,454,837.84299,013,527.65360,724,461.3255,170,401.26
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润15,353,680.42--85,345,406.43--
加:资产减值准备-620,591.34--21,066.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧37,005,813.22--31,611,908.82--
无形资产摊销2,631,894.24--2,358,627.16--
长期待摊费用摊销1,068,514.34--1,690,020.51--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-75,717.52---7,772.72--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用1,075,416.65--1,788,333.32--
投资损失-914,302.01---4,388,263.73--
递延所得税资产减少348,207.24--1,812,757.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-40,559,696.76---4,660,739.06--
经营性应收项目的减少40,613,441.96---19,028,314.6--
经营性应付项目的增加-155,106,768.16---92,417,355.46--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-99,180,107.72--4,125,674.63--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额235,454,837.84--360,724,461.3--
减:现金的期初余额489,859,634.83--335,335,702.45--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-254,404,796.99--25,388,758.85--
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