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三利谱

(002876)

  

流通市值:35.97亿  总市值:53.04亿
流通股本:7053.56万   总股本:1.04亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金284,984,190.851,354,181,203.82500,787,789.94522,309,349.34
收到的税费返还66,956,041.018,175,454.137,535,389.8642,514,280.25
收到其他与经营活动有关的现金7,033,981.5923,606,277.4315,358,433.8836,319,821.32
经营活动现金流入小计358,974,213.451,385,962,935.38523,681,613.68601,143,450.91
购买商品、接受劳务支付的现金394,167,765.531,079,003,872.6431,412,954.42465,391,855.57
支付给职工以及为职工支付的现金46,148,530.45208,551,302.8398,837,770.73116,600,399.38
支付的各项税费2,174,577.4765,400,085.8812,720,318.2824,917,759.36
支付其他与经营活动有关的现金24,709,741.5393,245,648.3249,093,486.7550,552,342.91
经营活动现金流出小计467,200,614.981,446,200,909.63592,064,530.18657,462,357.22
经营活动产生的现金流量净额-108,226,401.53-60,237,974.25-68,382,916.5-56,318,906.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--15,800--8,550
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------15,000,000
投资活动现金流入小计--15,800--15,008,550
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金102,837,611.25350,364,674.78141,491,403.8377,906,465.47
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--49,406,933.49----
投资活动现金流出小计102,837,611.25399,771,608.27141,491,403.8377,906,465.47
投资活动产生的现金流量净额-102,837,611.25-399,755,808.27-141,491,403.83-62,897,915.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金330,351,109.561,617,339,598.9603,350,509.451,006,920,432.68
收到其他与筹资活动有关的现金--57,667,046.43----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计330,351,109.561,675,006,645.33603,350,509.451,006,920,432.68
偿还债务支付的现金281,157,619.461,304,220,173.34419,105,422.16672,312,480.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,688,120.7841,754,448.2917,842,317.2837,503,556.47
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,806,154.9411,159,950.47113,111,158.23431,737.5
筹资活动现金流出小计296,651,895.181,357,134,572.1550,058,897.67710,247,774.87
筹资活动产生的现金流量净额33,699,214.38317,872,073.2353,291,611.78296,672,657.81
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响768,438.66-1,288,460.34-476,668.57212,124.86
现金及现金等价物净增加额-176,596,359.74-143,410,169.63-157,059,377.12177,667,960.89
期初现金及现金等价物余额310,438,909.88272,866,300.53272,866,300.53296,673,437.82
期末现金及现金等价物余额133,842,550.14129,456,130.9115,806,923.41474,341,398.71
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--50,173,705.93660,494.01--
加:资产减值准备--18,433,626.567,113,892.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--38,494,104.5318,786,504.01--
无形资产摊销--2,440,859.571,222,030.83--
长期待摊费用摊销--2,380,403.57774,545.48--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----8,619.34--
固定资产报废损失--12,116.19----
公允价值变动损失--------
财务费用--44,963,022.8322,767,405.25--
投资损失--------
递延所得税资产减少--876,561.45-519,275.03--
递延所得税负债增加--------
存货的减少---99,917,433.25-86,885,239.74--
经营性应收项目的减少---225,831,950.27-126,990,697.79--
经营性应付项目的增加--107,737,008.6494,678,804.8--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---60,237,974.25-68,382,916.5--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--129,456,130.9115,806,923.41--
减:现金的期初余额--272,866,300.53272,866,300.53--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---143,410,169.63-157,059,377.12--
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