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金发拉比

(002762)

  

流通市值:10.67亿  总市值:19.97亿
流通股本:1.89亿   总股本:3.54亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,638,664.88485,940,565.94346,086,053.9201,043,876.29
收到的税费返还--8,105----
收到其他与经营活动有关的现金999,906.474,840,137.992,800,599.151,494,664.48
经营活动现金流入小计73,638,571.35490,788,808.93348,886,653.05202,538,540.77
购买商品、接受劳务支付的现金38,248,816.63202,976,524.3160,820,706.7695,302,054.88
支付给职工以及为职工支付的现金19,737,369.0889,545,642.5667,417,968.1746,326,772.42
支付的各项税费10,130,120.5442,682,625.8229,414,224.0222,257,035.33
支付其他与经营活动有关的现金11,981,371.654,323,583.9936,083,406.2928,178,488.52
经营活动现金流出小计80,097,677.85389,528,376.67293,736,305.24192,064,351.15
经营活动产生的现金流量净额-6,459,106.5101,260,432.2655,150,347.8110,474,189.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金120,000,000405,000,000345,000,000300,000,000
取得投资收益收到的现金3,215,079.466,594,443.314,896,315.053,555,205.46
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--326,730.51315,533.98318,446.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--7,600,000----
投资活动现金流入小计123,215,079.46419,521,173.82350,211,849.03303,873,652.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,819,986.4338,373,672.0425,557,812.5113,612,797.54
投资支付的现金70,000,000465,000,000345,000,000315,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--3,987,647.062,391,841.21,423,228.02
投资活动现金流出小计71,819,986.43507,361,319.1372,949,653.71330,036,025.56
投资活动产生的现金流量净额51,395,093.03-87,840,145.28-22,737,804.68-26,162,373.5
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,000,000------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计20,030,000192,000112,00060,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--31,862,25031,862,25031,862,250
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--31,862,25031,862,25031,862,250
筹资活动产生的现金流量净额20,030,000-31,670,250-31,750,250-31,802,250
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响21,112.5622,455.3453,963.07-15,540.53
现金及现金等价物净增加额64,987,099.09-18,227,507.68716,256.2-47,505,974.41
期初现金及现金等价物余额149,477,169.87167,704,677.55167,704,677.55167,704,677.55
期末现金及现金等价物余额214,464,268.96149,477,169.87168,420,933.75120,198,703.14
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--46,365,130.41--27,039,609.86
加:资产减值准备--9,878,417.5--288,387.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--8,603,169.36--4,189,262.12
无形资产摊销--1,454,156.97--523,899.21
长期待摊费用摊销--8,947,375.42--3,736,461.7
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--237,256.6---174,900.1
固定资产报废损失--72,522.48--1,234.1
公允价值变动损失--9,297,571.67----
财务费用---22,455.34--15,540.53
投资损失---5,266,733.69---7,685,946.73
递延所得税资产减少---6,479,309.49---1,791,965.38
递延所得税负债增加--------
存货的减少--32,677,941.72---15,732,385.13
经营性应收项目的减少--3,344,399.92--3,424,701.44
经营性应付项目的增加---7,849,011.27---5,250,920.84
未确认的投资损失--------
其他------1,891,210.87
经营活动产生的现金流量净额--101,260,432.26--10,474,189.62
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--149,477,169.87--120,198,703.14
减:现金的期初余额--167,704,677.55--167,704,677.55
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---18,227,507.68---47,505,974.41
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