流通市值:617.49亿 | 总市值:617.81亿 | ||
流通股本:33.67亿 | 总股本:33.69亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,796,271,643.48 | 44,399,608,698.17 | 31,897,429,706.02 | 20,313,727,203.84 |
收到的税费返还 | 64,674,823.57 | 305,720,055.13 | 349,507,177.66 | 329,914,514.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 115,394,360.9 | 565,779,819 | 398,989,087.68 | 267,840,062.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,976,340,827.95 | 45,271,108,572.3 | 32,645,925,971.36 | 20,911,481,780.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,359,533,785.24 | 34,458,095,018.07 | 25,485,133,348.74 | 16,593,998,111.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 422,022,922.22 | 1,095,152,567.08 | 748,830,203.41 | 528,896,843.62 |
支付的各项税费 | 174,553,133.71 | 1,300,604,374.79 | 1,038,037,514.22 | 619,138,590.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 359,451,655.61 | 420,854,835.7 | 829,564,180.31 | 239,802,991.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 8,315,561,496.78 | 37,274,706,795.64 | 28,101,565,246.68 | 17,981,836,537.03 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 660,779,331.17 | 7,996,401,776.66 | 4,544,360,724.68 | 2,929,645,243.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 35,227,347.69 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 78,563,997.76 | 378,103,606.23 | 266,155,759.24 | 171,013,121.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,355 | 3,527,614.15 | 150,500 | 150,500 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 31,264,905.52 | 31,348,623.85 | 31,348,623.85 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 358,780,120.98 | 343,036,859.12 | 330,800,120.98 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 78,629,352.76 | 806,903,594.57 | 640,691,742.21 | 533,312,366.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,010,125,561.68 | 2,406,374,711.3 | 1,416,142,088.6 | 1,018,378,646.29 |
投资支付的现金 | - | 444,383,098.78 | 262,400,000 | 262,400,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 26,005,366.93 | 100,988.1 | 220,136,016.36 | 219,224,765 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,036,130,928.61 | 2,850,858,798.18 | 1,898,678,104.96 | 1,500,003,411.29 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -957,501,575.85 | -2,043,955,203.61 | -1,257,986,362.75 | -966,691,044.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 4,802,317,708.13 | 8,290,960,543.35 | 5,815,416,604.03 | 5,473,260,711.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 715,884,021.22 | 172,489,842.61 | 1,599,997,000 | 1,599,997,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,518,201,729.35 | 8,463,450,385.96 | 7,415,413,604.03 | 7,073,257,711.97 |
偿还债务支付的现金 | 5,130,604,228.03 | 8,391,080,625.99 | 8,684,392,373.54 | 5,801,110,011.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,208,168.7 | 547,068,427.07 | 397,592,935.38 | 289,407,378.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 510,375,249.66 | 4,597,186,584.66 | 1,520,159,656.25 | 1,019,461,279.52 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,753,187,646.39 | 13,535,335,637.72 | 10,602,144,965.17 | 7,109,978,668.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -234,985,917.04 | -5,071,885,251.76 | -3,186,731,361.14 | -36,720,956.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,739,455.35 | 169,290,364.48 | 78,634,986.07 | -12,195,638.72 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -523,968,706.37 | 1,049,851,685.77 | 178,277,986.86 | 1,914,037,602.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,166,729,213.66 | 5,116,877,527.89 | 5,097,747,999.74 | 5,097,747,999.74 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,642,760,507.29 | 6,166,729,213.66 | 5,276,025,986.6 | 7,011,785,602.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 4,783,753,675.73 | - | 1,840,396,874.74 |
资产减值准备 | - | 10,777,788.39 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,249,301,547.26 | - | 956,187,578.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,249,301,547.26 | - | 956,187,578.87 |
无形资产摊销 | - | 33,070,977.92 | - | 17,578,732.18 |
长期待摊费用摊销 | - | 343,414,984.47 | - | 148,604,721.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -466,499.54 | - | 10,337.92 |
固定资产报废损失 | - | 13,549,101.21 | - | 10,293,645.6 |
公允价值变动损失 | - | -187,372,370.15 | - | -135,714,266.89 |
财务费用 | - | 991,882,641.73 | - | 435,774,831.86 |
投资损失 | - | 13,779,816.22 | - | 159,919,766.28 |
递延所得税 | - | 86,879,236.81 | - | 41,833,918.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 5,948,440.34 | - | -10,214,230.65 |
递延所得税负债增加 | - | 80,930,796.47 | - | 52,048,149.44 |
存货的减少 | - | -370,452,993.73 | - | 421,622,347.16 |
经营性应收项目的减少 | - | -2,118,329,365.25 | - | -1,147,859,485.99 |
经营性应付项目的增加 | - | 603,109,038.27 | - | -600,943,791.17 |
其他 | - | -437,830.38 | - | 10,495,742.61 |
现金的期末余额 | - | 6,166,729,213.66 | - | 7,011,785,602.7 |
减:现金的期初余额 | - | 5,116,877,527.89 | - | 5,097,747,999.74 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-03-26 | 2023-10-25 | 2023-07-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |