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ST天圣

(002872)

  

流通市值:10.43亿  总市值:15.42亿
流通股本:2.15亿   总股本:3.18亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,051,652.76767,353,872.24627,510,652.37505,433,525.32
收到的税费返还2,338,995.1120,337,962.7311,851,627.511,851,627.5
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计181,896,481.33855,974,345.58734,803,797.98580,626,435.05
购买商品、接受劳务支付的现金53,381,482.57372,450,945.62401,332,828.3372,011,848.74
支付给职工以及为职工支付的现金25,074,220.94101,980,063.0780,085,181.7656,740,107.01
支付的各项税费12,047,074.7544,545,817.3234,005,417.6524,321,010.89
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计172,926,386.59837,002,552.93770,017,617.17648,247,876.93
经营活动产生的现金流量净额8,970,094.7418,971,792.65-35,213,819.19-67,621,441.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金110,000,00080,000,00080,000,00040,000,000
取得投资收益收到的现金970,963.54318,644,711.99476,866.66235,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,260,00036,339,717.2926,918,700.3343,260,980.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,193,90031,078,267.929,135,345.928,635,345.9
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计130,424,863.54466,062,697.18136,681,922.83112,282,669.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,342,480.42114,382,593.6889,529,956.4979,796,210.3
投资支付的现金78,000,000152,700,00074,700,00062,700,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计221,942,480.42296,482,593.68164,229,956.49142,496,210.3
投资活动产生的现金流量净额-91,517,616.88169,580,103.5-27,548,033.66-30,213,541
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金47,000,000221,680,000179,680,000179,680,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计47,055,533.33242,252,720.35220,056,733.19220,056,733.19
偿还债务支付的现金30,200,000354,390,000190,770,000175,570,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,039,889.4122,894,520.519,998,235.7415,394,054.95
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计34,239,889.41381,222,391.66270,768,235.74250,964,054.95
筹资活动产生的现金流量净额12,815,643.92-138,969,671.31-50,711,502.55-30,907,321.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-69,731,878.2249,582,224.84-113,473,355.4-128,742,304.64
期初现金及现金等价物余额299,103,683.75249,521,458.91249,521,458.91249,521,458.91
期末现金及现金等价物余额229,371,805.53299,103,683.75136,048,103.51120,779,154.27
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---72,339,174.37---40,959,839.83
加:资产减值准备--28,400,258.88--19,974,339.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--76,181,567.32--40,203,146.4
无形资产摊销--11,175,413.93--7,238,892.38
长期待摊费用摊销--3,250,930.99--2,000,711.49
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,219,480.01---7,042,604.42
固定资产报废损失--3,949,796.63--5,717.73
公允价值变动损失--390,000--306,000
财务费用--8,843,464.91--15,421,206.09
投资损失---4,960,477.14---7,671,075.1
递延所得税资产减少--28,660,540.37---3,853,369.81
递延所得税负债增加--1,718,050.26---45,900
存货的减少--167,568,789.81--14,961,784.06
经营性应收项目的减少---419,086,140.65---53,918,238.36
经营性应付项目的增加--187,802,861.7---54,242,211.58
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--18,971,792.65---67,621,441.88
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--299,103,683.75--120,779,154.27
减:现金的期初余额--249,521,458.91--249,521,458.91
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--49,582,224.84---128,742,304.64
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