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双成药业

(002693)

7.67

-0.38  (-4.72%)

今开:7.88最高:7.98成交:23.94万手 市盈:0.00 上证指数:3141.30   -0.42%2018-05-25
昨收:8.05 最低:7.61 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10448.22  -1.10%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,385,423.45219,742,471.22143,893,800.4970,585,463.9
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金4,070,189.918,339,065.6519,133,720.2914,313,845.47
经营活动现金流入小计104,455,613.36228,081,536.87163,027,520.7884,899,309.37
购买商品、接受劳务支付的现金11,186,828.181,123,714.15111,665,343.93107,140,336.43
支付给职工以及为职工支付的现金14,589,413.2851,221,328.438,041,643.2725,652,325.69
支付的各项税费17,034,985.8133,115,577.1920,895,553.413,595,067.77
支付其他与经营活动有关的现金41,187,239.8885,158,209.6360,235,765.1730,904,421.97
经营活动现金流出小计83,998,467.07250,618,829.37230,838,305.77177,292,151.86
经营活动产生的现金流量净额20,457,146.29-22,537,292.5-67,810,784.99-92,392,842.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金122,980,000301,500,000142,530,000124,130,000
取得投资收益收到的现金142,467.19539,956.037,202,349.124,808,930.18
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--689,391.6280,00080,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--12,731,147827,472.52827,472.52
投资活动现金流入小计123,122,467.19315,460,494.65150,639,821.64129,846,402.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,585,773.4270,154,481.3734,745,309.9223,751,788.71
投资支付的现金81,900,000315,250,000158,700,000133,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计91,485,773.42385,404,481.37193,445,309.92156,751,788.71
投资活动产生的现金流量净额31,636,693.77-69,943,986.72-42,805,488.28-26,905,386.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--400,000,000400,000,000220,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--600,000,000600,000,000420,000,000
偿还债务支付的现金53,546,689475,000,000470,000,000301,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,865,537.797,507,956.5611,416,038.647,331,749.99
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,282,36413,435,5568,148,6925,425,928
筹资活动现金流出小计60,694,590.79495,943,512.56489,564,730.64314,257,677.99
筹资活动产生的现金流量净额-60,694,590.79104,056,487.44110,435,269.36105,742,322.01
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-80,805.56-3,397,195.73-15,929.43-11,741.68
现金及现金等价物净增加额-8,681,556.298,178,012.49-196,933.34-13,567,648.17
期初现金及现金等价物余额31,516,805.2823,411,245.9923,411,245.9923,411,245.99
期末现金及现金等价物余额22,835,248.9931,589,258.4823,214,312.659,843,597.82
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,328,989.9---18,241,761.14
加:资产减值准备--5,191,261.05---153,138.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--32,741,052.29--15,843,559.64
无形资产摊销--10,730,781.45--3,271,203.08
长期待摊费用摊销--1,639,971.08--1,297,397.9
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10,322.61--8,492.43
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--16,594,684.72--11,357,180.47
投资损失---53,539,956.03--457,615.45
递延所得税资产减少--1,788,869.54----
递延所得税负债增加---36,975.17----
存货的减少---89,564,048.78---115,395,490.37
经营性应收项目的减少---50,337,726.7---4,708,193.22
经营性应付项目的增加--100,915,481.54--13,870,292.14
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---22,537,292.5---92,392,842.49
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--31,589,258.48--9,843,597.82
减:现金的期初余额--23,411,245.99--23,411,245.99
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--8,178,012.49---13,567,648.17
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