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星帅尔

(002860)

  

流通市值:47.55亿  总市值:49.37亿
流通股本:3.50亿   总股本:3.63亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金546,599,088.682,155,623,427.241,565,927,567.661,147,024,217.12
收到的税费返还15,886,966.217,141,908.255,807,616.063,845,684.06
收到其他与经营活动有关的现金5,623,234.1738,450,227.0131,753,951.129,827,583.37
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计568,109,289.062,201,215,562.51,603,489,134.821,180,697,484.55
购买商品、接受劳务支付的现金493,596,409.231,834,055,562.211,349,318,125.761,031,431,681.6
支付给职工以及为职工支付的现金64,310,025.82205,531,416.83160,934,515.9121,252,871.8
支付的各项税费19,603,867.6786,261,608.8170,751,420.7854,544,045.63
支付其他与经营活动有关的现金8,405,099.0443,801,329.2428,405,387.7321,164,558.77
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计585,915,401.762,169,649,917.091,609,409,450.171,228,393,157.8
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-17,806,112.731,565,645.41-5,920,315.35-47,695,673.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,472,800,0002,871,208,206.35890,120,589.04404,900,000
取得投资收益收到的现金3,953,737.257,180,334.595,307,943.991,800,763.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额101,6142,386,697.547,5207,520
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,476,855,351.252,880,775,238.48895,436,053.03406,708,283.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,810,230.8881,475,427.8256,022,750.3441,174,849.78
投资支付的现金1,158,000,0003,505,753,357.031,405,853,357.03759,353,357.03
支付其他与投资活动有关的现金-31,081,039.29--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,163,810,230.883,618,309,824.141,461,876,107.37800,528,206.81
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额313,045,120.37-737,534,585.66-566,440,054.34-393,819,922.83
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金--109,447,586.12-
收到其他与筹资活动有关的现金-307,633,832.37--
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-307,633,832.37109,447,586.12-
偿还债务支付的现金11,537.18861.9120.616.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-32,147,854.5732,020,171.9432,040,223.6
支付其他与筹资活动有关的现金111,369,91010,723,2464,223,2461,369,910
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计111,381,447.1842,871,962.4836,243,438.5433,410,150.5
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-111,381,447.18264,761,869.8973,204,147.58-33,410,150.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100,150.332,195,272.771,248,464.771,675,099.09
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额183,957,710.82-439,011,797.59-497,907,757.34-473,250,647.49
加:期初现金及现金等价物余额394,704,859.62833,716,648.77833,716,648.77833,716,648.77
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额578,662,570.44394,704,851.18335,808,891.43360,466,001.28
补充资料:
净利润-147,040,476.32-93,351,202.97
资产减值准备-36,375,107.18--2,918,748.57
固定资产和投资性房地产折旧-52,972,251.97-26,529,741.3
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-52,972,251.97-26,529,741.3
无形资产摊销-3,251,900.19-1,485,763.53
长期待摊费用摊销-1,268,010.99-854,104.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,698,686.73-7,716,222.4
固定资产报废损失-78,367.29-3,079.63
公允价值变动损失--3,184,800.92--811,151.69
财务费用-30,460,151.23-13,625,005.8
投资损失--10,637,862.3-595,514.41
递延所得税--7,336,764.39--5,379,124.61
其中:递延所得税资产减少--6,564,153--5,056,191.26
递延所得税负债增加--772,611.39--322,933.35
存货的减少--16,596,348.27-5,260,067.3
经营性应收项目的减少-54,774,329.54-57,719,820.82
经营性应付项目的增加--265,524,355.34--249,637,894.26
其他--7,304,931.89-3,627,508.21
现金的期末余额-394,704,851.18-360,466,001.28
减:现金的期初余额-833,716,648.77-833,716,648.77
公告日期2025-04-302025-04-092024-10-252024-08-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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