流通市值:10.02亿 | 总市值:10.02亿 | ||
流通股本:1.00亿 | 总股本:1.00亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,319,020.51 | 31,052,225.51 | 18,931,904.06 | 190,038,148.8 |
收到的税费返还 | 64,749.47 | 64,749.47 | - | 499,836.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79,124,981.24 | 8,029,700.7 | 23,086,547.39 | 38,717,937.24 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 126,508,751.22 | 39,146,675.68 | 42,018,451.45 | 229,255,922.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,644,273.69 | 28,958,015.33 | 19,579,397.01 | 63,038,881.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,468,817.69 | 15,574,942.37 | 9,144,132.12 | 30,945,051.06 |
支付的各项税费 | 18,957,451.96 | 18,639,142.41 | 18,091,860.66 | 12,509,995.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,689,106.77 | 39,930,221.91 | 33,532,188.15 | 34,442,210.88 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 169,759,650.11 | 103,102,322.02 | 80,347,577.94 | 140,936,138.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,250,898.89 | -63,955,646.34 | -38,329,126.49 | 88,319,783.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 11,613,808.54 | 27,811,037.65 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,600 | 11,000 | 2,000 | 86,668.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,045,998.31 | - | - | 7,605,247.26 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 18,713,406.85 | 27,822,037.65 | 2,000 | 7,691,916.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,545,534.43 | 663,534.43 | 353,601.77 | 3,293,395.43 |
投资支付的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 18,000,000 | 11,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 35,545,534.43 | 30,663,534.43 | 18,353,601.77 | 14,793,395.43 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,832,127.58 | -2,841,496.78 | -18,351,601.77 | -7,101,479.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,950,864 | 111,456 | 111,456 | 1,913,804.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,950,864 | 111,456 | 111,456 | 1,913,804.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,950,864 | -111,456 | -111,456 | -1,913,804.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,829.04 | 2,764.63 | -1,920.79 | 1,711.06 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -63,031,061.43 | -66,905,834.49 | -56,794,105.05 | 79,306,211.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 119,707,796.85 | 119,707,796.85 | 119,707,796.85 | 40,401,585.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 56,676,735.42 | 52,801,962.36 | 62,913,691.8 | 119,707,796.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -22,104,926.3 | - | -81,070,520.63 |
资产减值准备 | - | 3,897,864.1 | - | 15,766,952.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,221,142.04 | - | 16,074,906.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,221,142.04 | - | 16,074,906.87 |
无形资产摊销 | - | 93,774 | - | 243,645.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 677,608.74 | - | 1,355,217.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 13,888.09 | - | -272,675.93 |
固定资产报废损失 | - | 597.34 | - | 116,999.49 |
公允价值变动损失 | - | -7,871.22 | - | 3,748.2 |
财务费用 | - | 215,266.99 | - | 339,124.18 |
投资损失 | - | -362.38 | - | 2,868,864.17 |
递延所得税 | - | -1,325,910.05 | - | 4,689,106.52 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,325,910.05 | - | 4,689,106.52 |
存货的减少 | - | 16,519,812.08 | - | -9,889,764.17 |
经营性应收项目的减少 | - | 13,968,507.29 | - | 111,617,680.34 |
经营性应付项目的增加 | - | -79,203,739.28 | - | 25,114,120.6 |
现金的期末余额 | - | 52,801,962.36 | - | 119,707,796.85 |
减:现金的期初余额 | - | 119,707,796.85 | - | 40,401,585.52 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |