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名雕股份

(002830)

  

流通市值:6.98亿  总市值:13.92亿
流通股本:6685.25万   总股本:1.33亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,264,199.5960,319,345.94708,041,390.95456,503,861.33
收到的税费返还0------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计146,407,541.511,086,752,645.75823,829,342.8541,240,365.32
购买商品、接受劳务支付的现金122,565,791.75608,941,526.4464,412,891.95290,143,895.42
支付给职工以及为职工支付的现金44,920,777.34177,281,921.97117,865,584.8793,577,813.93
支付的各项税费9,597,548.6737,501,771.3824,406,607.7718,807,237.1
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计211,661,328.99980,739,629.47778,068,904.57516,884,366.74
经营活动产生的现金流量净额-65,253,787.48106,013,016.2845,760,438.2324,355,998.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金0------
取得投资收益收到的现金3,558,255.455,011,627.513,461,176.932,298,180.94
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,491.261,907,370.231,844,914.241,838,192.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计248,561,746.71245,918,997.74214,306,091.17113,136,373.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,856,614.67116,749,949.2396,517,248.8764,560,725.44
投资支付的现金0------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计225,856,614.67381,749,949.23311,517,248.8764,560,725.44
投资活动产生的现金流量净额22,705,132.04-135,830,951.49-97,211,157.748,575,648.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金0------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计0------
偿还债务支付的现金0------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金018,398,861.0318,398,861.0318,398,861.04
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,616,333.4848,648,998.3718,398,861.0318,398,861.04
筹资活动产生的现金流量净额-9,616,333.48-48,648,998.37-18,398,861.03-18,398,861.04
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响0------
现金及现金等价物净增加额-52,164,988.92-78,466,933.58-69,849,580.554,532,785.85
期初现金及现金等价物余额299,819,344.36378,286,277.94378,286,277.94378,286,277.94
期末现金及现金等价物余额247,654,355.44299,819,344.36308,436,697.44432,819,063.79
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--34,502,772.92--6,353,747.27
加:资产减值准备--2,574,667.15---807,916.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--13,488,747.11--6,830,973.81
无形资产摊销--4,885,747.46--2,473,639.6
长期待摊费用摊销--23,912,935.47--8,860,039.18
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---691,116.3---683,278.17
固定资产报废损失--89,455.43----
公允价值变动损失---3,687,192.47---1,200,000
财务费用--3,882,533.45----
投资损失---3,662,929.46---629,701.47
递延所得税资产减少---228,587.4--258,488.46
递延所得税负债增加---124,402.71---62,142.27
存货的减少--3,452,293.66--5,993,607.4
经营性应收项目的减少---15,478,036.92---6,732,481.66
经营性应付项目的增加--39,583,051.68--27,217,965.44
未确认的投资损失--------
其他---26,171,535.98---23,516,942.33
经营活动产生的现金流量净额--106,013,016.28--24,355,998.58
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--299,819,344.36--432,819,063.79
减:现金的期初余额--378,286,277.94--378,286,277.94
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---78,466,933.58--54,532,785.85
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