流通市值:25.43亿 | 总市值:26.28亿 | ||
流通股本:2.24亿 | 总股本:2.32亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,013,444,061.67 | 771,270,170.53 | 482,917,602.9 | 245,060,442.25 |
收到的税费返还 | 0 | 47,220.46 | 47,220.46 | 47,220.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,085,390.46 | 22,860,184.89 | 9,850,289.59 | 2,687,608.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,044,529,452.13 | 794,177,575.88 | 492,815,112.95 | 247,795,270.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,237,861.69 | 116,547,801.16 | 92,076,671.94 | 55,834,565.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,406,477.56 | 146,237,491.31 | 92,751,250.43 | 49,916,984.61 |
支付的各项税费 | 97,625,823.05 | 67,951,982.34 | 38,638,350.24 | 8,774,154.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 484,476,968.86 | 427,286,329.65 | 283,856,596.47 | 133,581,053.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 966,747,131.16 | 758,023,604.46 | 507,322,869.08 | 248,106,758.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 77,782,320.97 | 36,153,971.42 | -14,507,756.13 | -311,487.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,822.93 | 1,000 | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 0.16 | 0.16 | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,003,500 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,006,323.09 | 1,000.16 | - | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,701,851.13 | 72,748,317.13 | 59,368,541.25 | 34,345,766.82 |
投资支付的现金 | 1,000 | 1,000 | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 101,702,851.13 | 72,749,317.13 | 59,368,541.25 | 34,345,766.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,696,528.04 | -72,748,316.97 | -59,368,541.25 | -34,345,766.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 506,000,000 | 438,000,000 | 303,000,000 | 127,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 506,000,000 | 438,000,000 | 303,000,000 | 127,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 404,000,000 | 262,000,000 | 172,000,000 | 73,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,527,382.27 | 34,892,349.92 | 30,489,983.26 | 3,397,091.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,989,146.8 | 2,236,506.8 | 881,606.18 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 449,516,529.07 | 299,128,856.72 | 203,371,589.44 | 76,397,091.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,483,470.93 | 138,871,143.28 | 99,628,410.56 | 50,602,908.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123.37 | 123.37 | 123.37 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,569,387.23 | 102,276,921.1 | 25,752,236.55 | 15,945,653.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,667,546.98 | 100,667,546.98 | 100,667,546.98 | 100,667,546.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 138,236,934.21 | 202,944,468.08 | 126,419,783.53 | 116,613,200.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | 80,871,062.07 | - | 46,327,632.07 | - |
资产减值准备 | -2,680,533.03 | - | 3,101,002.75 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 16,401,646.47 | - | 8,097,012.55 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,401,646.47 | - | 8,097,012.55 | - |
无形资产摊销 | 3,934,714.92 | - | 1,947,341.21 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,472,745.85 | - | 663,834.43 | - |
固定资产报废损失 | 71,361.62 | - | 17,743.07 | - |
公允价值变动损失 | 17,244.12 | - | 10,650.78 | - |
财务费用 | 18,518,942.65 | - | 8,670,928.58 | - |
投资损失 | 707,206.84 | - | - | - |
递延所得税 | 1,741,082.88 | - | -1,086,842.97 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 1,260,144.4 | - | -1,296,412.06 | - |
递延所得税负债增加 | 480,938.48 | - | 209,569.09 | - |
存货的减少 | -1,198,090.87 | - | 4,901,741.39 | - |
经营性应收项目的减少 | 6,997,797.81 | - | -69,428,088.84 | - |
经营性应付项目的增加 | -52,080,982.04 | - | -18,570,751.76 | - |
债务转为资本 | - | - | 0 | - |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | 0 | - |
融资租入固定资产 | - | - | 0 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 9,149,051.84 | - | - | - |
现金的期末余额 | 138,236,934.21 | - | 126,419,783.53 | - |
减:现金的期初余额 | 100,667,546.98 | - | 100,667,546.98 | - |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | 0 | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | 0 | - |
公告日期 | 2024-04-12 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |