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双成药业

(002693)

3.74

-0.24  (-6.03%)

今开:3.92最高:4.00成交:3.80万手 市盈:0.00 上证指数:2486.42   -2.94%2018-10-18
昨收:3.98 最低:3.72 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7187.49  -2.41%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,365,274.65100,385,423.45219,742,471.22143,893,800.49
收到的税费返还105,204.65------
收到其他与经营活动有关的现金9,280,169.134,070,189.918,339,065.6519,133,720.29
经营活动现金流入小计228,750,648.43104,455,613.36228,081,536.87163,027,520.78
购买商品、接受劳务支付的现金18,251,094.1711,186,828.181,123,714.15111,665,343.93
支付给职工以及为职工支付的现金26,868,499.614,589,413.2851,221,328.438,041,643.27
支付的各项税费24,784,135.6617,034,985.8133,115,577.1920,895,553.4
支付其他与经营活动有关的现金143,764,286.2141,187,239.8885,158,209.6360,235,765.17
经营活动现金流出小计213,668,015.6483,998,467.07250,618,829.37230,838,305.77
经营活动产生的现金流量净额15,082,632.7920,457,146.29-22,537,292.5-67,810,784.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金350,530,000122,980,000301,500,000142,530,000
取得投资收益收到的现金2,696,719.16142,467.19539,956.037,202,349.12
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----689,391.6280,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金77,116--12,731,147827,472.52
投资活动现金流入小计353,303,835.16123,122,467.19315,460,494.65150,639,821.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,214,396.859,585,773.4270,154,481.3734,745,309.92
投资支付的现金265,690,00081,900,000315,250,000158,700,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金42,206.05------
投资活动现金流出小计278,946,602.991,485,773.42385,404,481.37193,445,309.92
投资活动产生的现金流量净额74,357,232.2631,636,693.77-69,943,986.72-42,805,488.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----400,000,000400,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----600,000,000600,000,000
偿还债务支付的现金53,546,68953,546,689475,000,000470,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,783,985.554,865,537.797,507,956.5611,416,038.64
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,564,7282,282,36413,435,5568,148,692
筹资活动现金流出小计67,895,402.5560,694,590.79495,943,512.56489,564,730.64
筹资活动产生的现金流量净额-67,895,402.55-60,694,590.79104,056,487.44110,435,269.36
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响51,465.29-80,805.56-3,397,195.73-15,929.43
现金及现金等价物净增加额21,595,927.79-8,681,556.298,178,012.49-196,933.34
期初现金及现金等价物余额31,589,258.4831,516,805.2823,411,245.9923,411,245.99
期末现金及现金等价物余额53,185,186.2722,835,248.9931,589,258.4823,214,312.65
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-27,076,516.28--1,328,989.9--
加:资产减值准备28,581.1--5,191,261.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧19,583,329.04--32,741,052.29--
无形资产摊销5,347,794.61--10,730,781.45--
长期待摊费用摊销559,938.85--1,639,971.08--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失139,498.57--10,322.61--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用7,695,540.01--16,594,684.72--
投资损失-856,187.56---53,539,956.03--
递延所得税资产减少----1,788,869.54--
递延所得税负债增加-----36,975.17--
存货的减少-27,613,316.41---89,564,048.78--
经营性应收项目的减少22,109,175.32---50,337,726.7--
经营性应付项目的增加15,164,795.54--100,915,481.54--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额15,082,632.79---22,537,292.5--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额53,185,186.27--31,589,258.48--
减:现金的期初余额31,589,258.48--23,411,245.99--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额21,595,927.79--8,178,012.49--
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