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浙江美大

(002677)

  

流通市值:52.79亿  总市值:58.53亿
流通股本:5.83亿   总股本:6.46亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,342,531,049.56869,310,935.01393,815,509.142,025,454,615
收到的税费返还15,839,872.9211,780,808.982,838,606.3530,286,367.76
收到其他与经营活动有关的现金29,670,108.0123,456,853.369,862,632.231,674,631.17
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,388,041,030.49904,548,597.35406,516,747.692,087,415,613.93
购买商品、接受劳务支付的现金554,899,529.41361,260,605.03153,057,266.941,146,774,781.77
支付给职工以及为职工支付的现金90,473,814.765,987,139.1739,205,126.03141,204,915.63
支付的各项税费160,942,473.79108,883,430.954,227,647.95210,572,205.93
支付其他与经营活动有关的现金116,448,027.5180,144,457.2343,694,322.48219,136,018.8
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计922,763,845.41616,275,632.33290,184,363.41,717,687,922.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额465,277,185.08288,272,965.02116,332,384.29369,727,691.8
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---800,000,000
取得投资收益收到的现金---34,800,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额195,000195,000195,0003,167,768
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计195,000195,000195,000837,967,768
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,612,779.595,071,779.595,032,751.7926,150,108.59
投资支付的现金45,000,000--300,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计50,612,779.595,071,779.595,032,751.79326,150,108.59
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-50,417,779.59-4,876,779.59-4,837,751.79511,817,659.41
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金400,552,021.14400,552,021.14-426,394,087.02
支付其他与筹资活动有关的现金---1,797,752
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计400,552,021.14400,552,021.14-428,191,839.02
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额-400,552,021.14-400,552,021.14--428,191,839.02
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额14,307,384.35-117,155,835.71111,494,632.5453,353,512.19
加:期初现金及现金等价物余额1,099,193,118.611,099,193,118.611,099,193,084.78645,839,606.42
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,113,500,502.96982,037,282.91,210,687,717.281,099,193,118.61
补充资料:
净利润-218,068,142.95-452,158,769.5
资产减值准备--1,345,297.79-1,340,996.24
固定资产和投资性房地产折旧-27,895,338.4-59,430,737.23
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-27,895,338.4-59,430,737.23
无形资产摊销-2,329,790.37-5,371,164.65
长期待摊费用摊销-551,253.37-1,603,514.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--230,322.72--1,796,422.94
固定资产报废损失---47,462.58
财务费用--18,763,105.47-45,555.43
投资损失-685,833.39--34,784,700.04
递延所得税--500,703.66-507,067.36
其中:递延所得税资产减少--490,707.48-439,790.01
递延所得税负债增加--9,996.18-67,277.35
存货的减少-14,234,556.68-442,039.98
经营性应收项目的减少-29,072,911.27--46,663,383.62
经营性应付项目的增加-15,481,069.28--69,606,414.56
现金的期末余额-982,037,282.9-1,099,193,118.61
减:现金的期初余额-1,099,193,118.61-645,839,606.42
公告日期2023-10-302023-08-292023-04-212023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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