流通市值:63.56亿 | 总市值:64.57亿 | ||
流通股本:4.00亿 | 总股本:4.07亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,166,504,411.87 | 2,062,052,571.85 | 901,158,345.71 | 3,716,549,726.04 |
收到的税费返还 | 60,347,919.58 | 60,347,919.58 | 48,056,422.86 | 59,139,637.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 142,781,701.83 | 81,736,302.36 | 52,207,534.85 | 108,065,938.07 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,369,634,033.28 | 2,204,136,793.79 | 1,001,422,303.42 | 3,883,755,301.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,717,761,914.3 | 1,826,504,760.12 | 876,460,624.29 | 3,090,741,455.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 343,014,911.56 | 225,863,500.37 | 118,868,339.71 | 389,812,728.72 |
支付的各项税费 | 83,065,498.66 | 48,077,422.26 | 20,750,014.32 | 66,994,148.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 125,339,461.16 | 79,770,102.46 | 38,318,528.56 | 136,745,477.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,269,181,785.68 | 2,180,215,785.21 | 1,054,397,506.88 | 3,684,293,810.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100,452,247.6 | 23,921,008.58 | -52,975,203.46 | 199,461,490.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 2,223,777.62 | - | - | 1,723,600 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,858,787.5 | 10,995,915.8 | 6,911,307.2 | 498,902.32 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000 | - | - | 40,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 61,082,565.12 | 10,995,915.8 | 6,911,307.2 | 42,222,502.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 595,552,393.75 | 330,409,107.46 | 102,709,219.4 | 464,227,337.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 2,955,953.95 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 50,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 598,508,347.7 | 330,409,107.46 | 102,709,219.4 | 514,227,337.43 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -537,425,782.58 | -319,413,191.66 | -95,797,912.2 | -472,004,835.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 12,307,706.8 | 12,307,706.8 | - | 1,450,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 1,450,000 |
取得借款收到的现金 | 1,211,330,000 | 1,024,900,000 | 430,000,000 | 1,133,800,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,818,537,600.38 | 1,008,187,642.73 | 691,191,530.26 | 2,528,342,237.02 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,042,175,307.18 | 2,045,395,349.53 | 1,121,191,530.26 | 3,663,592,237.02 |
偿还债务支付的现金 | 404,150,000 | 266,600,000 | 25,000,000 | 865,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,991,852.15 | 42,159,162.02 | 8,237,282.69 | 48,962,226.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,797,632,265.23 | 922,773,321.22 | 739,783,973.94 | 2,630,802,089.13 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,255,774,117.38 | 1,231,532,483.24 | 773,021,256.63 | 3,545,564,316.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 786,401,189.8 | 813,862,866.29 | 348,170,273.63 | 118,027,920.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -322,572.13 | 2,168,656.16 | 1,731,735.6 | 6,327,393.4 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 349,105,082.69 | 520,539,339.37 | 201,128,893.57 | -148,188,029.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 529,898,275.92 | 529,898,275.92 | 529,898,275.92 | 678,086,305.84 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 879,003,358.61 | 1,050,437,615.29 | 731,027,169.49 | 529,898,275.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 92,563,030.78 | - | 206,511,732.1 |
资产减值准备 | - | 35,473,889.58 | - | 38,821,706.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 77,321,347.9 | - | 113,919,064.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 77,321,347.9 | - | 113,919,064.3 |
无形资产摊销 | - | 2,533,050.66 | - | 5,445,977.98 |
长期待摊费用摊销 | - | 930,397.05 | - | 473,085.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -338,543.37 | - | -97,109.43 |
固定资产报废损失 | - | 1,129,665.98 | - | 4,443,063.51 |
公允价值变动损失 | - | 361,995.44 | - | 6,055,562.85 |
财务费用 | - | 53,042,146.22 | - | -78,153,604.2 |
投资损失 | - | 170,918.36 | - | -2,452,289.17 |
递延所得税 | - | 14,886,239.51 | - | -48,412,942.29 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 17,279,792.66 | - | -101,551,939.93 |
递延所得税负债增加 | - | -2,393,553.15 | - | 53,138,997.64 |
存货的减少 | - | 16,746,476.89 | - | -247,468,932.47 |
经营性应收项目的减少 | - | -31,207,909.52 | - | -152,628,965.48 |
经营性应付项目的增加 | - | -240,487,310.24 | - | 334,393,954.06 |
其他 | - | - | - | 17,951,648.33 |
现金的期末余额 | - | 1,050,437,615.29 | - | 529,898,275.92 |
减:现金的期初余额 | - | 529,898,275.92 | - | 678,086,305.84 |
公告日期 | 2023-10-18 | 2023-08-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |