流通市值:52.79亿 | 总市值:58.53亿 | ||
流通股本:5.83亿 | 总股本:6.46亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,342,531,049.56 | 869,310,935.01 | 393,815,509.14 | 2,025,454,615 |
收到的税费返还 | 15,839,872.92 | 11,780,808.98 | 2,838,606.35 | 30,286,367.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,670,108.01 | 23,456,853.36 | 9,862,632.2 | 31,674,631.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,388,041,030.49 | 904,548,597.35 | 406,516,747.69 | 2,087,415,613.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 554,899,529.41 | 361,260,605.03 | 153,057,266.94 | 1,146,774,781.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,473,814.7 | 65,987,139.17 | 39,205,126.03 | 141,204,915.63 |
支付的各项税费 | 160,942,473.79 | 108,883,430.9 | 54,227,647.95 | 210,572,205.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 116,448,027.51 | 80,144,457.23 | 43,694,322.48 | 219,136,018.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 922,763,845.41 | 616,275,632.33 | 290,184,363.4 | 1,717,687,922.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 465,277,185.08 | 288,272,965.02 | 116,332,384.29 | 369,727,691.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 800,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 34,800,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 3,167,768 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 837,967,768 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,612,779.59 | 5,071,779.59 | 5,032,751.79 | 26,150,108.59 |
投资支付的现金 | 45,000,000 | - | - | 300,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 50,612,779.59 | 5,071,779.59 | 5,032,751.79 | 326,150,108.59 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,417,779.59 | -4,876,779.59 | -4,837,751.79 | 511,817,659.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 400,552,021.14 | 400,552,021.14 | - | 426,394,087.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 1,797,752 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 400,552,021.14 | 400,552,021.14 | - | 428,191,839.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -400,552,021.14 | -400,552,021.14 | - | -428,191,839.02 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,307,384.35 | -117,155,835.71 | 111,494,632.5 | 453,353,512.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,099,193,118.61 | 1,099,193,118.61 | 1,099,193,084.78 | 645,839,606.42 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,113,500,502.96 | 982,037,282.9 | 1,210,687,717.28 | 1,099,193,118.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 218,068,142.95 | - | 452,158,769.5 |
资产减值准备 | - | -1,345,297.79 | - | 1,340,996.24 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,895,338.4 | - | 59,430,737.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,895,338.4 | - | 59,430,737.23 |
无形资产摊销 | - | 2,329,790.37 | - | 5,371,164.65 |
长期待摊费用摊销 | - | 551,253.37 | - | 1,603,514.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -230,322.72 | - | -1,796,422.94 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 47,462.58 |
财务费用 | - | -18,763,105.47 | - | 45,555.43 |
投资损失 | - | 685,833.39 | - | -34,784,700.04 |
递延所得税 | - | -500,703.66 | - | 507,067.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -490,707.48 | - | 439,790.01 |
递延所得税负债增加 | - | -9,996.18 | - | 67,277.35 |
存货的减少 | - | 14,234,556.68 | - | 442,039.98 |
经营性应收项目的减少 | - | 29,072,911.27 | - | -46,663,383.62 |
经营性应付项目的增加 | - | 15,481,069.28 | - | -69,606,414.56 |
现金的期末余额 | - | 982,037,282.9 | - | 1,099,193,118.61 |
减:现金的期初余额 | - | 1,099,193,118.61 | - | 645,839,606.42 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |