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ST天圣

(002872)

  

流通市值:10.12亿  总市值:14.98亿
流通股本:2.15亿   总股本:3.18亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金442,713,926.6324,401,974.04162,637,465.25702,488,939.96
收到的税费返还7,498,338.586,875,296.566,540,852.5722,931,944.38
收到其他与经营活动有关的现金44,295,827.7419,683,177.5911,915,153.8459,313,181.43
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计494,508,092.92350,960,448.19181,093,471.66784,734,065.77
购买商品、接受劳务支付的现金182,291,393.44113,938,820.2263,321,251.45265,479,133.52
支付给职工以及为职工支付的现金77,573,965.5452,580,152.0127,005,516.07100,910,827.96
支付的各项税费53,303,758.4939,954,357.6524,705,344.2145,118,824.59
支付其他与经营活动有关的现金263,223,439.65187,029,773.54107,403,599.47284,040,472.76
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计576,392,557.12393,503,103.42222,435,711.2695,549,258.83
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-81,884,464.2-42,542,655.23-41,342,239.5489,184,806.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,000,00050,000,000-270,000,000
取得投资收益收到的现金799,367.78641,451.11-1,825,385.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,046,25515,952,00014,850,00014,884,199
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额60,00060,00030,00022,452,856.19
收到的其他与投资活动有关的现金4,892,037.493,275,649.991,634,1504,292,399.99
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计71,797,660.2769,929,101.116,514,150313,454,840.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,497,815.9332,417,953.2215,878,975.5173,421,467.88
投资支付的现金50,000,00050,000,00050,000,000188,000,000
支付其他与投资活动有关的现金---117,600,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计97,497,815.9382,417,953.2265,878,975.51379,021,467.88
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-25,700,155.66-12,488,852.12-49,364,825.51-65,566,627.27
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金223,800,000208,800,000169,800,000101,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---38,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计223,800,000208,800,000169,800,000139,000,000
偿还债务支付的现金135,110,000120,010,00080,480,000163,590,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,569,084.567,173,710.43,483,105.715,938,839.88
支付其他与筹资活动有关的现金1,816,532.01929,808.27515,144.593,942,613.47
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计148,495,616.57128,113,518.6784,478,250.29183,471,453.35
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额75,304,383.4380,686,481.3385,321,749.71-44,471,453.35
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-32,280,236.4325,654,973.98-5,385,315.34-20,853,273.68
加:期初现金及现金等价物余额278,250,410.07278,250,410.07278,250,410.07299,103,683.75
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额245,970,173.64303,905,384.05272,865,094.73278,250,410.07
补充资料:
净利润--51,097,435.59--91,553,247.62
资产减值准备-9,081,420.15-26,469,515.82
固定资产和投资性房地产折旧-44,270,761.98-91,758,150.69
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,270,761.98-91,758,150.69
无形资产摊销-7,188,071.88-13,746,867.28
长期待摊费用摊销-1,389,271.92-2,762,708.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,776,342.89--9,527,855.38
固定资产报废损失-12,088.63-377,074.78
公允价值变动损失--36,000-192,000
财务费用-6,640,969.83-10,507,815.47
投资损失--571,235.13--5,112,686.05
递延所得税--3,424,996.34-4,239,979.07
其中:递延所得税资产减少--3,392,801.34-5,003,502.7
递延所得税负债增加--32,195--763,523.63
存货的减少-21,044,453.61--6,862,456.19
经营性应收项目的减少-13,312,978.93-54,683,839.67
经营性应付项目的增加--89,732,369.63--4,713,805.95
现金的期末余额-303,905,384.05-278,250,410.07
减:现金的期初余额-278,250,410.07-299,103,683.75
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-272023-04-27
审计意见(境内)保留意见
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