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威领股份

(002667)

  

流通市值:19.37亿  总市值:19.90亿
流通股本:2.36亿   总股本:2.42亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金840,805,996.73514,012,227.1598,776,684.591,121,278,942.85
收到的税费返还7,824,689.67921,280.36235,706.5713,401,020.32
收到其他与经营活动有关的现金40,209,228.0120,333,360.923,849,631.1252,574,512.61
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计888,839,914.41535,266,868.43102,862,022.281,187,254,475.78
购买商品、接受劳务支付的现金627,104,446.09466,418,355.7245,271,578.76842,130,533.29
支付给职工以及为职工支付的现金75,543,766.5455,527,074.5629,892,107.2395,869,604.19
支付的各项税费98,651,013.5180,810,927.2219,322,554.12113,053,540.63
支付其他与经营活动有关的现金124,205,818.0364,383,949.8321,968,724.6798,821,342.53
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计925,505,044.17667,140,307.31316,454,964.781,149,875,020.64
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-36,665,129.76-131,873,438.88-213,592,942.537,379,455.14
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额42,3309,9009,900517,994.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额232,618,250.04232,618,250.04--
收到的其他与投资活动有关的现金1,055,0001,055,0001,055,00058,106,235.62
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计233,715,580.04233,683,150.041,064,90058,624,229.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金252,453,197.174,167,459.9547,624,959.99426,650,958.21
投资支付的现金8,000,000--103,250,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0-230,476,213.85
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计260,453,197.174,167,459.9547,624,959.99760,377,172.06
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-26,737,617.06159,515,690.09-46,560,059.99-701,752,942.1
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-9,350,000--535,237,500
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---369,000,000
取得借款收到的现金390,000,000180,000,000163,000,000527,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金---222,364,689.84
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计380,650,000180,000,000163,000,0001,285,102,189.84
偿还债务支付的现金417,318,181.82105,500,000133,500,000109,110,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,569,648.1814,664,334.317,562,086.1360,970,925.93
支付其他与筹资活动有关的现金202,868,766.68201,047,757.43,387,493.0236,840,154.87
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计642,756,596.68321,212,091.71144,449,579.15206,921,080.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-262,106,596.68-141,212,091.7118,550,420.851,078,181,109.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响124,224.06144,343.08-40,717.7934,848.73
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-325,385,119.44-113,425,497.42-241,643,299.43413,842,470.81
加:期初现金及现金等价物余额669,833,500.58669,833,500.58669,833,500.58255,991,029.77
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额344,448,381.14556,408,003.16428,190,201.15669,833,500.58
补充资料:
净利润--28,043,450.1-193,429,630.05
资产减值准备-1,357,727.81-36,387,196.73
固定资产和投资性房地产折旧-7,047,587.41-31,064,534.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,047,587.41-31,064,534.04
无形资产摊销-554,884.42-3,522,201.68
长期待摊费用摊销-390,643.15-457,011.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-175,058.91--11,644.78
固定资产报废损失-7,507.57-241,072.51
财务费用-17,459,876.95-14,411,785.94
投资损失--3,390,137.38-345,783.35
递延所得税-14,962,525.37-5,139,395.54
其中:递延所得税资产减少-15,301,113.59-95,185.55
递延所得税负债增加--338,588.22-5,044,209.99
存货的减少-276,760,204.05--269,794,004.44
经营性应收项目的减少--380,070,845.71--206,295,438.98
经营性应付项目的增加--102,697,731.35-202,339,814.75
其他-61,401,488.13-21,264,100.41
现金的期末余额-556,408,003.16-669,833,500.58
减:现金的期初余额-669,833,500.58-255,991,029.77
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-272023-03-10
审计意见(境内)标准无保留意见
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