流通市值:47.55亿 | 总市值:49.37亿 | ||
流通股本:3.50亿 | 总股本:3.63亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 546,599,088.68 | 2,155,623,427.24 | 1,565,927,567.66 | 1,147,024,217.12 |
收到的税费返还 | 15,886,966.21 | 7,141,908.25 | 5,807,616.06 | 3,845,684.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,623,234.17 | 38,450,227.01 | 31,753,951.1 | 29,827,583.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 568,109,289.06 | 2,201,215,562.5 | 1,603,489,134.82 | 1,180,697,484.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 493,596,409.23 | 1,834,055,562.21 | 1,349,318,125.76 | 1,031,431,681.6 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,310,025.82 | 205,531,416.83 | 160,934,515.9 | 121,252,871.8 |
支付的各项税费 | 19,603,867.67 | 86,261,608.81 | 70,751,420.78 | 54,544,045.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,405,099.04 | 43,801,329.24 | 28,405,387.73 | 21,164,558.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 585,915,401.76 | 2,169,649,917.09 | 1,609,409,450.17 | 1,228,393,157.8 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,806,112.7 | 31,565,645.41 | -5,920,315.35 | -47,695,673.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,472,800,000 | 2,871,208,206.35 | 890,120,589.04 | 404,900,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,953,737.25 | 7,180,334.59 | 5,307,943.99 | 1,800,763.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,614 | 2,386,697.54 | 7,520 | 7,520 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,476,855,351.25 | 2,880,775,238.48 | 895,436,053.03 | 406,708,283.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,810,230.88 | 81,475,427.82 | 56,022,750.34 | 41,174,849.78 |
投资支付的现金 | 1,158,000,000 | 3,505,753,357.03 | 1,405,853,357.03 | 759,353,357.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 31,081,039.29 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,163,810,230.88 | 3,618,309,824.14 | 1,461,876,107.37 | 800,528,206.81 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 313,045,120.37 | -737,534,585.66 | -566,440,054.34 | -393,819,922.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | 109,447,586.12 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 307,633,832.37 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 307,633,832.37 | 109,447,586.12 | - |
偿还债务支付的现金 | 11,537.18 | 861.91 | 20.6 | 16.9 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 32,147,854.57 | 32,020,171.94 | 32,040,223.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,369,910 | 10,723,246 | 4,223,246 | 1,369,910 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 111,381,447.18 | 42,871,962.48 | 36,243,438.54 | 33,410,150.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -111,381,447.18 | 264,761,869.89 | 73,204,147.58 | -33,410,150.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100,150.33 | 2,195,272.77 | 1,248,464.77 | 1,675,099.09 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 183,957,710.82 | -439,011,797.59 | -497,907,757.34 | -473,250,647.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 394,704,859.62 | 833,716,648.77 | 833,716,648.77 | 833,716,648.77 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 578,662,570.44 | 394,704,851.18 | 335,808,891.43 | 360,466,001.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 147,040,476.32 | - | 93,351,202.97 |
资产减值准备 | - | 36,375,107.18 | - | -2,918,748.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 52,972,251.97 | - | 26,529,741.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 52,972,251.97 | - | 26,529,741.3 |
无形资产摊销 | - | 3,251,900.19 | - | 1,485,763.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,268,010.99 | - | 854,104.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 8,698,686.73 | - | 7,716,222.4 |
固定资产报废损失 | - | 78,367.29 | - | 3,079.63 |
公允价值变动损失 | - | -3,184,800.92 | - | -811,151.69 |
财务费用 | - | 30,460,151.23 | - | 13,625,005.8 |
投资损失 | - | -10,637,862.3 | - | 595,514.41 |
递延所得税 | - | -7,336,764.39 | - | -5,379,124.61 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,564,153 | - | -5,056,191.26 |
递延所得税负债增加 | - | -772,611.39 | - | -322,933.35 |
存货的减少 | - | -16,596,348.27 | - | 5,260,067.3 |
经营性应收项目的减少 | - | 54,774,329.54 | - | 57,719,820.82 |
经营性应付项目的增加 | - | -265,524,355.34 | - | -249,637,894.26 |
其他 | - | -7,304,931.89 | - | 3,627,508.21 |
现金的期末余额 | - | 394,704,851.18 | - | 360,466,001.28 |
减:现金的期初余额 | - | 833,716,648.77 | - | 833,716,648.77 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-09 | 2024-10-25 | 2024-08-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |