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金发拉比

(002762)

5.06

-0.16  (-3.07%)

今开:5.18最高:5.20成交:2.37万手 市盈:0.00 上证指数:2909.97   -1.83%2019-11-11
昨收:5.22 最低:5.02 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9680.57  -2.17%15:00:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金346,086,053.9201,043,876.29378,086,391.62241,429,976.08
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金2,800,599.151,494,664.484,585,224.913,459,915.04
经营活动现金流入小计348,886,653.05202,538,540.77382,671,616.53244,889,891.12
购买商品、接受劳务支付的现金160,820,706.7695,302,054.88224,354,731.18140,179,382.67
支付给职工以及为职工支付的现金67,417,968.1746,326,772.4250,901,797.9740,057,187.59
支付的各项税费29,414,224.0222,257,035.3338,147,158.2425,535,143.5
支付其他与经营活动有关的现金36,083,406.2928,178,488.5256,997,640.3128,393,553.47
经营活动现金流出小计293,736,305.24192,064,351.15370,401,327.7234,165,267.23
经营活动产生的现金流量净额55,150,347.8110,474,189.6212,270,288.8310,724,623.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金345,000,000300,000,000--10,000,000
取得投资收益收到的现金4,896,315.053,555,205.465,367,150.653,960,200.52
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
315,533.98318,446.6----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计350,211,849.03303,873,652.065,367,150.6513,960,200.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,557,812.5113,612,797.5444,452,915.468,255,916.04
投资支付的现金345,000,000315,000,00055,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----320,000--
支付其他与投资活动有关的现金2,391,841.21,423,228.0218,346,184.491,895,962.97
投资活动现金流出小计372,949,653.71330,036,025.56118,119,099.9510,151,879.01
投资活动产生的现金流量净额-22,737,804.68-26,162,373.5-112,751,949.33,808,321.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计112,00060,000625,000625,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,862,25031,862,25030,567,00030,567,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计31,862,25031,862,25030,567,00030,567,000
筹资活动产生的现金流量净额-31,750,250-31,802,250-29,942,000-29,942,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响53,963.07-15,540.53---868,684.59
现金及现金等价物净增加额716,256.2-47,505,974.41-130,423,660.47-16,277,739.19
期初现金及现金等价物余额167,704,677.55167,704,677.55264,592,765.9264,592,765.9
期末现金及现金等价物余额168,420,933.75120,198,703.14134,169,105.43248,315,026.71
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--27,039,609.86--35,231,441.01
加:资产减值准备--288,387.97--76,239.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,189,262.12--2,740,265.29
无形资产摊销--523,899.21--230,006.12
长期待摊费用摊销--3,736,461.7--1,835,625.01
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---174,900.1----
固定资产报废损失--1,234.1--440
公允价值变动损失--------
财务费用--15,540.53----
投资损失---7,685,946.73---7,858,998.35
递延所得税资产减少---1,791,965.38---1,517,743.51
递延所得税负债增加--------
存货的减少---15,732,385.13---23,807,149.8
经营性应收项目的减少--3,424,701.44--7,902,435.42
经营性应付项目的增加---5,250,920.84---11,087,289.58
未确认的投资损失--------
其他--1,891,210.87--6,979,352.62
经营活动产生的现金流量净额--10,474,189.62--10,724,623.89
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--120,198,703.14--248,315,026.71
减:现金的期初余额--167,704,677.55--264,592,765.9
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---47,505,974.41---16,277,739.19
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