流通市值:19.25亿 | 总市值:31.46亿 | ||
流通股本:2.57亿 | 总股本:4.20亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,061,161,930.87 | 741,455,758.82 | 353,479,556.24 | 1,563,922,544.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 35,450,063.49 | 29,193,103.84 | 9,249,417.17 | 152,191,108.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,420,466.29 | 23,650,411.41 | 14,882,767.39 | 7,148,743.74 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,130,032,460.65 | 794,299,274.07 | 377,611,740.8 | 1,723,262,396.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 886,703,048.5 | 604,247,835.18 | 315,242,111.95 | 1,378,361,813.98 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,607,447.37 | 75,533,015 | 40,522,024.35 | 167,223,286.02 |
支付的各项税费 | 27,921,602.62 | 19,302,442.93 | 6,664,194.87 | 27,047,444.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,094,480.04 | 29,616,350.21 | 17,077,675.54 | 50,665,563.42 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,073,326,578.53 | 728,699,643.32 | 379,506,006.71 | 1,623,298,107.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,705,882.12 | 65,599,630.75 | -1,894,265.91 | 99,964,289.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,031 | 38,031 | 19,500 | 313,399.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 15,722,971 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 38,031 | 38,031 | 19,500 | 16,036,370.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 339,094,834.06 | 141,792,365.45 | 86,911,541.12 | 225,962,589.66 |
投资支付的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | 14,730,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 339,094,834.06 | 141,792,365.45 | 86,911,541.12 | 240,692,589.66 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -339,056,803.06 | -141,754,334.45 | -86,892,041.12 | -224,656,218.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 506,999,999.46 | 8,080,000 | 3,350,000 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,180,000 | 8,080,000 | 3,350,000 | 0 |
取得借款收到的现金 | 851,118,905.08 | 761,560,022.65 | 256,489,053.24 | 655,165,999.7 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,616,138.08 | 55,061,691.83 | 30,020,032.67 | 244,936,691.7 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,432,735,042.62 | 824,701,714.48 | 289,859,085.91 | 900,102,691.4 |
偿还债务支付的现金 | 877,976,644.43 | 591,367,428.6 | 148,157,112.74 | 483,175,442.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,649,382.63 | 23,043,302.65 | 11,385,398.87 | 43,783,518.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,676,094.73 | 123,855,341.52 | 62,904,266.93 | 237,377,998.62 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,105,302,121.79 | 738,266,072.77 | 222,446,778.54 | 764,336,959.37 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 327,432,920.83 | 86,435,641.71 | 67,412,307.37 | 135,765,732.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,512,464.21 | 3,155,251.48 | -1,463,316.97 | 7,186,002.91 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,594,464.1 | 13,436,189.49 | -22,837,316.63 | 18,259,805.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,511,139.9 | 51,511,139.9 | 51,511,139.9 | 33,251,334.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 100,105,604 | 64,947,329.39 | 28,673,823.27 | 51,511,139.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,134,502.35 | - | -45,454,608.96 |
资产减值准备 | - | 4,760,129.94 | - | 12,831,341.33 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 55,875,538.52 | - | 108,093,093.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 55,875,538.52 | - | 108,093,093.98 |
无形资产摊销 | - | 3,662,650.17 | - | 7,594,129.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 485,248.83 | - | 1,803,178.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,079.2 | - | 179,480.23 |
固定资产报废损失 | - | 21,652.98 | - | 65,827.5 |
公允价值变动损失 | - | 7,160 | - | - |
财务费用 | - | 30,080,786.22 | - | 54,022,215.55 |
投资损失 | - | - | - | -79,730.47 |
递延所得税 | - | -4,160,440.77 | - | -20,615,684.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,335,294.98 | - | -27,227,436.84 |
递延所得税负债增加 | - | 174,854.21 | - | 6,611,752.8 |
存货的减少 | - | 8,895,342.46 | - | 3,629,095.68 |
经营性应收项目的减少 | - | -99,282,791.78 | - | -87,285,376.96 |
经营性应付项目的增加 | - | 77,076,206.74 | - | 74,370,597.29 |
其他 | - | -14,732,763.91 | - | -11,199,599.57 |
现金的期末余额 | - | 64,947,329.39 | - | 51,511,139.9 |
减:现金的期初余额 | - | 51,511,139.9 | - | 33,251,334.57 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-07-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |