流通市值:14.91亿 | 总市值:15.38亿 | ||
流通股本:1.62亿 | 总股本:1.67亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,441,781.05 | 106,433,942.05 | 62,236,655.77 | 453,129,514.13 |
收到的税费返还 | 7,468,928.86 | 6,514,807.91 | 5,172,452.92 | 14,506,352.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,748,893.08 | 8,234,646.88 | 2,524,606.88 | 28,882,880.9 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 196,659,602.99 | 121,183,396.84 | 69,933,715.57 | 496,518,747.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,044,913.57 | 67,017,750.71 | 35,950,899.61 | 378,299,813.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,673,596.35 | 37,920,881.87 | 17,198,257.67 | 91,838,714.38 |
支付的各项税费 | 6,568,056.4 | 4,998,323.88 | 3,534,861.16 | 5,325,912.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,265,396.81 | 20,206,933.79 | 8,310,074.71 | 56,990,870.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 194,551,963.13 | 130,143,890.25 | 64,994,093.15 | 532,455,311.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,107,639.86 | -8,960,493.41 | 4,939,622.42 | -35,936,564.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,301,470 | 726,470 | 719,610 | 1,025,329.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,300,000 | 40,300,000 | - | 45,974,181.63 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 387,057.1 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 41,601,470 | 41,026,470 | 719,610 | 47,386,568.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 331,316.93 | 275,051.45 | 108,958.39 | 3,159,134.92 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 331,316.93 | 275,051.45 | 108,958.39 | 3,159,134.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,270,153.07 | 40,751,418.55 | 610,651.61 | 44,227,433.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 820,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 820,000 |
取得借款收到的现金 | 11,805,000.01 | 2,400,000.01 | 600,000 | 40,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,700,000 | 35,500,000 | 30,000,000 | 98,635,637.87 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 47,505,000.01 | 37,900,000.01 | 30,600,000 | 139,455,637.87 |
偿还债务支付的现金 | 82,551,830.03 | 69,331,977.88 | 34,455,495.1 | 58,836,359.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,132,835.65 | 1,064,305.39 | 385,858.51 | 2,991,332.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,104,706.8 | 1,104,706.87 | 384,590.2 | 99,890,646.52 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 84,789,372.48 | 71,500,990.14 | 35,225,943.81 | 161,718,337.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,284,372.47 | -33,600,990.13 | -4,625,943.81 | -22,262,700.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96,859.23 | -97,601.65 | -106,977.53 | 1,008,838.13 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,996,561.23 | -1,907,666.64 | 817,352.69 | -12,962,992.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,565,881.79 | 3,565,881.79 | 3,565,881.79 | 16,528,874.4 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,562,443.02 | 1,658,215.15 | 4,383,234.48 | 3,565,881.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -13,205,964.46 | - | -5,906,830.92 |
资产减值准备 | - | 4,924,123.77 | - | 27,250,445.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,157,405.91 | - | 18,770,618.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,157,405.91 | - | 18,770,618.77 |
无形资产摊销 | - | 1,344,647.75 | - | 2,700,639.24 |
长期待摊费用摊销 | - | 77,450.1 | - | 294,133.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -219,043.81 | - | -48,599.04 |
固定资产报废损失 | - | 27,106.62 | - | 27,438.24 |
财务费用 | - | -4,311,424.77 | - | -18,931,381.29 |
投资损失 | - | - | - | -64,959,495.1 |
递延所得税 | - | -65,328.17 | - | 672,494.94 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -77,351.48 | - | 677,278.66 |
递延所得税负债增加 | - | 12,023.31 | - | -4,783.72 |
存货的减少 | - | 53,825,329.7 | - | 17,770,671.27 |
经营性应收项目的减少 | - | -21,244,884.38 | - | 40,612,448.06 |
经营性应付项目的增加 | - | -38,293,343.08 | - | -57,156,592.57 |
其他 | - | 2,766,315.23 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,658,215.15 | - | 3,565,881.79 |
减:现金的期初余额 | - | 3,565,881.79 | - | 16,528,874.4 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-22 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |