流通市值:19.37亿 | 总市值:19.90亿 | ||
流通股本:2.36亿 | 总股本:2.42亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 840,805,996.73 | 514,012,227.15 | 98,776,684.59 | 1,121,278,942.85 |
收到的税费返还 | 7,824,689.67 | 921,280.36 | 235,706.57 | 13,401,020.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,209,228.01 | 20,333,360.92 | 3,849,631.12 | 52,574,512.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 888,839,914.41 | 535,266,868.43 | 102,862,022.28 | 1,187,254,475.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 627,104,446.09 | 466,418,355.7 | 245,271,578.76 | 842,130,533.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,543,766.54 | 55,527,074.56 | 29,892,107.23 | 95,869,604.19 |
支付的各项税费 | 98,651,013.51 | 80,810,927.22 | 19,322,554.12 | 113,053,540.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 124,205,818.03 | 64,383,949.83 | 21,968,724.67 | 98,821,342.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 925,505,044.17 | 667,140,307.31 | 316,454,964.78 | 1,149,875,020.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,665,129.76 | -131,873,438.88 | -213,592,942.5 | 37,379,455.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,330 | 9,900 | 9,900 | 517,994.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 232,618,250.04 | 232,618,250.04 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,055,000 | 1,055,000 | 1,055,000 | 58,106,235.62 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 233,715,580.04 | 233,683,150.04 | 1,064,900 | 58,624,229.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 252,453,197.1 | 74,167,459.95 | 47,624,959.99 | 426,650,958.21 |
投资支付的现金 | 8,000,000 | - | - | 103,250,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | 230,476,213.85 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 260,453,197.1 | 74,167,459.95 | 47,624,959.99 | 760,377,172.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,737,617.06 | 159,515,690.09 | -46,560,059.99 | -701,752,942.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | -9,350,000 | - | - | 535,237,500 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 369,000,000 |
取得借款收到的现金 | 390,000,000 | 180,000,000 | 163,000,000 | 527,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 222,364,689.84 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 380,650,000 | 180,000,000 | 163,000,000 | 1,285,102,189.84 |
偿还债务支付的现金 | 417,318,181.82 | 105,500,000 | 133,500,000 | 109,110,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,569,648.18 | 14,664,334.31 | 7,562,086.13 | 60,970,925.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 202,868,766.68 | 201,047,757.4 | 3,387,493.02 | 36,840,154.87 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 642,756,596.68 | 321,212,091.71 | 144,449,579.15 | 206,921,080.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -262,106,596.68 | -141,212,091.71 | 18,550,420.85 | 1,078,181,109.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124,224.06 | 144,343.08 | -40,717.79 | 34,848.73 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -325,385,119.44 | -113,425,497.42 | -241,643,299.43 | 413,842,470.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 669,833,500.58 | 669,833,500.58 | 669,833,500.58 | 255,991,029.77 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 344,448,381.14 | 556,408,003.16 | 428,190,201.15 | 669,833,500.58 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -28,043,450.1 | - | 193,429,630.05 |
资产减值准备 | - | 1,357,727.81 | - | 36,387,196.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,047,587.41 | - | 31,064,534.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,047,587.41 | - | 31,064,534.04 |
无形资产摊销 | - | 554,884.42 | - | 3,522,201.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 390,643.15 | - | 457,011.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 175,058.91 | - | -11,644.78 |
固定资产报废损失 | - | 7,507.57 | - | 241,072.51 |
财务费用 | - | 17,459,876.95 | - | 14,411,785.94 |
投资损失 | - | -3,390,137.38 | - | 345,783.35 |
递延所得税 | - | 14,962,525.37 | - | 5,139,395.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 15,301,113.59 | - | 95,185.55 |
递延所得税负债增加 | - | -338,588.22 | - | 5,044,209.99 |
存货的减少 | - | 276,760,204.05 | - | -269,794,004.44 |
经营性应收项目的减少 | - | -380,070,845.71 | - | -206,295,438.98 |
经营性应付项目的增加 | - | -102,697,731.35 | - | 202,339,814.75 |
其他 | - | 61,401,488.13 | - | 21,264,100.41 |
现金的期末余额 | - | 556,408,003.16 | - | 669,833,500.58 |
减:现金的期初余额 | - | 669,833,500.58 | - | 255,991,029.77 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-03-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |