当前位置:首页 - 行情中心 - 鞍重股份(002667) - 财务分析 - 现金流量表

鞍重股份

(002667)

  

流通市值:61.87亿  总市值:61.90亿
流通股本:2.31亿   总股本:2.31亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,018,397.36137,408,300.2769,971,520.73314,293,697.41
收到的税费返还2,354,502.4----4,011,588.05
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计191,679,590.25146,450,080.6675,086,917.59330,612,176.98
购买商品、接受劳务支付的现金199,768,507.39128,853,417.2558,194,370.32203,147,202.87
支付给职工以及为职工支付的现金35,887,619.9420,784,799.249,919,478.4342,888,842.46
支付的各项税费9,647,354.227,142,581.643,305,625.6419,845,781.6
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计285,598,213.91179,487,757.2681,371,092.97309,651,297.19
经营活动产生的现金流量净额-93,918,623.66-33,037,676.6-6,284,175.3820,960,879.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金348,437,513.7320,437,513.7169,000,000529,773,049.31
取得投资收益收到的现金3,586,421.993,474,871.234,167,583.568,984,357.07
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
905,291.16600,0001,809,740.87951,488.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计352,929,226.85324,512,384.93174,977,324.43539,708,894.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,618,443.934,706,648.14684,505.712,672,054
投资支付的现金115,000,00057,000,00029,000,000556,282,890
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计123,623,584.2461,706,648.1429,684,505.71558,954,944
投资活动产生的现金流量净额229,305,642.61262,805,736.79145,292,818.72-19,246,049.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,400,000------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计20,400,000------
偿还债务支付的现金0----120,910
分配股利、利润或偿付利息支付的现金692,767.13692,767.13--1,388,966.72
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计806,583.45692,767.13--1,509,876.72
筹资活动产生的现金流量净额19,593,416.55-692,767.13---1,509,876.72
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,107.91-5,332.135,517.77-355,266.02
现金及现金等价物净增加额154,978,327.59229,069,960.93139,014,161.11-150,312.28
期初现金及现金等价物余额86,954,404.786,954,404.786,955,66787,105,979.28
期末现金及现金等价物余额241,932,732.29316,024,365.63225,969,828.1186,955,667
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,013,828.12--5,218,058.65
加:资产减值准备---3,269,474.88--4,249,873.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,086,318.94--16,158,261.17
无形资产摊销--1,265,802.44--904,860.79
长期待摊费用摊销--302,001.45--187,707.67
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--160,727.51--266,984.94
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--5,447,832.8---2,195,030.72
财务费用---1,627,573.27--2,176
投资损失---7,419,438.34---7,082,782.3
递延所得税资产减少---1,868,166.93---10,427,153.18
递延所得税负债增加---46,071.2--4,610.38
存货的减少---34,063,415.96--9,592,647.28
经营性应收项目的减少---4,495,500.39--20,810,834.36
经营性应付项目的增加--4,354,870.31---16,730,168.89
未确认的投资损失--------
其他--1,120,582.8----
经营活动产生的现金流量净额---33,037,676.6--20,960,879.79
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--316,024,365.63--86,955,667
减:现金的期初余额--86,954,404.7--87,105,979.28
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--229,069,960.93---150,312.28
TOP↑