流通市值:122.23亿 | 总市值:218.30亿 | ||
流通股本:5.21亿 | 总股本:9.31亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,947,411,713.14 | 16,465,064,570.38 | 12,888,915,289.08 | 8,637,692,783.78 |
收到的税费返还 | 88,527,472.3 | 224,778,407.72 | 188,783,512.74 | 117,926,535.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 196,009,646.98 | 417,476,237.39 | 453,792,199.96 | 387,294,310.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,231,948,832.42 | 17,107,319,215.49 | 13,531,491,001.78 | 9,142,913,629.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,824,368,033.18 | 10,185,363,317.89 | 8,266,004,643.15 | 5,450,769,665.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 860,793,238.79 | 3,455,297,626.88 | 2,438,524,669.93 | 1,618,018,668.88 |
支付的各项税费 | 212,436,294.75 | 641,451,981.45 | 463,113,339.04 | 314,533,804.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 274,631,597.9 | 845,107,732.97 | 751,208,485.67 | 468,020,963.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,172,229,164.62 | 15,127,220,659.19 | 11,918,851,137.79 | 7,851,343,102.2 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,059,719,667.8 | 1,980,098,556.3 | 1,612,639,863.99 | 1,291,570,527.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,348,800 | 13,804,637.16 | 20,966,048 | 12,945,684.83 |
取得投资收益收到的现金 | 9,699,674.36 | 22,627,843.49 | 8,234,463.67 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,572,649.06 | 37,536,379 | 10,826,887.66 | 7,887,649.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70,417,055.41 | 51,247,458.21 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 126,023,770.98 | 2,077,226,852.36 | 847,086,633.78 | 661,204,692.83 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 219,061,949.81 | 2,202,443,170.22 | 887,114,033.11 | 682,038,027.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 223,707,513.88 | 978,291,863.87 | 641,270,546.04 | 439,903,882.19 |
投资支付的现金 | - | 10,000,000 | 5,000,000 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 92,000,000 | 30,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 97,895,890 | 1,744,565,038.42 | 502,234,273.12 | 409,584,613.98 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 413,603,403.88 | 2,762,856,902.29 | 1,148,504,819.16 | 849,488,496.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -194,541,454.07 | -560,413,732.07 | -261,390,786.05 | -167,450,468.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 14,152,200 | 2,518,942.2 | 1,902,200 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 14,152,200 | 2,518,942.2 | 1,902,200 |
取得借款收到的现金 | 834,108,105.82 | 4,475,439,048.1 | 2,973,982,127.99 | 2,112,565,578.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,483,200 | 395,988,489.21 | 350,456,723.02 | 188,959,100.24 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 837,591,305.82 | 4,885,579,737.31 | 3,326,957,793.21 | 2,303,426,878.27 |
偿还债务支付的现金 | 528,832,213.2 | 4,876,797,976.32 | 3,236,011,248.64 | 2,205,119,227.1 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,366,553.93 | 1,120,894,131.41 | 906,878,536.08 | 623,996,985.7 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000,000 | 133,683,350.3 | 52,509,735.03 | 49,900,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,693,472.52 | 300,193,361.47 | 153,763,262.3 | 91,776,585.87 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 643,892,239.65 | 6,297,885,469.2 | 4,296,653,047.02 | 2,920,892,798.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 193,699,066.17 | -1,412,305,731.89 | -969,695,253.81 | -617,465,920.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,049,484.33 | 54,081,938.02 | -6,147,489.45 | -3,652,711.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,057,827,795.57 | 61,461,030.36 | 375,406,334.68 | 503,001,426.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,757,426,614.61 | 1,695,965,584.25 | 1,695,965,584.25 | 1,695,965,584.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,815,254,410.18 | 1,757,426,614.61 | 2,071,371,918.93 | 2,198,967,011.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,451,039,780.44 | - | 504,134,762.35 |
资产减值准备 | - | 72,780,400.81 | - | 24,527,668.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 573,464,530.52 | - | 285,694,085.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 573,464,530.52 | - | 285,694,085.15 |
无形资产摊销 | - | 41,746,632.91 | - | 22,037,518.64 |
长期待摊费用摊销 | - | 122,301,143.21 | - | 68,188,830.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 16,988,256.25 | - | 5,543,183.95 |
固定资产报废损失 | - | 33,521,989.48 | - | 14,197,589.44 |
公允价值变动损失 | - | -25,787,324.51 | - | 19,303,816.68 |
财务费用 | - | 47,845,797.76 | - | 36,971,195.07 |
投资损失 | - | 216,227,691.72 | - | 20,310,043.85 |
递延所得税 | - | -56,704,019.03 | - | -27,173,766.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -37,268,352.2 | - | -16,171,695.89 |
递延所得税负债增加 | - | -19,435,666.83 | - | -11,002,070.58 |
存货的减少 | - | -162,004,313.59 | - | -86,487,660.87 |
经营性应收项目的减少 | - | -848,415,662.41 | - | 766,747,117.26 |
经营性应付项目的增加 | - | 299,984,046.31 | - | -441,222,262.98 |
其他 | - | 29,268,467.81 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,757,426,614.61 | - | 2,198,967,011.08 |
减:现金的期初余额 | - | 1,695,965,584.25 | - | 1,695,965,584.25 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-29 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |