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康弘药业

(002773)

37.60

1.55  (4.30%)

今开:36.41最高:38.16成交:1.85万手 市盈:0.00 上证指数:2596.01   1.42%2019-01-18
昨收:36.05 最低:35.78 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7581.39  1.49%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,134,775,115.061,359,740,238.97593,547,818.553,136,669,605.6
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金79,156,229.0460,458,135.179,199,625.47255,072,267.5
经营活动现金流入小计2,213,931,344.11,420,198,374.14602,747,444.023,391,741,873.1
购买商品、接受劳务支付的现金171,661,146.63103,785,749.6249,346,175.99285,613,237.85
支付给职工以及为职工支付的现金548,554,615.13357,036,941.9204,484,115.8663,841,781.43
支付的各项税费351,726,394.2260,637,593.2795,311,755.02490,483,683.08
支付其他与经营活动有关的现金936,551,730.46558,977,692.08241,510,634.681,184,940,672.71
经营活动现金流出小计2,008,493,886.421,280,437,976.87590,652,681.492,624,879,375.07
经营活动产生的现金流量净额205,437,457.68139,760,397.2712,094,762.53766,862,498.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,905,000,0001,025,000,000305,000,0003,422,750,000
取得投资收益收到的现金18,384,673.9810,242,986.312,165,949.8730,607,803.72
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
287,297.64112,301.5436,921.5451,778.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金17,957,7009,620,0009,620,000100,874,896.3
投资活动现金流入小计1,941,629,671.621,044,975,287.85316,822,871.413,554,284,478.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金329,221,371.2174,504,807.0489,179,629.99312,881,811.81
投资支付的现金2,767,527,166.371,831,127,7501,151,127,7503,162,750,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金8,410,0005,000,000--2,834,700
投资活动现金流出小计3,105,158,537.572,010,632,557.041,240,307,379.993,478,466,511.81
投资活动产生的现金流量净额-1,163,528,865.95-965,657,269.19-923,484,508.5875,817,967.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金180,435,444.15180,435,444.1589,274.96100,757,474
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,072,286.99----21,805,127.03
筹资活动现金流出小计193,507,731.14180,435,444.1589,274.96122,562,601.03
筹资活动产生的现金流量净额-193,507,731.14-180,435,444.15-89,274.96-122,562,601.03
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,670,961.43773,232.26-2,964,483.79-4,779,122.98
现金及现金等价物净增加额-1,147,928,177.98-1,005,559,083.81-914,443,504.8715,338,741.16
期初现金及现金等价物余额3,101,582,709.283,101,582,709.283,101,582,709.282,386,243,968.12
期末现金及现金等价物余额1,953,654,531.32,096,023,625.472,187,139,204.483,101,582,709.28
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--310,283,638.9--644,199,027.01
加:资产减值准备--2,640,025.7--5,495,240.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--27,720,694.59--51,297,760.96
无形资产摊销--7,515,214.01--13,918,639.37
长期待摊费用摊销--3,875,340.63--8,022,226.44
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------28,686,777.54
固定资产报废损失--116,990.23--503,960.35
公允价值变动损失--------
财务费用---797,551.56--3,895,196.97
投资损失---10,242,986.31---30,029,625.06
递延所得税资产减少---1,852,048.11--21,712,007.73
递延所得税负债增加--------
存货的减少---39,326,592.38---27,555,543.81
经营性应收项目的减少---161,726,736.37---105,905,382.42
经营性应付项目的增加--1,554,407.94--119,647,791.37
未确认的投资损失--------
其他------32,974,420.91
经营活动产生的现金流量净额--139,760,397.27--766,862,498.03
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,096,023,625.47--3,101,582,709.28
减:现金的期初余额--3,101,582,709.28--2,386,243,968.12
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,005,559,083.81--715,338,741.16
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