流通市值:49.52亿 | 总市值:49.59亿 | ||
流通股本:10.86亿 | 总股本:10.88亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,944,586,987.87 | 1,298,083,745.71 | 666,158,367.11 | 3,668,556,745.68 |
收到的税费返还 | 115,475,491.02 | 95,111,225.72 | - | 4,687,412.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 131,741,392.68 | 94,352,289.76 | 65,209,714.51 | 697,821,022.51 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,191,803,871.57 | 1,487,547,261.19 | 731,368,081.62 | 4,371,065,180.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 514,546,301.02 | 318,685,489.84 | 237,135,832.91 | 1,777,844,240.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 500,408,359.45 | 372,033,598.35 | 155,141,742.55 | 920,172,150.74 |
支付的各项税费 | 141,129,257.52 | 93,891,385.86 | 41,804,371.8 | 585,898,975.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 718,774,647.06 | 570,092,013.41 | 270,435,495.63 | 2,026,276,717.7 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,874,858,565.05 | 1,354,702,487.46 | 704,517,442.89 | 5,310,192,083.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 316,945,306.52 | 132,844,773.73 | 26,850,638.73 | -939,126,902.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 37,458,200 | 27,458,200 | 627,658,412.96 | 142,275,671.23 |
取得投资收益收到的现金 | 86,507,275.6 | 85,090,888.96 | 58,524.76 | 3,803,492.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,416,681 | 3,386,681 | 214,071.35 | 3,070,308.36 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,096,085,845.76 | 824,429,472.43 | 2,475,779.59 | 67,415,687.95 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,223,468,002.36 | 940,365,242.39 | 630,406,788.66 | 216,565,159.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,021,835.92 | 67,991,818.28 | 41,446,415.45 | 194,819,597.16 |
投资支付的现金 | 21,000,000 | 12,000,000 | 4,000,000 | 76,927,878.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 1,928,114.29 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 62,071,340.78 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 181,021,835.92 | 79,991,818.28 | 45,446,415.45 | 335,746,930.49 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,042,446,166.44 | 860,373,424.11 | 584,960,373.21 | -119,181,770.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 26,477,900 | 25,187,200 | 10,300,000 | 82,428,096.75 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,477,900 | 25,187,200 | 10,300,000 | 82,428,096.75 |
取得借款收到的现金 | 918,857,548.57 | 468,350,364.78 | 238,157,915.52 | 2,097,960,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 454,760,086.37 | 298,090,086.37 | - | 982,478,439.59 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,400,095,534.94 | 791,627,651.15 | 248,457,915.52 | 3,162,866,536.34 |
偿还债务支付的现金 | 2,218,553,342.51 | 1,248,994,987.68 | 1,015,421,607.94 | 2,246,627,029.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,849,841.81 | 45,523,091.91 | 23,911,152.11 | 138,264,707.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 589,165,260.48 | 392,437,065.86 | 7,060,000 | 392,996,648.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,864,568,444.8 | 1,686,955,145.45 | 1,046,392,760.05 | 2,777,888,385.17 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,464,472,909.86 | -895,327,494.3 | -797,934,844.53 | 384,978,151.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,127,844.9 | 6,653,608.67 | -5,232,879.8 | 14,098,776.45 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -99,953,592 | 104,544,312.21 | -191,356,712.39 | -659,231,745.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 834,355,018.6 | 834,355,018.6 | 834,355,018.6 | 1,493,586,764.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 734,401,426.6 | 938,899,330.81 | 642,998,306.21 | 834,355,018.6 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -161,694,808.59 | - | -1,257,985,592.93 |
资产减值准备 | - | 9,917,143.51 | - | 92,544,642.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 92,419,842.7 | - | 180,412,529.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 92,419,842.7 | - | 180,412,529.72 |
无形资产摊销 | - | 13,573,591.38 | - | 24,918,681.14 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,901,699.76 | - | 42,059,106.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,925,831.71 | - | -1,736,320.12 |
固定资产报废损失 | - | 748,386.75 | - | 546,186.21 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -2,012,862.44 |
财务费用 | - | 46,491,016.67 | - | 131,548,350.67 |
投资损失 | - | -3,597,351.08 | - | -166,292,591.7 |
递延所得税 | - | 11,709,737.85 | - | -265,076,138.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 13,565,268.63 | - | -265,076,138.54 |
递延所得税负债增加 | - | -1,855,530.78 | - | - |
存货的减少 | - | 105,649,833.12 | - | -52,036,042.92 |
经营性应收项目的减少 | - | 323,405,194.9 | - | 689,643,693.71 |
经营性应付项目的增加 | - | -316,561,365.4 | - | -381,635,338.27 |
现金的期末余额 | - | 938,899,330.81 | - | 834,355,018.6 |
减:现金的期初余额 | - | 834,355,018.6 | - | 1,493,586,764.51 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |