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鞍重股份

(002667)

  

流通市值:36.81亿  总市值:38.77亿
流通股本:2.31亿   总股本:2.43亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,121,278,942.85705,488,803.65267,870,136.5190,838,915.81
收到的税费返还13,401,020.323,409,932.772,428,065.95--
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,187,254,475.78729,434,041.21287,132,024.6996,120,528.07
购买商品、接受劳务支付的现金842,130,533.29429,903,740.22160,406,364.4162,382,856.1
支付给职工以及为职工支付的现金95,869,604.1965,819,582.4640,548,660.1421,652,874.45
支付的各项税费113,053,540.6353,907,123.1123,051,664.6911,768,669.68
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,149,875,020.64644,579,790.91276,024,005.83119,924,997.85
经营活动产生的现金流量净额37,379,455.1484,854,250.311,108,018.86-23,804,469.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--0----
取得投资收益收到的现金--0----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
517,994.3411,000----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计58,624,229.9658,117,235.6258,106,235.6258,523,786.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金426,650,958.21338,762,533.68258,482,855.5391,019,413.39
投资支付的现金103,250,00083,250,00083,250,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额230,476,213.85230,473,892.69207,373,892.69184,800,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计760,377,172.06652,486,426.37549,106,748.22275,819,413.39
投资活动产生的现金流量净额-701,752,942.1-594,369,190.75-491,000,512.6-217,295,627.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金527,500,000554,500,000414,500,000267,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,285,102,189.84712,194,568.45483,800,000267,500,000
偿还债务支付的现金109,110,000134,859,622.35117,840,622.3527,298,169.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,970,925.9310,858,373.335,489,094.951,544,441.51
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计206,921,080.8148,405,854.16150,713,722.0432,128,611.41
筹资活动产生的现金流量净额1,078,181,109.04563,788,714.29333,086,277.96235,371,388.59
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响34,848.73269,146.874,063.58-7,046.14
现金及现金等价物净增加额413,842,470.8154,542,920.64-146,732,152.2-5,735,754.57
期初现金及现金等价物余额255,991,029.77255,991,029.77255,991,029.77255,991,029.77
期末现金及现金等价物余额669,833,500.58310,533,950.41109,258,877.57250,255,275.2
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润193,429,630.05--79,612,715.27--
加:资产减值准备36,387,196.73--3,758,122.1--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧31,064,534.04--12,717,797.33--
无形资产摊销3,522,201.68--1,703,923.95--
长期待摊费用摊销457,011.08--228,505.58--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,644.78------
固定资产报废损失241,072.51--4,157.51--
公允价值变动损失--------
财务费用14,411,785.94--5,526,227.68--
投资损失345,783.35---542,870.51--
递延所得税资产减少95,185.55---1,353,973.53--
递延所得税负债增加5,044,209.99--4,286,759.35--
存货的减少-269,794,004.44---94,286,883.65--
经营性应收项目的减少-206,295,438.98--35,633,056.22--
经营性应付项目的增加202,339,814.75---38,542,544.34--
未确认的投资损失--------
其他21,264,100.41---175,569.82--
经营活动产生的现金流量净额37,379,455.14--11,108,018.86--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额669,833,500.58--109,258,877.57--
减:现金的期初余额255,991,029.77--255,991,029.77--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额413,842,470.81---146,732,152.2--
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