流通市值:10.12亿 | 总市值:14.98亿 | ||
流通股本:2.15亿 | 总股本:3.18亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,713,926.6 | 324,401,974.04 | 162,637,465.25 | 702,488,939.96 |
收到的税费返还 | 7,498,338.58 | 6,875,296.56 | 6,540,852.57 | 22,931,944.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,295,827.74 | 19,683,177.59 | 11,915,153.84 | 59,313,181.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 494,508,092.92 | 350,960,448.19 | 181,093,471.66 | 784,734,065.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,291,393.44 | 113,938,820.22 | 63,321,251.45 | 265,479,133.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,573,965.54 | 52,580,152.01 | 27,005,516.07 | 100,910,827.96 |
支付的各项税费 | 53,303,758.49 | 39,954,357.65 | 24,705,344.21 | 45,118,824.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 263,223,439.65 | 187,029,773.54 | 107,403,599.47 | 284,040,472.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 576,392,557.12 | 393,503,103.42 | 222,435,711.2 | 695,549,258.83 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -81,884,464.2 | -42,542,655.23 | -41,342,239.54 | 89,184,806.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 50,000,000 | 50,000,000 | - | 270,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 799,367.78 | 641,451.11 | - | 1,825,385.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,046,255 | 15,952,000 | 14,850,000 | 14,884,199 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60,000 | 60,000 | 30,000 | 22,452,856.19 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,892,037.49 | 3,275,649.99 | 1,634,150 | 4,292,399.99 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 71,797,660.27 | 69,929,101.1 | 16,514,150 | 313,454,840.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,497,815.93 | 32,417,953.22 | 15,878,975.51 | 73,421,467.88 |
投资支付的现金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 188,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 117,600,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 97,497,815.93 | 82,417,953.22 | 65,878,975.51 | 379,021,467.88 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,700,155.66 | -12,488,852.12 | -49,364,825.51 | -65,566,627.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 223,800,000 | 208,800,000 | 169,800,000 | 101,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 38,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 223,800,000 | 208,800,000 | 169,800,000 | 139,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 135,110,000 | 120,010,000 | 80,480,000 | 163,590,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,569,084.56 | 7,173,710.4 | 3,483,105.7 | 15,938,839.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,816,532.01 | 929,808.27 | 515,144.59 | 3,942,613.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 148,495,616.57 | 128,113,518.67 | 84,478,250.29 | 183,471,453.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,304,383.43 | 80,686,481.33 | 85,321,749.71 | -44,471,453.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,280,236.43 | 25,654,973.98 | -5,385,315.34 | -20,853,273.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 278,250,410.07 | 278,250,410.07 | 278,250,410.07 | 299,103,683.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 245,970,173.64 | 303,905,384.05 | 272,865,094.73 | 278,250,410.07 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -51,097,435.59 | - | -91,553,247.62 |
资产减值准备 | - | 9,081,420.15 | - | 26,469,515.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 44,270,761.98 | - | 91,758,150.69 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 44,270,761.98 | - | 91,758,150.69 |
无形资产摊销 | - | 7,188,071.88 | - | 13,746,867.28 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,389,271.92 | - | 2,762,708.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,776,342.89 | - | -9,527,855.38 |
固定资产报废损失 | - | 12,088.63 | - | 377,074.78 |
公允价值变动损失 | - | -36,000 | - | 192,000 |
财务费用 | - | 6,640,969.83 | - | 10,507,815.47 |
投资损失 | - | -571,235.13 | - | -5,112,686.05 |
递延所得税 | - | -3,424,996.34 | - | 4,239,979.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,392,801.34 | - | 5,003,502.7 |
递延所得税负债增加 | - | -32,195 | - | -763,523.63 |
存货的减少 | - | 21,044,453.61 | - | -6,862,456.19 |
经营性应收项目的减少 | - | 13,312,978.93 | - | 54,683,839.67 |
经营性应付项目的增加 | - | -89,732,369.63 | - | -4,713,805.95 |
现金的期末余额 | - | 303,905,384.05 | - | 278,250,410.07 |
减:现金的期初余额 | - | 278,250,410.07 | - | 299,103,683.75 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 保留意见 |