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煌上煌

(002695)

12.22

0.11  (0.91%)

今开:12.35最高:12.71成交:8.02万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:12.11 最低:12.20 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金998,737,602.43444,584,129.471,781,358,998.41,268,172,999.79
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金180,225,986.17182,217,582.9754,039,064.3796,168,882.52
经营活动现金流入小计1,178,963,588.6626,801,712.441,835,398,062.771,364,341,882.31
购买商品、接受劳务支付的现金436,412,937.05153,151,500.181,214,956,930.13676,265,370.16
支付给职工以及为职工支付的现金63,599,383.7129,271,350.11110,197,811.0573,233,708.67
支付的各项税费93,555,087.541,738,830.43170,150,384.11126,857,188.49
支付其他与经营活动有关的现金238,104,023.39115,394,365.79207,167,799.48251,958,369
经营活动现金流出小计831,671,431.65339,556,046.511,702,472,924.771,128,314,636.32
经营活动产生的现金流量净额347,292,156.95287,245,665.93132,925,138236,027,245.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金80,000,000--170,000,000150,000,000
取得投资收益收到的现金799,876.74--5,981,694.262,965,276.96
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
87,150--5,092,789.4539,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计80,887,026.74--181,074,483.71153,004,276.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,563,997.118,446,146.2156,131,264.7925,364,759.63
投资支付的现金170,000,000100,000,000--212,110,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计190,563,997.11108,446,146.2156,131,264.79237,474,759.63
投资活动产生的现金流量净额-109,676,970.37-108,446,146.21124,943,218.92-84,470,482.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金37,400,0007,500,000--62,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----7,417,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计147,833,1807,500,0007,417,00062,000,000
偿还债务支付的现金27,500,0007,500,000700,00062,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,314,047.581,165,740.19,650,283.958,066,337.25
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----10,609,407.31--
筹资活动现金流出小计64,814,047.588,665,740.120,959,691.2670,266,337.25
筹资活动产生的现金流量净额83,019,132.42-1,165,740.1-13,542,691.26-8,266,337.25
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额320,634,319177,633,779.62244,325,665.66143,290,426.07
期初现金及现金等价物余额783,530,551.62783,530,551.62539,204,885.96539,204,885.96
期末现金及现金等价物余额1,104,164,870.62961,164,331.24783,530,551.62682,495,312.03
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润120,189,494.1--146,814,785.32--
加:资产减值准备8,184,726.03--1,714,291.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧18,110,608.2--36,237,193.4--
无形资产摊销1,950,569.43--4,081,640.73--
长期待摊费用摊销1,886,146.08--7,565,724.34--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失510,031.91--118,393.36--
固定资产报废损失----1,542,151.42--
公允价值变动损失--------
财务费用2,767,612.97--4,653,360.15--
投资损失-799,876.74---5,981,694.26--
递延所得税资产减少----435,094.89--
递延所得税负债增加--------
存货的减少108,965,213.25---94,083,983.84--
经营性应收项目的减少-189,077,719.34--27,126,734.02--
经营性应付项目的增加274,605,351.06--3,723,651.63--
未确认的投资损失--------
其他-----1,022,204.8--
经营活动产生的现金流量净额347,292,156.95--132,925,138--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,104,164,870.62--783,530,551.62--
减:现金的期初余额783,530,551.62--539,204,885.96--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额320,634,319--244,325,665.66--
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