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奥瑞金

(002701)

  

流通市值:109.51亿  总市值:109.62亿
流通股本:25.71亿   总股本:25.73亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,906,455,7367,328,889,0393,226,440,91714,968,186,602
收到的税费返还36,440,80930,375,7711,752,410256,374,261
收到其他与经营活动有关的现金84,464,36480,537,64729,353,53196,455,462
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计11,027,360,9097,439,802,4573,257,546,85815,321,016,325
购买商品、接受劳务支付的现金7,708,638,3135,712,190,8482,849,496,94711,628,442,260
支付给职工以及为职工支付的现金894,071,550636,732,249360,249,5331,110,406,975
支付的各项税费738,500,864448,508,545200,079,663836,517,601
支付其他与经营活动有关的现金528,818,121346,001,187166,314,883695,002,834
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计9,870,028,8487,143,432,8293,576,141,02614,270,369,670
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,157,332,061296,369,628-318,594,1681,050,646,655
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金8,800,000--80,327,386
取得投资收益收到的现金109,198,25379,066,199-128,293,530
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额78,605,25367,043,90761,198,20696,424,622
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---17,481,762
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计196,603,506146,110,10661,198,206322,527,300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金406,876,319272,250,059136,365,864498,841,347
投资支付的现金13,382,82313,382,82313,382,823108,135,720
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计420,259,142285,632,882149,748,687606,977,067
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-223,655,636-139,522,776-88,550,481-284,449,767
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,550,0002,550,000-2,550,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,550,0002,550,000--
取得借款收到的现金2,153,106,6721,849,900,043979,046,8784,380,673,090
收到其他与筹资活动有关的现金355,735,247265,732,437247,353,4701,320,295,535
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,511,391,9192,118,182,4801,226,400,3485,703,518,625
偿还债务支付的现金2,384,959,6431,836,138,8221,104,252,3434,834,543,101
分配股利、利润或偿付利息支付的现金419,128,12573,642,81236,351,357533,556,237
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---6,166,550
支付其他与筹资活动有关的现金567,608,183361,465,784149,482,069568,013,718
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,371,695,9512,271,247,4181,290,085,7695,936,113,056
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-860,304,032-153,064,938-63,685,421-232,594,431
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,000,0756,766,129499,7013,950,579
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额77,372,46810,548,043-470,330,369537,553,036
加:期初现金及现金等价物余额1,351,032,9321,351,032,9321,351,032,932813,479,896
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,428,405,4001,361,580,975880,702,5631,351,032,932
补充资料:
净利润-452,619,706-556,117,417
资产减值准备-48,972,585-50,601,623
固定资产和投资性房地产折旧-254,940,635-515,336,702
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-254,940,635-515,336,702
无形资产摊销-14,207,753-22,301,342
长期待摊费用摊销-11,930,572-39,381,216
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--621,657--63,366,654
固定资产报废损失-1,537,067-2,888,223
公允价值变动损失---1,908,600
财务费用-135,414,690-272,877,053
投资损失--104,074,503--204,334,939
递延所得税--3,581,618-8,341,980
其中:递延所得税资产减少-45,375-22,698,941
递延所得税负债增加--3,626,993--14,356,961
存货的减少-250,520,835-56,812,940
经营性应收项目的减少--120,213,115--32,420,390
经营性应付项目的增加--676,702,330--264,925,017
其他---10,416,062
现金的期末余额-1,361,580,975-1,351,032,932
减:现金的期初余额-1,351,032,932-813,479,896
公告日期2023-10-312023-08-262023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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