流通市值:109.51亿 | 总市值:109.62亿 | ||
流通股本:25.71亿 | 总股本:25.73亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,906,455,736 | 7,328,889,039 | 3,226,440,917 | 14,968,186,602 |
收到的税费返还 | 36,440,809 | 30,375,771 | 1,752,410 | 256,374,261 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 84,464,364 | 80,537,647 | 29,353,531 | 96,455,462 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 11,027,360,909 | 7,439,802,457 | 3,257,546,858 | 15,321,016,325 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,708,638,313 | 5,712,190,848 | 2,849,496,947 | 11,628,442,260 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 894,071,550 | 636,732,249 | 360,249,533 | 1,110,406,975 |
支付的各项税费 | 738,500,864 | 448,508,545 | 200,079,663 | 836,517,601 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 528,818,121 | 346,001,187 | 166,314,883 | 695,002,834 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,870,028,848 | 7,143,432,829 | 3,576,141,026 | 14,270,369,670 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,157,332,061 | 296,369,628 | -318,594,168 | 1,050,646,655 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 8,800,000 | - | - | 80,327,386 |
取得投资收益收到的现金 | 109,198,253 | 79,066,199 | - | 128,293,530 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,605,253 | 67,043,907 | 61,198,206 | 96,424,622 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 17,481,762 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 196,603,506 | 146,110,106 | 61,198,206 | 322,527,300 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 406,876,319 | 272,250,059 | 136,365,864 | 498,841,347 |
投资支付的现金 | 13,382,823 | 13,382,823 | 13,382,823 | 108,135,720 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 420,259,142 | 285,632,882 | 149,748,687 | 606,977,067 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -223,655,636 | -139,522,776 | -88,550,481 | -284,449,767 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,550,000 | 2,550,000 | - | 2,550,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,550,000 | 2,550,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 2,153,106,672 | 1,849,900,043 | 979,046,878 | 4,380,673,090 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 355,735,247 | 265,732,437 | 247,353,470 | 1,320,295,535 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,511,391,919 | 2,118,182,480 | 1,226,400,348 | 5,703,518,625 |
偿还债务支付的现金 | 2,384,959,643 | 1,836,138,822 | 1,104,252,343 | 4,834,543,101 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 419,128,125 | 73,642,812 | 36,351,357 | 533,556,237 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 6,166,550 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 567,608,183 | 361,465,784 | 149,482,069 | 568,013,718 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,371,695,951 | 2,271,247,418 | 1,290,085,769 | 5,936,113,056 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -860,304,032 | -153,064,938 | -63,685,421 | -232,594,431 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,000,075 | 6,766,129 | 499,701 | 3,950,579 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 77,372,468 | 10,548,043 | -470,330,369 | 537,553,036 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,351,032,932 | 1,351,032,932 | 1,351,032,932 | 813,479,896 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,428,405,400 | 1,361,580,975 | 880,702,563 | 1,351,032,932 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 452,619,706 | - | 556,117,417 |
资产减值准备 | - | 48,972,585 | - | 50,601,623 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 254,940,635 | - | 515,336,702 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 254,940,635 | - | 515,336,702 |
无形资产摊销 | - | 14,207,753 | - | 22,301,342 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,930,572 | - | 39,381,216 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -621,657 | - | -63,366,654 |
固定资产报废损失 | - | 1,537,067 | - | 2,888,223 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 1,908,600 |
财务费用 | - | 135,414,690 | - | 272,877,053 |
投资损失 | - | -104,074,503 | - | -204,334,939 |
递延所得税 | - | -3,581,618 | - | 8,341,980 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 45,375 | - | 22,698,941 |
递延所得税负债增加 | - | -3,626,993 | - | -14,356,961 |
存货的减少 | - | 250,520,835 | - | 56,812,940 |
经营性应收项目的减少 | - | -120,213,115 | - | -32,420,390 |
经营性应付项目的增加 | - | -676,702,330 | - | -264,925,017 |
其他 | - | - | - | 10,416,062 |
现金的期末余额 | - | 1,361,580,975 | - | 1,351,032,932 |
减:现金的期初余额 | - | 1,351,032,932 | - | 813,479,896 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |