流通市值:141.73亿 | 总市值:190.24亿 | ||
流通股本:6.85亿 | 总股本:9.19亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,158,201,461.54 | 4,271,777,412.23 | 3,203,765,796.39 | 2,039,742,223.71 |
收到的税费返还 | 1,653,216.11 | 30,519,706.74 | 24,449,764.43 | 13,473,199.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,427,491.06 | 50,508,824.45 | 35,573,083.17 | 26,958,760.67 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,173,282,168.71 | 4,352,805,943.42 | 3,263,788,643.99 | 2,080,174,183.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,269,968.83 | 336,632,204.58 | 255,680,384.82 | 157,355,774.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 333,991,570.88 | 1,046,795,033.41 | 779,155,874.19 | 502,437,443.53 |
支付的各项税费 | 93,606,450.09 | 422,039,016.27 | 307,372,610.03 | 219,052,098.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 245,478,309.31 | 1,328,928,560.41 | 915,775,160.72 | 645,535,941.05 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 767,346,299.11 | 3,134,394,814.67 | 2,257,984,029.76 | 1,524,381,258.43 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 405,935,869.6 | 1,218,411,128.75 | 1,005,804,614.23 | 555,792,925.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 4,676,540,000 | 2,706,570,000 | 2,136,570,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 45,805,716.93 | 22,435,040.71 | 18,372,686.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,688 | 204,771.79 | 72,134.8 | 47,786.8 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 150,000 | 380,000 | 300,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 166,688 | 4,722,930,488.72 | 2,729,377,175.51 | 2,154,990,472.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,053,073.6 | 138,874,269.5 | 103,492,981.7 | 83,098,927.13 |
投资支付的现金 | 1,950,790,000 | 4,576,540,000 | 4,576,540,000 | 3,103,540,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 330,000 | 900,000 | 800,000 | 800,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,003,173,073.6 | 4,716,314,269.5 | 4,680,832,981.7 | 3,187,438,927.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,003,006,385.6 | 6,616,219.22 | -1,951,455,806.19 | -1,032,448,454.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 9,412,344 | 9,412,344 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 9,412,344 | 9,412,344 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 9,412,344 | 9,412,344 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 137,919,593.1 | 137,919,593.1 | 137,919,593.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,240 | 1,990,436.34 | 1,839,364.28 | 1,402,562.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 107,240 | 139,910,029.44 | 139,758,957.38 | 139,322,156.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -107,240 | -130,497,685.44 | -130,346,613.38 | -139,322,156.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -251,158.87 | -211,713.87 | 7,491.7 | 240,082.39 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,597,428,914.87 | 1,094,317,948.66 | -1,075,990,313.64 | -615,737,602.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,669,994,220.6 | 3,575,676,271.94 | 3,575,676,271.94 | 3,575,676,271.94 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,072,565,305.73 | 4,669,994,220.6 | 2,499,685,958.3 | 2,959,938,669.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,031,123,914.21 | - | 519,707,076.24 |
资产减值准备 | - | 1,547,742.04 | - | 858,398.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 183,987,508.22 | - | 88,566,025.29 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 183,987,508.22 | - | 88,566,025.29 |
无形资产摊销 | - | 37,009,445.33 | - | 18,455,044.43 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,719,920.74 | - | 1,991,578.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -9,026.5 | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | 725,799.42 | - | 6,943.94 |
公允价值变动损失 | - | 832,800 | - | 0 |
财务费用 | - | 235,887.28 | - | -272,599.79 |
投资损失 | - | -45,031,602.19 | - | -17,942,130.38 |
递延所得税 | - | 131,037,514.91 | - | 56,976,375.93 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 128,232,854.07 | - | 55,832,470.89 |
递延所得税负债增加 | - | 2,804,660.84 | - | 1,143,905.04 |
存货的减少 | - | -65,013,046.46 | - | -30,101,491.45 |
经营性应收项目的减少 | - | -5,819,815.57 | - | -40,739,761.56 |
经营性应付项目的增加 | - | -61,362,832.11 | - | -46,048,749.8 |
其他 | - | 3,819,284.08 | - | 3,514,917.65 |
现金的期末余额 | - | 4,669,994,220.6 | - | 2,959,938,669.35 |
减:现金的期初余额 | - | 3,575,676,271.94 | - | 3,575,676,271.94 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-27 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |