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今飞凯达

(002863)

6.88

-0.05  (-0.72%)

今开:6.88最高:6.98成交:3.89万手 市盈:0.00 上证指数:2584.58   -0.82%2018-12-10
昨收:6.93 最低:6.81 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7624.86  -1.41%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,814,222,255.411,183,875,432.65495,843,628.212,051,822,899.3
收到的税费返还82,544,531.9159,241,300.3330,002,420.52132,263,859.41
收到其他与经营活动有关的现金24,099,897.6312,219,329.8830,269,458.7583,874,160.3
经营活动现金流入小计1,920,866,684.951,255,336,062.86556,115,507.482,267,960,919.01
购买商品、接受劳务支付的现金1,599,980,207.171,061,892,646.07523,957,690.392,081,775,252.65
支付给职工以及为职工支付的现金173,834,834.18127,948,176.9458,470,043.2216,723,698.98
支付的各项税费42,987,407.4935,824,879.6117,405,253.4948,069,384.74
支付其他与经营活动有关的现金97,066,788.1382,601,796.3575,524,420.56101,823,842.53
经营活动现金流出小计1,913,869,236.971,308,267,498.97675,357,407.642,448,392,178.9
经营活动产生的现金流量净额6,997,447.98-52,931,436.11-119,241,900.16-180,431,259.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,550,0001,550,000----
取得投资收益收到的现金155,997.78155,997.78----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,144,599.121,059,212.8--40,636.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金44,589,149.7723,974,082.3312,826,202.5776,161,900
投资活动现金流入小计47,439,746.6726,739,292.9112,826,202.5776,202,536.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金309,489,740.93186,952,716.43106,138,030.81357,627,332.85
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--0--360,481.45
投资活动现金流出小计309,489,740.93186,952,716.43106,138,030.81357,987,814.3
投资活动产生的现金流量净额-262,049,994.26-160,213,423.52-93,311,828.24-281,785,277.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,415,134,856.91,587,404,909.21611,063,936.42,182,896,050.62
收到其他与筹资活动有关的现金89,860,868.989,747,113.2628,860,530.3342,830,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,504,995,725.881,597,152,022.47639,924,466.732,482,577,050.62
偿还债务支付的现金2,277,969,839.151,428,631,627.86596,003,192.421,696,205,679.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金102,874,342.9759,084,421.9523,119,076.9974,472,937.4
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金30,938,125.5921,938,125.5918,011,442.6319,293,221.46
筹资活动现金流出小计2,411,782,307.711,509,654,175.4637,133,712.041,789,971,838.22
筹资活动产生的现金流量净额93,213,418.1787,497,847.072,790,754.69692,605,212.4
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,073,707.38-2,850,357.42-6,074,627.09-6,845,574.13
现金及现金等价物净增加额-163,912,835.49-128,497,369.98-215,837,600.8223,543,100.5
期初现金及现金等价物余额291,759,207.47291,759,207.47291,759,207.4768,216,106.97
期末现金及现金等价物余额127,846,371.98163,261,837.4975,921,606.67291,759,207.47
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--35,186,869.93--63,403,325.46
加:资产减值准备--2,579,537.5--7,732,417.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--60,653,953.66--108,554,341.75
无形资产摊销--2,768,588.5--5,731,762.69
长期待摊费用摊销--18,309,940.32--40,211,371.49
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---256,074.29---12,607.76
固定资产报废损失--1,576,686.44--397,395.8
公允价值变动损失--------
财务费用--45,332,294.88--90,200,054.68
投资损失---155,997.78--73,625.85
递延所得税资产减少---446,696.63--1,407,581.71
递延所得税负债增加--1,186,961.09--2,264,118.05
存货的减少---87,008,630.11---302,082,493.55
经营性应收项目的减少---208,774,621.26---212,822,288.56
经营性应付项目的增加--76,115,751.64--11,947,492.99
未确认的投资损失--------
其他------2,562,641.68
经营活动产生的现金流量净额---52,931,436.11---180,431,259.89
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--163,261,837.49--291,759,207.47
减:现金的期初余额--291,759,207.47--68,216,106.97
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---128,497,369.98--223,543,100.5
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