当前位置:首页 - 行情中心 - 万达电影(002739) - 财务分析 - 现金流量表

万达电影

(002739)

  

流通市值:321.02亿  总市值:331.92亿
流通股本:21.08亿   总股本:21.79亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,378,435,989.67,547,975,413.714,066,178,139.7110,816,522,216.58
收到的税费返还78,913,261.3851,861,975.9116,591,149.5565,700,816.41
收到其他与经营活动有关的现金239,274,132.1454,200,692.2484,254,476.46180,161,567.15
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计12,696,623,383.127,654,038,081.864,167,023,765.6711,562,384,600.14
购买商品、接受劳务支付的现金6,542,662,907.023,641,449,184.191,644,244,553.667,302,170,381.76
支付给职工以及为职工支付的现金1,446,840,316.25993,563,838.92512,701,694.811,886,867,250.31
支付的各项税费411,837,434.19336,513,904.88234,851,475.07480,449,093.36
支付其他与经营活动有关的现金498,815,853.99286,210,605.65183,535,246.95698,712,939.72
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计8,900,156,511.455,257,737,533.642,575,332,970.4910,368,199,665.15
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额3,796,466,871.672,396,300,548.221,591,690,795.181,194,184,934.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金23,100,000--115,000,000
取得投资收益收到的现金8,250,000--656,487.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,118,346.881,981,029.46527,678.584,385,064.91
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计33,468,346.881,981,029.46527,678.58120,041,552.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金394,682,251.02268,217,879.68159,991,839.69737,743,356.36
投资支付的现金---115,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计394,682,251.02268,217,879.68159,991,839.69852,743,356.36
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-361,213,904.14-266,236,850.22-159,464,161.11-732,701,803.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---1
取得借款收到的现金1,761,000,0001,681,000,0001,701,000,0004,376,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金---3,327,500
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,761,000,0001,681,000,0001,701,000,0004,379,827,501
偿还债务支付的现金2,747,000,0001,947,000,0001,937,000,0004,615,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金647,561,865470,405,155.75255,653,395.01863,215,645.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---3,581,287.39
支付其他与筹资活动有关的现金413,575,278.5226,357,137.25106,292,942590,133,712.66
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,808,137,143.52,643,762,2932,298,946,337.016,069,249,358.59
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,047,137,143.5-962,762,293-597,946,337.01-1,689,421,857.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,834,499.7913,214,058.52-11,741,783.2631,105,414.37
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,373,281,324.241,180,515,463.52822,538,513.8-1,196,833,312.22
加:期初现金及现金等价物余额2,771,671,592.922,771,671,592.922,771,671,592.923,968,504,905.14
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,144,952,917.163,952,187,056.443,594,210,106.722,771,671,592.92
补充资料:
净利润-427,394,230.71--1,958,120,620.25
资产减值准备-375,930.67-398,873,524.44
固定资产和投资性房地产折旧-581,317,840.98-1,083,663,857.54
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-581,317,840.98-1,083,663,857.54
无形资产摊销-44,895,365.35-107,626,672.39
长期待摊费用摊销-310,311,036.02-615,935,980.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36,608,777.96--37,795,562
固定资产报废损失-2,910,321.68-36,770,639.78
财务费用-450,733,598.77-905,239,063.58
投资损失--280,382.12--4,255,907.24
递延所得税-10,864,648.24-128,862,695.02
其中:递延所得税资产减少-11,700,237.45-130,533,873.43
递延所得税负债增加--835,589.21--1,671,178.41
存货的减少--109,562,719.23--348,634,794.65
经营性应收项目的减少-501,137,000.75-50,460,788.72
经营性应付项目的增加-183,325,589.08--162,406,084.59
现金的期末余额-3,952,187,056.44-2,771,671,592.92
减:现金的期初余额-2,771,671,592.92-3,968,504,905.14
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑