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信质集团

(002664)

  

流通市值:63.56亿  总市值:64.57亿
流通股本:4.00亿   总股本:4.07亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,166,504,411.872,062,052,571.85901,158,345.713,716,549,726.04
收到的税费返还60,347,919.5860,347,919.5848,056,422.8659,139,637.21
收到其他与经营活动有关的现金142,781,701.8381,736,302.3652,207,534.85108,065,938.07
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,369,634,033.282,204,136,793.791,001,422,303.423,883,755,301.32
购买商品、接受劳务支付的现金2,717,761,914.31,826,504,760.12876,460,624.293,090,741,455.99
支付给职工以及为职工支付的现金343,014,911.56225,863,500.37118,868,339.71389,812,728.72
支付的各项税费83,065,498.6648,077,422.2620,750,014.3266,994,148.41
支付其他与经营活动有关的现金125,339,461.1679,770,102.4638,318,528.56136,745,477.37
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,269,181,785.682,180,215,785.211,054,397,506.883,684,293,810.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额100,452,247.623,921,008.58-52,975,203.46199,461,490.83
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金2,223,777.62--1,723,600
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,858,787.510,995,915.86,911,307.2498,902.32
收到的其他与投资活动有关的现金50,000,000--40,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计61,082,565.1210,995,915.86,911,307.242,222,502.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金595,552,393.75330,409,107.46102,709,219.4464,227,337.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金2,955,953.95---
支付其他与投资活动有关的现金---50,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计598,508,347.7330,409,107.46102,709,219.4514,227,337.43
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-537,425,782.58-319,413,191.66-95,797,912.2-472,004,835.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金12,307,706.812,307,706.8-1,450,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---1,450,000
取得借款收到的现金1,211,330,0001,024,900,000430,000,0001,133,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,818,537,600.381,008,187,642.73691,191,530.262,528,342,237.02
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,042,175,307.182,045,395,349.531,121,191,530.263,663,592,237.02
偿还债务支付的现金404,150,000266,600,00025,000,000865,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,991,852.1542,159,162.028,237,282.6948,962,226.93
支付其他与筹资活动有关的现金1,797,632,265.23922,773,321.22739,783,973.942,630,802,089.13
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,255,774,117.381,231,532,483.24773,021,256.633,545,564,316.06
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额786,401,189.8813,862,866.29348,170,273.63118,027,920.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-322,572.132,168,656.161,731,735.66,327,393.4
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额349,105,082.69520,539,339.37201,128,893.57-148,188,029.92
加:期初现金及现金等价物余额529,898,275.92529,898,275.92529,898,275.92678,086,305.84
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额879,003,358.611,050,437,615.29731,027,169.49529,898,275.92
补充资料:
净利润-92,563,030.78-206,511,732.1
资产减值准备-35,473,889.58-38,821,706.06
固定资产和投资性房地产折旧-77,321,347.9-113,919,064.3
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-77,321,347.9-113,919,064.3
无形资产摊销-2,533,050.66-5,445,977.98
长期待摊费用摊销-930,397.05-473,085.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--338,543.37--97,109.43
固定资产报废损失-1,129,665.98-4,443,063.51
公允价值变动损失-361,995.44-6,055,562.85
财务费用-53,042,146.22--78,153,604.2
投资损失-170,918.36--2,452,289.17
递延所得税-14,886,239.51--48,412,942.29
其中:递延所得税资产减少-17,279,792.66--101,551,939.93
递延所得税负债增加--2,393,553.15-53,138,997.64
存货的减少-16,746,476.89--247,468,932.47
经营性应收项目的减少--31,207,909.52--152,628,965.48
经营性应付项目的增加--240,487,310.24-334,393,954.06
其他---17,951,648.33
现金的期末余额-1,050,437,615.29-529,898,275.92
减:现金的期初余额-529,898,275.92-678,086,305.84
公告日期2023-10-182023-08-182023-04-182023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见
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