流通市值:62.50亿 | 总市值:95.91亿 | ||
流通股本:1.77亿 | 总股本:2.71亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,737,026,215.79 | 20,599,234,328.09 | 15,154,659,952.76 | 10,164,988,762 |
收到的税费返还 | 19,552,911.23 | 48,083,226.77 | 25,168,515.69 | 15,418,796.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 81,523,739.1 | 108,796,174.64 | 59,499,513.66 | 47,930,579.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,838,102,866.12 | 20,756,113,729.5 | 15,239,327,982.11 | 10,228,338,137.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,373,806,015.01 | 19,383,343,030.32 | 14,259,745,332.9 | 9,471,973,691.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,132,244.07 | 531,826,677.62 | 374,401,300.26 | 249,491,074.88 |
支付的各项税费 | 72,698,651.18 | 130,405,581.27 | 87,049,794.1 | 64,774,173.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,489,981.99 | 157,679,088.39 | 112,557,433.85 | 61,798,872.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,652,126,892.25 | 20,203,254,377.6 | 14,833,753,861.11 | 9,848,037,811.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 185,975,973.87 | 552,859,351.9 | 405,574,121 | 380,300,325.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,000 | 35,020,888 | 34,637,995.53 | 31,173,744.32 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 941,540,747.68 | 2,326,331,631.75 | 688,262,862.61 | 544,539,084.46 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 941,572,747.68 | 2,361,352,519.75 | 722,900,858.14 | 575,712,828.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,345,585.72 | 397,397,996.76 | 211,038,988.09 | 148,980,322.18 |
投资支付的现金 | - | 617,545,168 | 357,971,255.84 | 228,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | -3,446,676.14 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 940,000,000 | 2,291,400,000 | 671,000,000 | 533,115,258.88 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,019,345,585.72 | 3,302,896,488.62 | 1,240,010,243.93 | 910,095,581.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,772,838.04 | -941,543,968.87 | -517,109,385.79 | -334,382,752.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,100,000 | 1,100,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,100,000 | 1,100,000 | - |
取得借款收到的现金 | 1,166,067,282.82 | 4,518,817,224.21 | 3,440,593,200 | 1,875,593,200 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,112,784.06 | 2,408,362.36 | 4,162,625.37 | 34,585,695.77 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,167,180,066.88 | 4,522,325,586.57 | 3,445,855,825.37 | 1,910,178,895.77 |
偿还债务支付的现金 | 647,068,335.94 | 3,514,048,222.9 | 2,747,997,300.38 | 1,408,367,749.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,838,864.81 | 194,301,131.87 | 158,249,700.94 | 124,653,040.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 10,293,647.41 | 10,293,647.41 | 10,293,647.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,307,395.92 | 154,427,984.41 | 120,367,703.28 | 115,181,824.31 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 732,214,596.67 | 3,862,777,339.18 | 3,026,614,704.6 | 1,648,202,613.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 434,965,470.21 | 659,548,247.39 | 419,241,120.77 | 261,976,281.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,696,785.49 | -891,488.8 | -1,979,595.54 | 1,191,771.71 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 537,471,820.55 | 269,972,141.62 | 305,726,260.44 | 309,085,627.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,014,763,535.3 | 1,744,791,393.68 | 1,744,791,393.68 | 1,744,791,393.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,552,235,355.85 | 2,014,763,535.3 | 2,050,517,654.12 | 2,053,877,020.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 708,717,959.71 | - | 300,666,094.98 |
资产减值准备 | - | 100,507,135.45 | - | 17,752,639.01 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 236,125,733.9 | - | 118,389,988.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 236,125,733.9 | - | 118,389,988.87 |
无形资产摊销 | - | 18,930,507.06 | - | 10,517,251.25 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,928,082.92 | - | 3,061,009.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,013,997.23 | - | 66,795.54 |
固定资产报废损失 | - | 1,147,474.2 | - | 1,058,954.7 |
公允价值变动损失 | - | -1,314,785.01 | - | -83,991.18 |
财务费用 | - | 137,242,407.28 | - | 57,798,986.78 |
投资损失 | - | 13,938,110.69 | - | 3,322,532.06 |
递延所得税 | - | 67,691,304.93 | - | 16,305,565.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 5,771,381.72 | - | -2,949,051.87 |
递延所得税负债增加 | - | 61,919,923.21 | - | 19,254,617.84 |
存货的减少 | - | -256,711,090.83 | - | -106,325,333.35 |
经营性应收项目的减少 | - | -573,960,653.34 | - | -174,054,254.52 |
经营性应付项目的增加 | - | 245,236,413.77 | - | 121,717,787.26 |
其他 | - | -168,229,733.41 | - | 1,423,970.05 |
现金的期末余额 | - | 2,014,763,535.3 | - | 2,053,877,020.72 |
减:现金的期初余额 | - | 1,744,791,393.68 | - | 1,744,791,393.68 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |