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三利谱

(002876)

45.68

-0.37  (-0.80%)

今开:46.38最高:47.48成交:2.99万手 市盈:0.00 上证指数:2941.62   -0.43%2019-10-23
昨收:46.05 最低:45.20 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9567.75  -0.77%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金500,787,789.94522,309,349.34369,199,111.66199,506,922.79
收到的税费返还7,535,389.8642,514,280.25--1,614,100.69
收到其他与经营活动有关的现金15,358,433.8836,319,821.3215,719,375.435,813,160.12
经营活动现金流入小计523,681,613.68601,143,450.91384,918,487.09206,934,183.6
购买商品、接受劳务支付的现金431,412,954.42465,391,855.57277,159,400.49124,570,808.65
支付给职工以及为职工支付的现金98,837,770.73116,600,399.3876,413,618.637,592,075.03
支付的各项税费12,720,318.2824,917,759.3615,419,933.835,855,594.46
支付其他与经营活动有关的现金49,093,486.7550,552,342.9128,986,752.6412,826,180.04
经营活动现金流出小计592,064,530.18657,462,357.22397,979,705.56180,844,658.18
经营活动产生的现金流量净额-68,382,916.5-56,318,906.31-13,061,218.4726,089,525.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--8,5505,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--15,000,00015,000,000--
投资活动现金流入小计--15,008,55015,005,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金141,491,403.8377,906,465.4737,669,976.5813,956,941.46
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计141,491,403.8377,906,465.4737,669,976.5813,956,941.46
投资活动产生的现金流量净额-141,491,403.83-62,897,915.47-22,664,976.58-13,956,941.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金603,350,509.451,006,920,432.68307,473,175.2892,693,545.45
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计603,350,509.451,006,920,432.68307,473,175.2892,693,545.45
偿还债务支付的现金419,105,422.16672,312,480.9275,770,069.17134,999,442.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,842,317.2837,503,556.4732,069,334.153,473,404.29
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金113,111,158.23431,737.5----
筹资活动现金流出小计550,058,897.67710,247,774.87307,839,403.32138,472,847.28
筹资活动产生的现金流量净额53,291,611.78296,672,657.81-366,228.04-45,779,301.83
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-476,668.57212,124.86225,510.81131,996.61
现金及现金等价物净增加额-157,059,377.12177,667,960.89-35,866,912.28-33,514,721.26
期初现金及现金等价物余额272,866,300.53296,673,437.82296,673,437.82296,673,437.82
期末现金及现金等价物余额115,806,923.41474,341,398.71260,806,525.54263,158,716.56
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润660,494.01--28,169,637.02--
加:资产减值准备7,113,892.34--3,739,487.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧18,786,504.01--16,424,227.26--
无形资产摊销1,222,030.83--926,715.31--
长期待摊费用摊销774,545.48--814,790.92--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8,619.34--17,153.94--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用22,767,405.25--13,032,519.37--
投资损失--------
递延所得税资产减少-519,275.03---181,744.21--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-86,885,239.74---19,097,159.26--
经营性应收项目的减少-126,990,697.79---23,566,390.17--
经营性应付项目的增加94,678,804.8---33,340,455.8--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-68,382,916.5---13,061,218.47--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额115,806,923.41--260,806,525.54--
减:现金的期初余额272,866,300.53--296,673,437.82--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-157,059,377.12---35,866,912.28--
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