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康弘药业

(002773)

49.45

1.36  (2.83%)

今开:47.99最高:49.88成交:1.07万手 市盈:0.00 上证指数:2780.96   -0.18%2018-08-14
昨收:48.09 最低:47.98 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8784.90  -0.68%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金593,547,818.553,136,669,605.62,160,492,462.251,408,070,472.11
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金9,199,625.47255,072,267.5228,736,591.91206,650,425.31
经营活动现金流入小计602,747,444.023,391,741,873.12,389,229,054.161,614,720,897.42
购买商品、接受劳务支付的现金49,346,175.99285,613,237.85176,338,588.2121,775,030.31
支付给职工以及为职工支付的现金204,484,115.8663,841,781.43485,844,054.85328,983,174.97
支付的各项税费95,311,755.02490,483,683.08384,576,977.36265,004,781.72
支付其他与经营活动有关的现金241,510,634.681,184,940,672.71836,300,659.01587,399,988.56
经营活动现金流出小计590,652,681.492,624,879,375.071,883,060,279.421,303,162,975.56
经营活动产生的现金流量净额12,094,762.53766,862,498.03506,168,774.74311,557,921.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金305,000,0003,422,750,0001,953,750,0001,468,750,000
取得投资收益收到的现金2,165,949.8730,607,803.7215,931,819.711,506,528.92
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
36,921.5451,778.933,2603,210
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金9,620,000100,874,896.3100,874,896.399,929,896.3
投资活动现金流入小计316,822,871.413,554,284,478.952,070,559,9761,580,189,635.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金89,179,629.99312,881,811.81130,740,612.5981,476,648.9
投资支付的现金1,151,127,7503,162,750,0002,285,750,0001,510,750,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--2,834,7002,834,7001,934,700
投资活动现金流出小计1,240,307,379.993,478,466,511.812,419,325,312.591,594,161,348.9
投资活动产生的现金流量净额-923,484,508.5875,817,967.14-348,765,336.59-13,971,713.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金89,274.96100,757,474100,260,00096,345,784.49
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--21,805,127.0314,665,935.1--
筹资活动现金流出小计89,274.96122,562,601.03114,925,935.196,345,784.49
筹资活动产生的现金流量净额-89,274.96-122,562,601.03-114,925,935.1-96,345,784.49
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,964,483.79-4,779,122.98-3,575,642.37-1,589,410.27
现金及现金等价物净增加额-914,443,504.8715,338,741.1638,901,860.68199,651,013.42
期初现金及现金等价物余额3,101,582,709.282,386,243,968.122,386,243,968.122,386,243,968.12
期末现金及现金等价物余额2,187,139,204.483,101,582,709.282,425,145,828.82,585,894,981.54
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--644,199,027.01--233,067,650.65
加:资产减值准备--5,495,240.67--5,033,519.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--51,297,760.96--25,956,697.04
无形资产摊销--13,918,639.37--6,579,681.13
长期待摊费用摊销--8,022,226.44--4,241,537.81
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28,686,777.54--9,732.7
固定资产报废损失--503,960.35----
公允价值变动损失--------
财务费用--3,895,196.97--1,567,666.76
投资损失---30,029,625.06---11,506,528.92
递延所得税资产减少--21,712,007.73---2,809,866.31
递延所得税负债增加--------
存货的减少---27,555,543.81---8,924,558.15
经营性应收项目的减少---105,905,382.42---168,741,828.46
经营性应付项目的增加--119,647,791.37--227,084,217.88
未确认的投资损失--------
其他--32,974,420.91----
经营活动产生的现金流量净额--766,862,498.03--311,557,921.86
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,101,582,709.28--2,585,894,981.54
减:现金的期初余额--2,386,243,968.12--2,386,243,968.12
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--715,338,741.16--199,651,013.42
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