流通市值:321.02亿 | 总市值:331.92亿 | ||
流通股本:21.08亿 | 总股本:21.79亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,378,435,989.6 | 7,547,975,413.71 | 4,066,178,139.71 | 10,816,522,216.58 |
收到的税费返还 | 78,913,261.38 | 51,861,975.91 | 16,591,149.5 | 565,700,816.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 239,274,132.14 | 54,200,692.24 | 84,254,476.46 | 180,161,567.15 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 12,696,623,383.12 | 7,654,038,081.86 | 4,167,023,765.67 | 11,562,384,600.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,542,662,907.02 | 3,641,449,184.19 | 1,644,244,553.66 | 7,302,170,381.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,446,840,316.25 | 993,563,838.92 | 512,701,694.81 | 1,886,867,250.31 |
支付的各项税费 | 411,837,434.19 | 336,513,904.88 | 234,851,475.07 | 480,449,093.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 498,815,853.99 | 286,210,605.65 | 183,535,246.95 | 698,712,939.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 8,900,156,511.45 | 5,257,737,533.64 | 2,575,332,970.49 | 10,368,199,665.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,796,466,871.67 | 2,396,300,548.22 | 1,591,690,795.18 | 1,194,184,934.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 23,100,000 | - | - | 115,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 8,250,000 | - | - | 656,487.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,118,346.88 | 1,981,029.46 | 527,678.58 | 4,385,064.91 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 33,468,346.88 | 1,981,029.46 | 527,678.58 | 120,041,552.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 394,682,251.02 | 268,217,879.68 | 159,991,839.69 | 737,743,356.36 |
投资支付的现金 | - | - | - | 115,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 394,682,251.02 | 268,217,879.68 | 159,991,839.69 | 852,743,356.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -361,213,904.14 | -266,236,850.22 | -159,464,161.11 | -732,701,803.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 1 |
取得借款收到的现金 | 1,761,000,000 | 1,681,000,000 | 1,701,000,000 | 4,376,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 3,327,500 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,761,000,000 | 1,681,000,000 | 1,701,000,000 | 4,379,827,501 |
偿还债务支付的现金 | 2,747,000,000 | 1,947,000,000 | 1,937,000,000 | 4,615,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 647,561,865 | 470,405,155.75 | 255,653,395.01 | 863,215,645.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 3,581,287.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 413,575,278.5 | 226,357,137.25 | 106,292,942 | 590,133,712.66 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,808,137,143.5 | 2,643,762,293 | 2,298,946,337.01 | 6,069,249,358.59 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,047,137,143.5 | -962,762,293 | -597,946,337.01 | -1,689,421,857.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,834,499.79 | 13,214,058.52 | -11,741,783.26 | 31,105,414.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,373,281,324.24 | 1,180,515,463.52 | 822,538,513.8 | -1,196,833,312.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,771,671,592.92 | 2,771,671,592.92 | 2,771,671,592.92 | 3,968,504,905.14 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,144,952,917.16 | 3,952,187,056.44 | 3,594,210,106.72 | 2,771,671,592.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 427,394,230.71 | - | -1,958,120,620.25 |
资产减值准备 | - | 375,930.67 | - | 398,873,524.44 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 581,317,840.98 | - | 1,083,663,857.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 581,317,840.98 | - | 1,083,663,857.54 |
无形资产摊销 | - | 44,895,365.35 | - | 107,626,672.39 |
长期待摊费用摊销 | - | 310,311,036.02 | - | 615,935,980.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -36,608,777.96 | - | -37,795,562 |
固定资产报废损失 | - | 2,910,321.68 | - | 36,770,639.78 |
财务费用 | - | 450,733,598.77 | - | 905,239,063.58 |
投资损失 | - | -280,382.12 | - | -4,255,907.24 |
递延所得税 | - | 10,864,648.24 | - | 128,862,695.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 11,700,237.45 | - | 130,533,873.43 |
递延所得税负债增加 | - | -835,589.21 | - | -1,671,178.41 |
存货的减少 | - | -109,562,719.23 | - | -348,634,794.65 |
经营性应收项目的减少 | - | 501,137,000.75 | - | 50,460,788.72 |
经营性应付项目的增加 | - | 183,325,589.08 | - | -162,406,084.59 |
现金的期末余额 | - | 3,952,187,056.44 | - | 2,771,671,592.92 |
减:现金的期初余额 | - | 2,771,671,592.92 | - | 3,968,504,905.14 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |