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双成药业

(002693)

4.06

0.00  (0.00%)

今开:4.03最高:4.06成交:1.80万手 市盈:0.00 上证指数:2581.00   0.05%2019-01-23
昨收:4.06 最低:4.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7523.77  0.09%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金333,639,077.46219,365,274.65100,385,423.45219,742,471.22
收到的税费返还23,602,553.23105,204.65----
收到其他与经营活动有关的现金14,330,583.899,280,169.134,070,189.918,339,065.65
经营活动现金流入小计371,572,214.58228,750,648.43104,455,613.36228,081,536.87
购买商品、接受劳务支付的现金114,026,540.118,251,094.1711,186,828.181,123,714.15
支付给职工以及为职工支付的现金38,234,488.4126,868,499.614,589,413.2851,221,328.4
支付的各项税费32,194,689.3124,784,135.6617,034,985.8133,115,577.19
支付其他与经营活动有关的现金176,736,645.35143,764,286.2141,187,239.8885,158,209.63
经营活动现金流出小计361,192,363.17213,668,015.6483,998,467.07250,618,829.37
经营活动产生的现金流量净额10,379,851.4115,082,632.7920,457,146.29-22,537,292.5
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金589,060,000350,530,000122,980,000301,500,000
取得投资收益收到的现金3,799,605.012,696,719.16142,467.19539,956.03
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
520,000----689,391.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金79,15577,116--12,731,147
投资活动现金流入小计593,458,760.01353,303,835.16123,122,467.19315,460,494.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,733,473.0613,214,396.859,585,773.4270,154,481.37
投资支付的现金512,214,000265,690,00081,900,000315,250,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金118,584.9642,206.05----
投资活动现金流出小计528,066,058.02278,946,602.991,485,773.42385,404,481.37
投资活动产生的现金流量净额65,392,701.9974,357,232.2631,636,693.77-69,943,986.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------400,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金310,000------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计310,000----600,000,000
偿还债务支付的现金83,046,68953,546,68953,546,689475,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,432,846.769,783,985.554,865,537.797,507,956.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,847,0924,564,7282,282,36413,435,556
筹资活动现金流出小计104,326,627.7667,895,402.5560,694,590.79495,943,512.56
筹资活动产生的现金流量净额-104,016,627.76-67,895,402.55-60,694,590.79104,056,487.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响651,916.2151,465.29-80,805.56-3,397,195.73
现金及现金等价物净增加额-27,592,158.1521,595,927.79-8,681,556.298,178,012.49
期初现金及现金等价物余额31,589,258.4831,589,258.4831,516,805.2823,411,245.99
期末现金及现金等价物余额3,997,100.3353,185,186.2722,835,248.9931,589,258.48
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---27,076,516.28--1,328,989.9
加:资产减值准备--28,581.1--5,191,261.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--19,583,329.04--32,741,052.29
无形资产摊销--5,347,794.61--10,730,781.45
长期待摊费用摊销--559,938.85--1,639,971.08
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--139,498.57--10,322.61
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--7,695,540.01--16,594,684.72
投资损失---856,187.56---53,539,956.03
递延所得税资产减少------1,788,869.54
递延所得税负债增加-------36,975.17
存货的减少---27,613,316.41---89,564,048.78
经营性应收项目的减少--22,109,175.32---50,337,726.7
经营性应付项目的增加--15,164,795.54--100,915,481.54
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--15,082,632.79---22,537,292.5
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--53,185,186.27--31,589,258.48
减:现金的期初余额--31,589,258.48--23,411,245.99
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--21,595,927.79--8,178,012.49
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