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龙泉股份

(002671)

  

流通市值:21.78亿  总市值:27.14亿
流通股本:4.55亿   总股本:5.67亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金784,797,742.03395,206,102.22126,320,963.14744,785,943.95
收到的税费返还6,890,289.384,327,410.733,360,263.98109,165.21
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计893,154,427.98445,286,576.11165,233,693.54871,195,383.62
购买商品、接受劳务支付的现金720,593,868.36365,189,551.42183,245,944.69682,556,030.61
支付给职工以及为职工支付的现金112,791,080.1771,246,360.3839,256,678.06138,131,425.66
支付的各项税费51,998,294.621,874,188.215,680,282.2746,524,541.95
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计978,216,708.98486,653,835.33305,847,551.261,119,923,359.86
经营活动产生的现金流量净额-85,062,281-41,367,259.22-140,613,857.72-248,727,976.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------200,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
654,614.43556,228.43113,70018,870,607.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------132,788,176.25
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计654,614.43556,228.43113,700151,858,783.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,608,882.5333,722,691.8117,432,494.26107,669,769.76
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计66,608,882.5333,722,691.8117,432,494.26107,669,769.76
投资活动产生的现金流量净额-65,954,268.1-33,166,463.38-17,318,794.2644,189,013.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金381,420,000292,600,000102,600,000474,872,921.4
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计444,840,336.47357,228,364.25125,653,500992,837,961.04
偿还债务支付的现金413,600,000344,000,000104,000,000513,042,918.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,482,256.979,365,980.714,124,034.6720,851,099.79
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计438,875,333.64364,854,585.71115,805,389.67790,277,438.25
筹资活动产生的现金流量净额5,965,002.83-7,626,221.469,848,110.33202,560,522.79
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-------171,941.07
现金及现金等价物净增加额-145,051,546.27-82,159,944.06-148,084,541.65-2,150,380.56
期初现金及现金等价物余额230,356,347.78230,356,347.78252,452,667.22232,506,728.34
期末现金及现金等价物余额85,304,801.51148,196,403.72104,368,125.57230,356,347.78
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--4,191,136.37---98,964,725.98
加:资产减值准备---17,933,592.77--29,427,126.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--58,959,974.75--117,334,423.61
无形资产摊销--3,957,947.36--8,864,260.9
长期待摊费用摊销--1,376,982.37--4,885,785.71
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---270,591.35---3,832,056.38
固定资产报废损失------4,715,412.73
公允价值变动损失--------
财务费用--12,782,294.68--27,615,520.69
投资损失-------11,881,842.84
递延所得税资产减少---2,854,532.35---3,704,718.41
递延所得税负债增加---280,535.04---776,278.21
存货的减少---62,740,275.31---65,272,574.57
经营性应收项目的减少--3,850,514.3--20,637,133.12
经营性应付项目的增加---42,406,582.23---269,737,596.58
未确认的投资损失--------
其他-------8,037,846.88
经营活动产生的现金流量净额---41,367,259.22---248,727,976.24
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--148,196,403.72--230,356,347.78
减:现金的期初余额--230,356,347.78--232,506,728.34
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---82,159,944.06---2,150,380.56
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