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国恩股份

(002768)

  

流通市值:62.50亿  总市值:95.91亿
流通股本:1.77亿   总股本:2.71亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,737,026,215.7920,599,234,328.0915,154,659,952.7610,164,988,762
收到的税费返还19,552,911.2348,083,226.7725,168,515.6915,418,796.14
收到其他与经营活动有关的现金81,523,739.1108,796,174.6459,499,513.6647,930,579.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,838,102,866.1220,756,113,729.515,239,327,982.1110,228,338,137.45
购买商品、接受劳务支付的现金4,373,806,015.0119,383,343,030.3214,259,745,332.99,471,973,691.12
支付给职工以及为职工支付的现金154,132,244.07531,826,677.62374,401,300.26249,491,074.88
支付的各项税费72,698,651.18130,405,581.2787,049,794.164,774,173.23
支付其他与经营活动有关的现金51,489,981.99157,679,088.39112,557,433.8561,798,872.4
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,652,126,892.2520,203,254,377.614,833,753,861.119,848,037,811.63
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额185,975,973.87552,859,351.9405,574,121380,300,325.82
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,00035,020,88834,637,995.5331,173,744.32
收到的其他与投资活动有关的现金941,540,747.682,326,331,631.75688,262,862.61544,539,084.46
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计941,572,747.682,361,352,519.75722,900,858.14575,712,828.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79,345,585.72397,397,996.76211,038,988.09148,980,322.18
投资支付的现金-617,545,168357,971,255.84228,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金--3,446,676.14--
支付其他与投资活动有关的现金940,000,0002,291,400,000671,000,000533,115,258.88
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,019,345,585.723,302,896,488.621,240,010,243.93910,095,581.06
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-77,772,838.04-941,543,968.87-517,109,385.79-334,382,752.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,100,0001,100,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,100,0001,100,000-
取得借款收到的现金1,166,067,282.824,518,817,224.213,440,593,2001,875,593,200
收到其他与筹资活动有关的现金1,112,784.062,408,362.364,162,625.3734,585,695.77
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,167,180,066.884,522,325,586.573,445,855,825.371,910,178,895.77
偿还债务支付的现金647,068,335.943,514,048,222.92,747,997,300.381,408,367,749.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,838,864.81194,301,131.87158,249,700.94124,653,040.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-10,293,647.4110,293,647.4110,293,647.41
支付其他与筹资活动有关的现金48,307,395.92154,427,984.41120,367,703.28115,181,824.31
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计732,214,596.673,862,777,339.183,026,614,704.61,648,202,613.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额434,965,470.21659,548,247.39419,241,120.77261,976,281.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,696,785.49-891,488.8-1,979,595.541,191,771.71
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额537,471,820.55269,972,141.62305,726,260.44309,085,627.04
加:期初现金及现金等价物余额2,014,763,535.31,744,791,393.681,744,791,393.681,744,791,393.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,552,235,355.852,014,763,535.32,050,517,654.122,053,877,020.72
补充资料:
净利润-708,717,959.71-300,666,094.98
资产减值准备-100,507,135.45-17,752,639.01
固定资产和投资性房地产折旧-236,125,733.9-118,389,988.87
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-236,125,733.9-118,389,988.87
无形资产摊销-18,930,507.06-10,517,251.25
长期待摊费用摊销-4,928,082.92-3,061,009.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,013,997.23-66,795.54
固定资产报废损失-1,147,474.2-1,058,954.7
公允价值变动损失--1,314,785.01--83,991.18
财务费用-137,242,407.28-57,798,986.78
投资损失-13,938,110.69-3,322,532.06
递延所得税-67,691,304.93-16,305,565.97
其中:递延所得税资产减少-5,771,381.72--2,949,051.87
递延所得税负债增加-61,919,923.21-19,254,617.84
存货的减少--256,711,090.83--106,325,333.35
经营性应收项目的减少--573,960,653.34--174,054,254.52
经营性应付项目的增加-245,236,413.77-121,717,787.26
其他--168,229,733.41-1,423,970.05
现金的期末余额-2,014,763,535.3-2,053,877,020.72
减:现金的期初余额-1,744,791,393.68-1,744,791,393.68
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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