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高斯贝尔

(002848)

  

流通市值:14.91亿  总市值:15.38亿
流通股本:1.62亿   总股本:1.67亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金178,441,781.05106,433,942.0562,236,655.77453,129,514.13
收到的税费返还7,468,928.866,514,807.915,172,452.9214,506,352.04
收到其他与经营活动有关的现金10,748,893.088,234,646.882,524,606.8828,882,880.9
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计196,659,602.99121,183,396.8469,933,715.57496,518,747.07
购买商品、接受劳务支付的现金87,044,913.5767,017,750.7135,950,899.61378,299,813.79
支付给职工以及为职工支付的现金57,673,596.3537,920,881.8717,198,257.6791,838,714.38
支付的各项税费6,568,056.44,998,323.883,534,861.165,325,912.92
支付其他与经营活动有关的现金43,265,396.8120,206,933.798,310,074.7156,990,870.18
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计194,551,963.13130,143,890.2564,994,093.15532,455,311.27
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,107,639.86-8,960,493.414,939,622.42-35,936,564.2
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,301,470726,470719,6101,025,329.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额40,300,00040,300,000-45,974,181.63
收到的其他与投资活动有关的现金---387,057.1
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计41,601,47041,026,470719,61047,386,568.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金331,316.93275,051.45108,958.393,159,134.92
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计331,316.93275,051.45108,958.393,159,134.92
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额41,270,153.0740,751,418.55610,651.6144,227,433.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---820,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---820,000
取得借款收到的现金11,805,000.012,400,000.01600,00040,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金35,700,00035,500,00030,000,00098,635,637.87
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计47,505,000.0137,900,000.0130,600,000139,455,637.87
偿还债务支付的现金82,551,830.0369,331,977.8834,455,495.158,836,359.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,132,835.651,064,305.39385,858.512,991,332.07
支付其他与筹资活动有关的现金1,104,706.81,104,706.87384,590.299,890,646.52
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计84,789,372.4871,500,990.1435,225,943.81161,718,337.96
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-37,284,372.47-33,600,990.13-4,625,943.81-22,262,700.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-96,859.23-97,601.65-106,977.531,008,838.13
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额5,996,561.23-1,907,666.64817,352.69-12,962,992.61
加:期初现金及现金等价物余额3,565,881.793,565,881.793,565,881.7916,528,874.4
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额9,562,443.021,658,215.154,383,234.483,565,881.79
补充资料:
净利润--13,205,964.46--5,906,830.92
资产减值准备-4,924,123.77-27,250,445.06
固定资产和投资性房地产折旧-6,157,405.91-18,770,618.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,157,405.91-18,770,618.77
无形资产摊销-1,344,647.75-2,700,639.24
长期待摊费用摊销-77,450.1-294,133.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--219,043.81--48,599.04
固定资产报废损失-27,106.62-27,438.24
财务费用--4,311,424.77--18,931,381.29
投资损失----64,959,495.1
递延所得税--65,328.17-672,494.94
其中:递延所得税资产减少--77,351.48-677,278.66
递延所得税负债增加-12,023.31--4,783.72
存货的减少-53,825,329.7-17,770,671.27
经营性应收项目的减少--21,244,884.38-40,612,448.06
经营性应付项目的增加--38,293,343.08--57,156,592.57
其他-2,766,315.23--
现金的期末余额-1,658,215.15-3,565,881.79
减:现金的期初余额-3,565,881.79-16,528,874.4
公告日期2023-10-242023-08-222023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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