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康弘药业

(002773)

37.70

1.27  (3.49%)

今开:36.45最高:37.70成交:1.23万手 市盈:0.00 上证指数:2561.61   0.60%2018-10-17
昨收:36.43 最低:36.45 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7365.21  0.91%15:01:38

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,359,740,238.97593,547,818.553,136,669,605.62,160,492,462.25
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金60,458,135.179,199,625.47255,072,267.5228,736,591.91
经营活动现金流入小计1,420,198,374.14602,747,444.023,391,741,873.12,389,229,054.16
购买商品、接受劳务支付的现金103,785,749.6249,346,175.99285,613,237.85176,338,588.2
支付给职工以及为职工支付的现金357,036,941.9204,484,115.8663,841,781.43485,844,054.85
支付的各项税费260,637,593.2795,311,755.02490,483,683.08384,576,977.36
支付其他与经营活动有关的现金558,977,692.08241,510,634.681,184,940,672.71836,300,659.01
经营活动现金流出小计1,280,437,976.87590,652,681.492,624,879,375.071,883,060,279.42
经营活动产生的现金流量净额139,760,397.2712,094,762.53766,862,498.03506,168,774.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,025,000,000305,000,0003,422,750,0001,953,750,000
取得投资收益收到的现金10,242,986.312,165,949.8730,607,803.7215,931,819.7
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
112,301.5436,921.5451,778.933,260
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金9,620,0009,620,000100,874,896.3100,874,896.3
投资活动现金流入小计1,044,975,287.85316,822,871.413,554,284,478.952,070,559,976
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金174,504,807.0489,179,629.99312,881,811.81130,740,612.59
投资支付的现金1,831,127,7501,151,127,7503,162,750,0002,285,750,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金5,000,000--2,834,7002,834,700
投资活动现金流出小计2,010,632,557.041,240,307,379.993,478,466,511.812,419,325,312.59
投资活动产生的现金流量净额-965,657,269.19-923,484,508.5875,817,967.14-348,765,336.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金180,435,444.1589,274.96100,757,474100,260,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----21,805,127.0314,665,935.1
筹资活动现金流出小计180,435,444.1589,274.96122,562,601.03114,925,935.1
筹资活动产生的现金流量净额-180,435,444.15-89,274.96-122,562,601.03-114,925,935.1
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响773,232.26-2,964,483.79-4,779,122.98-3,575,642.37
现金及现金等价物净增加额-1,005,559,083.81-914,443,504.8715,338,741.1638,901,860.68
期初现金及现金等价物余额3,101,582,709.283,101,582,709.282,386,243,968.122,386,243,968.12
期末现金及现金等价物余额2,096,023,625.472,187,139,204.483,101,582,709.282,425,145,828.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润310,283,638.9--644,199,027.01--
加:资产减值准备2,640,025.7--5,495,240.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧27,720,694.59--51,297,760.96--
无形资产摊销7,515,214.01--13,918,639.37--
长期待摊费用摊销3,875,340.63--8,022,226.44--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----28,686,777.54--
固定资产报废损失116,990.23--503,960.35--
公允价值变动损失--------
财务费用-797,551.56--3,895,196.97--
投资损失-10,242,986.31---30,029,625.06--
递延所得税资产减少-1,852,048.11--21,712,007.73--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-39,326,592.38---27,555,543.81--
经营性应收项目的减少-161,726,736.37---105,905,382.42--
经营性应付项目的增加1,554,407.94--119,647,791.37--
未确认的投资损失--------
其他----32,974,420.91--
经营活动产生的现金流量净额139,760,397.27--766,862,498.03--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,096,023,625.47--3,101,582,709.28--
减:现金的期初余额3,101,582,709.28--2,386,243,968.12--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-1,005,559,083.81--715,338,741.16--
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