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威领股份

(002667)

  

流通市值:30.21亿  总市值:31.07亿
流通股本:2.36亿   总股本:2.42亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金133,918,163.15811,214,666.01474,411,565.49271,757,991.73
收到的税费返还-37,452,015.9437,452,015.9414,248,876.69
收到其他与经营活动有关的现金19,613,972.35104,095,429.9576,584,908.1687,928,430.93
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计153,532,135.5952,762,111.9588,448,489.59373,935,299.35
购买商品、接受劳务支付的现金140,159,688.67737,847,485.59450,788,029.97300,187,088.88
支付给职工以及为职工支付的现金12,525,019.3576,406,071.5360,880,187.5341,707,169.55
支付的各项税费5,088,988.3122,758,972.1820,660,333.629,954,800.12
支付其他与经营活动有关的现金45,893,515.18178,225,089.29151,889,574.48133,162,884.42
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计203,667,211.511,015,237,618.59684,218,125.6485,011,942.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-50,135,076.01-62,475,506.69-95,769,636.01-111,076,643.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金8,482,236.3231,300,000-10,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-78,13278,13278,132
收到的其他与投资活动有关的现金-17,250,455--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计8,482,236.3248,628,58778,13210,078,132
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,156,489.28-6,312,493.24-37,893,733.26-49,536,417.85
投资支付的现金-10,000,000200,000-
支付其他与投资活动有关的现金-115,297,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,156,489.28118,984,506.76-37,693,733.26-49,536,417.85
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额6,325,747.04-70,355,919.7637,771,865.2659,614,549.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-48,711,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-48,711,000--
取得借款收到的现金182,700,000327,790,000247,790,000160,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-10,630,467--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计182,700,000387,131,467247,790,000160,000,000
偿还债务支付的现金173,385,064.68289,252,654.28218,952,654.28106,616,336.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,508,266.0227,081,302.1320,807,001.1415,715,628.56
支付其他与筹资活动有关的现金1,000,0009,655,463.67404,174404,174
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计179,893,330.7325,989,420.08240,163,829.42122,736,138.65
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额2,806,669.361,142,046.927,626,170.5837,263,861.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,463.0151,049.71-84,523.9619,742.95
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-41,008,122.68-71,638,329.82-50,456,124.13-14,178,489.47
加:期初现金及现金等价物余额50,457,482.13122,095,811.95122,095,811.95122,095,811.95
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额9,449,359.4550,457,482.1371,639,687.82107,917,322.48
补充资料:
净利润--412,353,820.08--77,238,181.67
资产减值准备-162,422,506.64-55,920,630.39
固定资产和投资性房地产折旧-57,385,756.15-21,548,789.58
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-57,385,756.15-21,548,789.58
无形资产摊销-3,990,241.82-1,995,663.55
长期待摊费用摊销-316,832.76-158,416.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,345,713.61-1,030,226.05
公允价值变动损失--4,645,450.44--
财务费用-26,502,258.81-13,614,705.72
投资损失-488,775.97--1,599,164.44
递延所得税-792,437.65--664,942.52
其中:递延所得税资产减少-3,255,412.89-145,467.36
递延所得税负债增加--2,462,975.24--810,409.88
存货的减少--23,657,926.57--104,074,909.78
经营性应收项目的减少--210,951,062.98--148,781,453.4
经营性应付项目的增加-270,345,417.43-62,845,230.63
其他----12,274,660.88
现金的期末余额-50,457,482.13-107,917,322.48
减:现金的期初余额-122,095,811.95-122,095,811.95
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-252024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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