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今飞凯达

(002863)

7.02

0.22  (3.24%)

今开:6.81最高:7.20成交:16.33万手 市盈:0.00 上证指数:2561.61   0.60%2018-10-17
昨收:6.80 最低:6.80 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7365.21  0.91%15:01:38

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,183,875,432.65495,843,628.212,051,822,899.31,431,945,799.39
收到的税费返还59,241,300.3330,002,420.52132,263,859.41108,483,030.48
收到其他与经营活动有关的现金12,219,329.8830,269,458.7583,874,160.39,136,955.12
经营活动现金流入小计1,255,336,062.86556,115,507.482,267,960,919.011,549,565,784.99
购买商品、接受劳务支付的现金1,283,892,646.07523,957,690.392,081,775,252.651,496,587,535.25
支付给职工以及为职工支付的现金127,948,176.9458,470,043.2216,723,698.98157,725,271.29
支付的各项税费35,824,879.6117,405,253.4948,069,384.7452,272,338.22
支付其他与经营活动有关的现金82,601,796.3575,524,420.56101,823,842.53104,591,223.16
经营活动现金流出小计1,530,267,498.97675,357,407.642,448,392,178.91,811,176,367.92
经营活动产生的现金流量净额-274,931,436.11-119,241,900.16-180,431,259.89-261,610,582.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,550,000------
取得投资收益收到的现金155,997.78----81,455.18
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,059,212.8--40,636.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金23,974,082.3312,826,202.5776,161,90096,541,137.21
投资活动现金流入小计26,739,292.9112,826,202.5776,202,536.4296,622,592.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金186,952,716.43106,138,030.81357,627,332.85250,025,377.65
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----360,481.45--
投资活动现金流出小计186,952,716.43106,138,030.81357,987,814.3250,025,377.65
投资活动产生的现金流量净额-160,213,423.52-93,311,828.24-281,785,277.88-153,402,785.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,698,404,909.21611,063,936.42,182,896,050.621,433,836,465.3
收到其他与筹资活动有关的现金9,747,113.2628,860,530.3342,830,00069,430,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,708,152,022.47639,924,466.732,482,577,050.621,762,680,106.98
偿还债务支付的现金1,317,631,627.86596,003,192.421,696,205,679.361,168,680,947.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,084,421.9523,119,076.9974,472,937.455,275,298.03
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,938,125.5918,011,442.6319,293,221.4625,292,424.83
筹资活动现金流出小计1,398,654,175.4637,133,712.041,789,971,838.221,249,248,670.47
筹资活动产生的现金流量净额309,497,847.072,790,754.69692,605,212.4513,431,436.51
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,850,357.42-6,074,627.09-6,845,574.13-6,992,423.64
现金及现金等价物净增加额-128,497,369.98-215,837,600.8223,543,100.591,425,644.68
期初现金及现金等价物余额291,759,207.47291,759,207.4768,216,106.9768,216,106.97
期末现金及现金等价物余额163,261,837.4975,921,606.67291,759,207.47159,641,751.65
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润35,186,869.93--63,403,325.46--
加:资产减值准备2,579,537.5--7,732,417.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧60,653,953.66--108,554,341.75--
无形资产摊销2,768,588.5--5,731,762.69--
长期待摊费用摊销18,309,940.32--40,211,371.49--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-256,074.29---12,607.76--
固定资产报废损失1,576,686.44--397,395.8--
公允价值变动损失--------
财务费用45,332,294.88--90,200,054.68--
投资损失-155,997.78--73,625.85--
递延所得税资产减少-446,696.63--1,407,581.71--
递延所得税负债增加1,186,961.09--2,264,118.05--
存货的减少-87,008,630.11---302,082,493.55--
经营性应收项目的减少-208,774,621.26---212,822,288.56--
经营性应付项目的增加-145,884,248.36--11,947,492.99--
未确认的投资损失--------
其他----2,562,641.68--
经营活动产生的现金流量净额-274,931,436.11---180,431,259.89--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额163,261,837.49--291,759,207.47--
减:现金的期初余额291,759,207.47--68,216,106.97--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-128,497,369.98--223,543,100.5--
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