流通市值:33.94亿 | 总市值:49.72亿 | ||
流通股本:2.24亿 | 总股本:3.28亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,005,879,589.04 | 3,752,036,444.48 | 1,321,420,887.44 | 6,919,614,803.84 |
收到的税费返还 | 195,290,589.03 | 160,264,194.23 | 77,008,360.51 | 186,228,401.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100,668,259.21 | 38,620,981.09 | 26,774,286.16 | 298,876,533.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,301,838,437.28 | 3,950,921,619.8 | 1,425,203,534.11 | 7,404,719,738.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,558,918,433.84 | 3,389,242,498.09 | 1,647,118,952.5 | 5,475,989,033.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 503,115,093.87 | 333,861,544.84 | 170,249,240.71 | 777,281,434.3 |
支付的各项税费 | 35,954,910.2 | 26,135,009.74 | 15,586,468.03 | 149,008,965.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81,413,484.39 | 53,952,096.58 | 29,901,982.23 | 98,139,387.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,179,401,922.3 | 3,803,191,149.25 | 1,862,856,643.47 | 6,500,418,821.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 122,436,514.98 | 147,730,470.55 | -437,653,109.36 | 904,300,917.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 259,447,401.33 | 211,077,740.82 | 48,116,205.2 | 50,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 419.68 | 419.68 | 419.68 | 848.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 606,280 | 606,280 | 606,280 | 4,188,130.13 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 260,054,101.01 | 211,684,440.5 | 48,722,904.88 | 54,188,978.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 504,792,387.6 | 277,615,939.28 | 132,999,553.26 | 464,807,094.39 |
投资支付的现金 | 275,278,805.51 | 232,339,805.51 | 47,966,500 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 780,071,193.11 | 509,955,744.79 | 180,966,053.26 | 464,807,094.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -520,017,092.1 | -298,271,304.29 | -132,243,148.38 | -410,618,115.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,038,756,995.12 | 611,944,425.15 | 346,792,249.5 | 897,685,048.45 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,038,756,995.12 | 611,944,425.15 | 346,792,249.5 | 897,685,048.45 |
偿还债务支付的现金 | 1,084,473,141.29 | 751,130,532.12 | 233,384,745.39 | 920,170,979.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,556,585.83 | 19,681,132.04 | 10,589,654.53 | 78,588,442.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,755,575.36 | 142,729,602.04 | 70,517,336.31 | 362,436,297.85 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,248,785,302.48 | 913,541,266.2 | 314,491,736.23 | 1,361,195,720.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -210,028,307.36 | -301,596,841.05 | 32,300,513.27 | -463,510,671.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,575,633.21 | 3,053,111.03 | -7,349,752.46 | 12,328,097.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -604,033,251.27 | -449,084,563.76 | -544,945,496.93 | 42,500,227.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 833,429,305.23 | 833,429,305.23 | 833,429,305.23 | 790,929,077.84 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 229,396,053.96 | 384,344,741.47 | 288,483,808.3 | 833,429,305.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 10,299,660.87 | - | -50,622,164.98 |
资产减值准备 | - | 58,627,266.55 | - | 77,109,527.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 104,137,655.58 | - | 195,903,682.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 104,137,655.58 | - | 195,903,682.16 |
无形资产摊销 | - | 1,591,861.45 | - | 3,032,283.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 16,901,439.48 | - | 34,088,681.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 249,099.69 | - | 4,348,821.28 |
固定资产报废损失 | - | 232,256.16 | - | 1,024,316.69 |
财务费用 | - | -17,910,228.19 | - | 39,934,172.79 |
投资损失 | - | -280,330.49 | - | -848.46 |
递延所得税 | - | -75,820,680.31 | - | -46,876,189.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -76,624,213.65 | - | -80,102,406.71 |
递延所得税负债增加 | - | 803,533.34 | - | 33,226,217.17 |
存货的减少 | - | -69,759,906.63 | - | 25,220,821.62 |
经营性应收项目的减少 | - | 172,935,689.19 | - | 1,640,670,731.07 |
经营性应付项目的增加 | - | -57,923,325.75 | - | -1,041,961,683.28 |
其他 | - | - | - | 3,410,915.16 |
现金的期末余额 | - | 384,344,741.47 | - | 833,429,305.23 |
减:现金的期初余额 | - | 833,429,305.23 | - | 790,929,077.84 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |