流通市值:24.34亿 | 总市值:29.21亿 | ||
流通股本:4.99亿 | 总股本:5.99亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,287,208,871.27 | 2,114,895,055.82 | 978,581,142.96 | 4,317,856,191.58 |
收到的税费返还 | 92,775,671.39 | 59,017,135.39 | 47,075,279.07 | 242,436,849.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,311,151.8 | 69,852,052.49 | 96,020,264.56 | 186,733,890.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,431,295,694.46 | 2,243,764,243.7 | 1,121,676,686.59 | 4,747,026,932.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,668,327,536.76 | 1,480,259,188.97 | 840,507,324.35 | 3,577,851,865.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 278,162,344.73 | 176,286,445.99 | 105,613,220.19 | 394,216,828.43 |
支付的各项税费 | 63,693,464.36 | 34,745,546.87 | 23,740,561.61 | 110,505,726.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 91,504,263.88 | 67,440,267.54 | 37,298,738.79 | 258,453,241.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,101,687,609.73 | 1,758,731,449.37 | 1,007,159,844.94 | 4,341,027,662.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 329,608,084.73 | 485,032,794.33 | 114,516,841.65 | 405,999,269.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 208.33 | 208.33 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,834,749.27 | 11,416,139.34 | 5,555.56 | 15,575,472.43 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 6,501,458.68 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 39,834,957.6 | 11,416,347.67 | 5,555.56 | 22,076,931.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 451,180,694.79 | 419,962,744.29 | 135,226,702.01 | 614,454,528.66 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 10,000,000 | 6,708,078.42 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 451,180,694.79 | 419,962,744.29 | 145,226,702.01 | 621,162,607.08 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -411,345,737.19 | -408,546,396.62 | -145,221,146.45 | -599,085,675.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,171,912,531.31 | 1,757,092,144.45 | 1,124,091,774.86 | 3,730,943,330.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 158,624,086 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,171,912,531.31 | 1,757,092,144.45 | 1,124,091,774.86 | 3,889,567,416.22 |
偿还债务支付的现金 | 2,202,587,171.63 | 1,772,369,145.96 | 1,056,521,723.41 | 3,301,243,284.6 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,615,795.46 | 59,341,277.76 | 31,303,577.91 | 109,885,007.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 25,267,556.04 | 17,325,357.18 | 112,202,789.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,299,202,967.09 | 1,856,977,979.76 | 1,105,150,658.5 | 3,523,331,081.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -127,290,435.78 | -99,885,835.31 | 18,941,116.36 | 366,236,334.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,842,075.79 | 1,702,122.88 | -7,307,284.37 | 11,431,942.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -219,870,164.03 | -21,697,314.72 | -19,070,472.81 | 184,581,870.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 322,426,837.27 | 322,426,837.27 | 322,426,837.27 | 137,844,966.4 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 102,556,673.24 | 300,729,522.55 | 303,356,364.46 | 322,426,837.27 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 41,112,953.81 | - | 113,833,521.99 |
资产减值准备 | - | 211,878.48 | - | 1,750,918.02 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 103,939,742.41 | - | 171,535,968.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 103,939,742.41 | - | 171,535,968.53 |
无形资产摊销 | - | 5,341,403.07 | - | 11,848,900.49 |
长期待摊费用摊销 | - | 13,447,643.4 | - | 52,676,424.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -235,536.11 |
固定资产报废损失 | - | 1,390,537.56 | - | 3,727,785.35 |
公允价值变动损失 | - | -684,854.78 | - | 5,409,743.95 |
财务费用 | - | 67,642,670.01 | - | 140,457,666 |
投资损失 | - | -208.33 | - | 1,687,089.68 |
递延所得税 | - | -9,548,992.07 | - | -9,297,306.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,548,992.07 | - | -8,433,403.76 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -863,902.71 |
存货的减少 | - | -102,727,458.79 | - | -37,726,387.15 |
经营性应收项目的减少 | - | 68,639,457.85 | - | -109,111,198.02 |
经营性应付项目的增加 | - | 296,968,998.74 | - | 53,907,162.08 |
其他 | - | -1,194,968.66 | - | 4,546,533.26 |
债务转为资本 | - | 125,100 | - | 169,000 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 5,299,182.75 |
现金的期末余额 | - | 300,729,522.55 | - | 322,426,837.27 |
减:现金的期初余额 | - | 322,426,837.27 | - | 137,844,966.4 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |