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煌上煌

(002695)

13.12

0.19  (1.47%)

今开:12.91最高:13.34成交:7.08万手 市盈:0.00 上证指数:2814.04   -0.61%2018-07-16
昨收:12.93 最低:12.65 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9317.36  -0.10%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金444,584,129.471,781,358,998.41,268,172,999.79813,847,040.19
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金182,217,582.9754,039,064.3796,168,882.5250,091,364.87
经营活动现金流入小计626,801,712.441,835,398,062.771,364,341,882.31863,938,405.06
购买商品、接受劳务支付的现金153,151,500.181,214,956,930.13676,265,370.16395,946,829.96
支付给职工以及为职工支付的现金29,271,350.11110,197,811.0573,233,708.6758,340,174.5
支付的各项税费41,738,830.43170,150,384.11126,857,188.4977,035,148.74
支付其他与经营活动有关的现金115,394,365.79207,167,799.48251,958,369140,765,354
经营活动现金流出小计339,556,046.511,702,472,924.771,128,314,636.32672,087,507.2
经营活动产生的现金流量净额287,245,665.93132,925,138236,027,245.99191,850,897.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--170,000,000150,000,000140,000,000
取得投资收益收到的现金--5,981,694.262,965,276.962,557,451.5
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--5,092,789.4539,00027,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--181,074,483.71153,004,276.96142,584,451.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,446,146.2156,131,264.7925,364,759.6310,111,984.14
投资支付的现金100,000,000--212,110,000152,110,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计108,446,146.2156,131,264.79237,474,759.63162,221,984.14
投资活动产生的现金流量净额-108,446,146.21124,943,218.92-84,470,482.67-19,637,532.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,500,000--62,000,00050,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--7,417,000----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计7,500,0007,417,00062,000,00050,000,000
偿还债务支付的现金7,500,000700,00062,200,00072,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,165,740.19,650,283.958,066,337.257,341,032.37
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--10,609,407.31----
筹资活动现金流出小计8,665,740.120,959,691.2670,266,337.2579,541,032.37
筹资活动产生的现金流量净额-1,165,740.1-13,542,691.26-8,266,337.25-29,541,032.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额177,633,779.62244,325,665.66143,290,426.07142,672,332.85
期初现金及现金等价物余额783,530,551.62539,204,885.96539,204,885.96539,204,885.96
期末现金及现金等价物余额961,164,331.24783,530,551.62682,495,312.03681,877,218.81
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--146,814,785.32--83,104,848.51
加:资产减值准备--1,714,291.64--5,405,390.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--36,237,193.4--18,097,216.87
无形资产摊销--4,081,640.73--1,968,044.19
长期待摊费用摊销--7,565,724.34--1,984,845.09
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--118,393.36--616,003.53
固定资产报废损失--1,542,151.42----
公允价值变动损失--------
财务费用--4,653,360.15--2,714,663.58
投资损失---5,981,694.26---2,557,451.5
递延所得税资产减少--435,094.89----
递延所得税负债增加--------
存货的减少---94,083,983.84--50,020,508.08
经营性应收项目的减少--27,126,734.02---34,066,180.52
经营性应付项目的增加--3,723,651.63--64,563,009.28
未确认的投资损失--------
其他---1,022,204.8----
经营活动产生的现金流量净额--132,925,138--191,850,897.86
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--783,530,551.62--681,877,218.81
减:现金的期初余额--539,204,885.96--539,204,885.96
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--244,325,665.66--142,672,332.85
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