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煌上煌

(002695)

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2602.15   0.31%--
昨收:0.00 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7698.02  0.16%--

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,592,135,827.6998,737,602.43444,584,129.471,781,358,998.4
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金223,241,534.82180,225,986.17182,217,582.9754,039,064.37
经营活动现金流入小计1,815,377,362.421,178,963,588.6626,801,712.441,835,398,062.77
购买商品、接受劳务支付的现金772,116,982.67436,412,937.05153,151,500.181,214,956,930.13
支付给职工以及为职工支付的现金107,517,463.1663,599,383.7129,271,350.11110,197,811.05
支付的各项税费181,699,46093,555,087.541,738,830.43170,150,384.11
支付其他与经营活动有关的现金427,068,354.53238,104,023.39115,394,365.79207,167,799.48
经营活动现金流出小计1,488,402,260.36831,671,431.65339,556,046.511,702,472,924.77
经营活动产生的现金流量净额326,975,102.06347,292,156.95287,245,665.93132,925,138
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金170,000,00080,000,000--170,000,000
取得投资收益收到的现金799,876.74799,876.74--5,981,694.26
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
87,15087,150--5,092,789.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计170,887,026.7480,887,026.74--181,074,483.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,957,021.0220,563,997.118,446,146.2156,131,264.79
投资支付的现金310,000,000170,000,000100,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计340,957,021.02190,563,997.11108,446,146.2156,131,264.79
投资活动产生的现金流量净额-170,069,994.28-109,676,970.37-108,446,146.21124,943,218.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金37,400,00037,400,0007,500,000--
收到其他与筹资活动有关的现金------7,417,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计147,833,180147,833,1807,500,0007,417,000
偿还债务支付的现金27,500,00027,500,0007,500,000700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,974,526.6337,314,047.581,165,740.19,650,283.95
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------10,609,407.31
筹资活动现金流出小计66,474,526.6364,814,047.588,665,740.120,959,691.26
筹资活动产生的现金流量净额81,358,653.3783,019,132.42-1,165,740.1-13,542,691.26
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额238,263,761.15320,634,319177,633,779.62244,325,665.66
期初现金及现金等价物余额783,530,551.62783,530,551.62783,530,551.62539,204,885.96
期末现金及现金等价物余额1,021,794,312.771,104,164,870.62961,164,331.24783,530,551.62
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--120,189,494.1--146,814,785.32
加:资产减值准备--8,184,726.03--1,714,291.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--18,110,608.2--36,237,193.4
无形资产摊销--1,950,569.43--4,081,640.73
长期待摊费用摊销--1,886,146.08--7,565,724.34
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--510,031.91--118,393.36
固定资产报废损失------1,542,151.42
公允价值变动损失--------
财务费用--2,767,612.97--4,653,360.15
投资损失---799,876.74---5,981,694.26
递延所得税资产减少------435,094.89
递延所得税负债增加--------
存货的减少--108,965,213.25---94,083,983.84
经营性应收项目的减少---189,077,719.34--27,126,734.02
经营性应付项目的增加--274,605,351.06--3,723,651.63
未确认的投资损失--------
其他-------1,022,204.8
经营活动产生的现金流量净额--347,292,156.95--132,925,138
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,104,164,870.62--783,530,551.62
减:现金的期初余额--783,530,551.62--539,204,885.96
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--320,634,319--244,325,665.66
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